机构强烈推荐18只个股-更新中
3月27日给予康斯特(300445)强烈推荐评级。 风险提示：关税增加、下游景气度下滑、传感器项目落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、1次增持评级。 【20:24 中国神华(601088)2023年报点评：煤价下行体现业绩韧性 高股息率凸显投资价值】 3月27日给予中国神华(601088)强推评级。 投资建议: 考虑到产能核增政策变化以及公司2023 年业绩等，该机构调整公司2024-2025 年归母净利润预测为637.03/620.06 亿元，并新增2026 年业绩预测为628.88 亿元。参考公司近三年历史估值和股息率水平，该机构给予公司2024年13 倍目标PE，对应目标价41.73 元，进一步考虑公司股息率水平，维持“强推”评级。 风险提示：煤炭需求较弱；运输成本较高；煤化工周期变化。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次“增持“评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【20:14 中信证券(600030)：业务韧性较好 债券牛市加持】 3月27日给予中信证券(600030)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司作为航母级券商，以规模扩张为导向，收入体量远高于其他头部券商；业务方面，投行优势一骑绝尘，机构业务全面领先，自营理念和效益引领行业，资本实力和规模效应等优势明显。 展望后市，政策支持资本市场发展的态度坚决，市场情绪明显修复，利好券商板块。中信证券作为行业龙头或将持续享受估值溢价。根据市场环境变化，该机构下修盈利预测，预计公司24/25/26 年归母净利润分别为210 亿/232 亿/249 亿，同比+7%/+10%/+7%。该机构更新公司目标价25.56 元，对应24 年18 倍PE，空间约35%，维持强烈推荐评级。 风险提示：政策效果不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:14 潍柴动力(000338)2023年报点评：结构优化效果初显 24年经营趋势向好】 3月27日给予潍柴动力(000338)强推评级。 投资建议：公司4Q 毛利显著受益于产品结构的优化，陕重汽、法士特2H23盈利水平也超预期，带来公司2024 年较好的业绩展望。重卡行业自2022 年周期底部向上趋势明确，气柴比低位运行以及潜在的排放政策升级节点到来有望推高重卡行业销量中枢，潍柴作为重卡产业链龙头企业有望充分受益于行业景气的回升。多元业务发展背景下，潍柴的智能物流、大缸径发动机、农业装备业务将为公司带来超越重卡行业发展周期的α。根据2023 年报，该机构将公司2024-2025 年归母净利由113 亿、135 亿元调整为119 亿、137 亿元，并引入2026 年归母净利预期152 亿元，对应增速+32%、+15%、+11%。综合公司历史估值、可比公司估值，该机构维持公司2024 年目标市值1800 亿元，对应PE15.1 倍，目标价20.6 元，空间27%。维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济低于预期、海外经济增长低于预期、天然气涨价超预期、排放标准相关政策推出不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【16:24 盐津铺子(002847)2023年报2024年一季报预告点评：23Q4顺利收官 24Q1开局亮眼】 3月27日给予盐津铺子(002847)强推评级。 投资建议：业绩持续高增，验证竞争力强化，上调盐津至“强推”评级。公司组织力领先铸就经营壁垒，且在前期渠道、品类快速反映能力的基础上，22 年以来全产业链加速布局进一步夯实供应链优势。在全渠道、多品类共同推动下，公司自22Q3 起业绩已经7 个季度持续高增，验证公司竞争力不断强化，高成长持续性可看更长。该机构给予2024-2026 年EPS 预测为3.40/4.29/5.27 元（原24-25 年预测为3.44/4.19 元），对应PE 为20/16/13 倍，维持目标价89 元，对应24 年PE 约25 倍出头，上调至“强推”评级。 风险提示：零食量贩、抖音等渠道增速放慢；新品放量不及预期；竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构54次买入评级、13次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【15:24 复旦微电(688385)2023年报点评：高可靠业务保持高增长 民品业务有望回暖】 3月27日给予复旦微电(688385)强推评级。 投资建议：公司作为老牌IC 设计公司，持续受益于国产替代机遇，同时FPGA已进入收获期。考虑到下游需求复苏不及预期，该机构将公司2024-2025 年归母净利润预测由9.37/10.83 亿元下调至8.38/10.57 亿元，对应EPS 为1.02/1.29元，新增2026 年归母净利润预测为12.70 亿元，对应EPS 为1.55 元。