78公司获得增持评级-更新中
3月28日给予东方电缆(603606)增持评级。 根据海风项目节奏及公司在手订单情况，该机构下调公司盈利预测，预计2024-2026 年实现营业收入87.66/112.60/121.91 亿元，实现归母净利润13.34/18.20/20.61 亿元，当前股价对应PE 为22.7/16.7/14.7 倍，但是考虑到公司国内海缆领先企业的地位，有望凭借技术和产能布局的领先优势，充分受益于未来海风装机需求的逐步释放，仍然维持增持评级。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:24 茂莱光学(688502)：国内半导体领域收入高增 研发进展加速】 3月28日给予茂莱光学(688502)增持评级。 投资分析意见：下调盈利预测，维持“增持”评级。考虑到公司2023 年归母净利润低于预期，且生命科学、AR/VR 检测领域增速相对低，下调公司2024-2025 年并新增2026年盈利预测。预计公司2024~2026 年营业收入为5.5、6.5、7.4 亿（原预测2024~2025年7.3、9.2 亿），同比增速为19.4%、18.8%、13.7%；预计公司2024~2026 年归母净利润分别为0.61、0.75、0.91 亿（原预测2024~2025 年1.11、1.44 亿），同比增速分别为30.3%、23.7%、20.3%，对应动态市盈率分别为97、78、65 倍。考虑到公司回调后当前静态PE 处于上市以来1.56%分位数，同时公司作为国产光刻机重要零部件供应商，若国产光刻机实现突破公司有望大幅受益，维持“增持”评级。 风险提示：贸易摩擦及贸易相关政策变化，下游市场扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【21:15 坚朗五金(002791)：全年业绩高增 回购股份提振发展信心】 3月28日给予坚朗五金(002791)增持评级。 投资建议：全年业绩高增，回购股份提振发展信心，维持增持评级。预计2024~2026 年归母净利润分别达到4.46、6.63、7.13 亿元，同比分别增长38%、49%、8%，对应估值28、19、17 倍。公司五金业务品类完善，新业务发展良好；公司研发实力强，品牌优势明显；渠道下沉初具成效，信息化管理提升效率，未来发展可期。 风险提示：原材料价格波动风险；下游房地产调控风险；下游需求低迷风险；行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【21:15 三维化学(002469)：业绩稳中有增 看好中长期成长性】 3月28日给予三维化学(002469)增持评级。 投资建议：业绩稳中有增，看好中长期成长性，首次给予增持评级。预计公司2024~2026 年归母净利润为3.54、4.09、4.56 亿元，同比分别增长25%、16%、12%，对应PE 市盈率分别为10、9、8 倍。公司各业务发展向好：1）工程业务，公司中标北方华锦13 亿大订单，且有望受益于“鲁油鲁炼”战略推进，未来增长动力充足；2）化工业务，公司无特定原料端的约束，生产经营更为灵活，抗周期能力较强。3）催化剂业务，公司产品种类丰富，技术积累深厚。 风险提示：订单进度不及预期风险，产能建设不及预期风险，原材料价格上涨风险，行业需求下降风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次“增持”投资评级、1次增持评级。 【21:09 交通银行(601328)：息差降幅趋缓 零售信贷超预期】 3月28日给予交通银行(601328)增持评级。 投资分析意见：2023 年面临LPR 下调、存量房贷利率降低多重压力，交通银行积极发力零售信贷、优化资产配置提升资产综合回报率，全年营收实现正增长、预计仍将保持大行前列；充足拨备和坚决处置态度下，预计后续地产链风险也整体可控。审慎考虑息差收窄压力以及房地产政策成效待观察，调低息差、调高信用成本预测，该机构下调2023-2024 年归母净利润同比增速至0.3%、3.1%（原2024-2025 年预测分别为4.6%、5.4%），新增2026 年盈利预测为4.2%。当前股价对应2024 年PB 为0.47 倍，对应股息率6.0%，维持“增持”评级。 风险提示：经济复苏低于预期，需求修复节奏低于预期；资产质量超预期劣化；息差继续承压。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:39 华电国际(600027)：减值金额收窄 资产负债表持续修复】 3月28日给予华电国际(600027)增持评级。 风险提示：上网电价不及预期，资产减值计提金额超预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:34 安德利(605198)：全球浓缩果汁龙头企业 新产品、市场双拓展带来新机遇】 3月28日给予安德利(605198)增持评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为2.81 亿元、3.14亿元、3.46 亿元，对应的PE 为37X、33X、30X。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：浓缩苹果汁出口量、新产品拓展不及预期，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【20:34 天味食品(603317)2023年年报点评：业绩符合预期 管理改善驱动成长】 3月28日给予天味食品(603317)增持评级。 风险提示：行业竞争显著加剧、食品安全风险等 该股最近6个月获得机构27次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次增持”评级。 【20:34 太平鸟(603877)：改革路上披荆斩棘 开启长期成长新阶段】 3月28日给予太平鸟(603877)增持评级。 盈利预测及估值：公司身为我国头部时尚服饰品牌，历久弥坚，厉行改革，有望重回高质量发展。女装及男装业务持续推陈出新，进一步巩固自身在女装市场的地位；童装和电商业务方兴未艾，未来有望持续贡献收入增长。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为84.8 亿元/94.8 亿元/104.2 亿元，同比+8.8%/+11.9%/+9.8%；归母净利润分别为5.4 亿元/6.1亿元/6.8 亿元，同比+28.7%/+11.5%/+12.0%。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：改革进展不及预期，宏观经济影响，消费者偏好变化风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。 【20:34 青岛啤酒(600600)公司信息更新报告：结构持续升级 分红率明显提升】 3月28日给予青岛啤酒(600600)增持评级。 风险提示：成本上涨风险、雨水天气风险、宏观经济放缓风险、食品安全风险 该股最近6个月获得机构41次买入评级、9次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【20:34 双汇发展(000895)：屠宰短期承压 肉制品吨利仍处高位】 3月28日给予双汇发展(000895)增持评级。 双汇发展2023 全年实现营收598.9 亿元，同比降4.3%；归母净利50.5 亿元，同比降10.11%；2023Q4 实现总营收137.5 亿元，同比降24.0%，归母净利润7.3亿元，同比降53.3%。由于屠宰业务承压，该机构分别下调2024-2025 年公司归母净利至54.4、58.0 亿元（前值为64.1、69.3 亿元），并新增2026 年盈利预测61.7亿元，EPS 分别为1.57、1.67、1.78 元，当前股价对应PE 分别为16.5、15.5、14.5 倍。公司全产业链布局，结构升级下吨利处于高位，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、市场扩展不及预期、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、7次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:29 心脉医疗(688016)：业绩韧性凸显 海外表现亮眼】 3月28日给予心脉医疗(688016)增持评级。 风险提示：集采风险，新品放量不及预期，在研产品研发推进不及预期 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:29 新华保险(601336)：投资压力拖累利润增长 NBV困境反转】 3月28日给予新华保险(601336)增持评级。 风险提示：客户需求不及预期；权益市场波动；长端利率下行。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。 【20:29 