参考行业可比公司估值及自身业绩增速，该机构给予公司2024 年38 倍PE，对应目标价38.9 元/股，维持“强推”评级；给予公司AH 股折价率为40%，即给予港股2024 年15.2 倍PE，对应目标价17.1 港元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新产品推出不及预期；产能支持不及预期；外部贸易环境变化风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:19 扬农化工(600486)：去库周期销量亮眼 背靠中化保障增长】 3月27日给予扬农化工(600486)强推评级。 投资建议：该机构坚定看好农药龙头扬农化工的长期发展，在先正达的护航及公司自身内生的创新能力下，预计公司的业绩将表现出较强的韧性。由于农药价格仍有所下滑，该机构下调2024、2025 年盈利预期，预计2024-2026 年公司归母净利润为17.09 / 20.83 / 23.18 亿元（2024/2025 前值为19.24/21.34 亿），同比分别为+9.2% / +21.9% / +11.3%。根据可比公司PE 及公司自身情况，该机构给予公司2024 年15x P/E，目标价格63.15 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：农药价格持续下行；农药去库不及预期；项目建设不及预期； 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级。 【14:24 青岛啤酒(600600)2023年报点评：费用扰动业绩 高端化继续前行】 3月27日给予青岛啤酒(600600)强推评级。 投资建议：升级驱动仍确定，分红回报维持高水平，维持“强推”评级。尽管业绩低于预期，但高端化核心逻辑仍在坚实前行。且23 年公司64%的派息率再次略超市场预期，中长期鼓励分红背景下青啤分红水平有望维持高水平。 风险提示：需求不及预期，行业竞争加剧，恶劣天气等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:19 双汇发展(000895)2023年报点评：肉制品销量承压 高分红政策延续】 3月27日给予双汇发展(000895)强推评级。 投资建议：经营相对稳健，高分红政策延续，维持“强推”评级。考虑公司肉制品绝对龙头地位及当前量增目标更为明确，预制菜及新品发力更有抓手，24年肉制品销量有望重回正增，屠宰经营思路亦更为清晰，整体经营及现金流水平有望保持稳健。考虑Q4肉制品销售不及预期及养殖业务亏损，该机构调整24-26年EPS预测为1.62/1.72/1.80元（24/25前次预测为1.84/1.97元），当前24年PE估值为18倍。公司高分红政策延续，当前股息率为5.1%，维持目标价34元，对应2024年目标PE 21X，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，新品推广节奏不及预期，猪肉价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:14 卫星化学(002648)2023年报点评：C2产业链量利齐升 全产业链布局优势有望逐步兑现】 3月27日给予卫星化学(002648)强推评级。 投资建议：考虑到公司下游产品景气修复及新材料产能释放尚需时间，该机构下调公司24-25 年归母净利润预测分别至56.33、64.89 亿元，对应EPS 分别为1.67、1.93 元（此前预测分别为1.89 元、2.27 元），并新增26 年归母净利润预测85.73 亿元，对应EPS 为2.54 元。当前市值对应24-26 年PE 分别为10x、9x、7x。采用相对估值法，参考同行业可比公司及公司历史估值中枢，给予公司2024 年12 倍PE，对应24 年目标价20.04 元，维持“强推”评级。 风险提示：丙烷、乙烷价格大幅上涨，下游需求不及预期，产能投放进度不及预期。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、11次增持评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、2次"买入"评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【14:14 青岛啤酒(600600)：全年稳健收官 关注旺季催化】 3月27日给予青岛啤酒(600600)强烈推荐评级。 投资建议：全年节奏前高后低，关注旺季催化。虽然投资者担忧外部压力影响行业升级逻辑，但公司结构优化以6 元及6-8 元价位带为核心驱动，同时白啤势能延续，盈利兑现确定性较强。成本端，24 年大麦普降，低价包材逐步投入使用，销量恢复摊销固定成本，后续有望继续受益。预计24-26 年EPS为3.67、4.15、4.63，维持目标价103 元，对应24 年28xPE。全年节奏前高后低，关注旺季催化，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：极端天气影响、中高端竞争加剧、高管人员减持风险等 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【12:19 龙净环保(600388)：减值影响当期业绩 新能源业务有望逐步贡献】 3月27日给予龙净环保(600388)强烈推荐评级。 投资建议：考虑环保及新能源方向的行业变化，预测2024 年公司净利润11.7 亿，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新能源项目进度不及预期、原材料价格波动、传统业务不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级。 【10:24 利尔化学(002258)：产品跌价拖累业绩 持续推进精草铵膦产能布局】 3月27日给予利尔化学(002258)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司作为国内草铵膦龙头企业，产品规模持续扩大，待后续农药行业景气回升后，公司的盈利水平有望得到改善。基于公司2023 年年报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为7.15、7.85 和8.74 亿元，对应EPS 分别为0.89、0.98 和1.09 元，当前股价对应P/E 值分别为10、9 和8 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求释放不及预期；产品价格下跌；项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【10:19 中国电信(601728)：净利润保持双位数增长 战新业务积极布局】 3月27日给予中国电信(601728)强烈推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年净利润分别为325.52 亿元、349.50 亿元、373.27 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为16.5X、15.4X 和14.4X，PB 分别为1.1 倍、1.1 倍和1.0 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：5G 发展不及预期、创新业务拓展不及预期、成本管控不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【10:19 潍柴动力(000338)：业绩回暖符合预期 盈利能力大幅提升】 3月27日给予潍柴动力(000338)强烈推荐评级。 风险提示：宏观经济波动、重卡行业复苏不及预期、天然气重卡渗透率不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:09 扬农化工(600486)：业绩短期承压 新项目驱动成长】 3月27日给予扬农化工(600486)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：作为国内农药龙头，公司在建项目有序推进，同时受益先正达集团内部资源协同，该机构预期公司中长期成长性持续。基于公司2023 年年报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为17.41、20.22 和23.06 亿元，对应EPS 分别为4.28、4.97 和5.67 元，当前股价对应P/E 值分别为12、10 和9 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产品价格大幅下滑；新产能投放不及预期；“先正达集团”资产内部整合不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【09:29 四方股份(601126)：业绩符合预期 经营稳健持续增长】 3月27日给予四方股份(601126)强烈推荐评级。 投资建议：公司传统业务稳健增长，新能源配套、储能业务近几年加速发展，贡献加大。预测2024 年公司实现净利润7.3 亿，维持强烈推荐评级。 风险提示：政策调整风险，新业务扩张不及预期，电网投资不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【08:24 沪电股份(002463)：AI算力推动业绩创新高 后端网络爆发加速交换机市场扩容】 3月27日给予沪电股份(002463)强推评级。 盈利预测及投资建议：算力需求强劲增长，公司深耕北美客户，有望充分享受算力市场高增红利，考虑Q1 业绩表现，该机构将公司24-25 年盈利预测为由21.84/26.99 亿上修至24.65/30.47 亿，26 年业绩预期为35.66 亿。考虑24 年800G 有望开启渗透，B 系列出货有望提升ASP，海外产能及自身技改扩建贡献增量，24 年业绩仍有上修空间，当前向下有估值保护，向上业绩有机会超预期，AI 应用创新有望带动板块估值提升，考虑同行可比公司中际旭创、深南电路估值及自身历史估值中枢，给予24 年30X 目标估值，目标价调整为38.7 元，维持“强推”评级。 风险提示：AI 算力、汽车需求不及预期，汇率波动，竞争格局恶化，原材料大幅上涨。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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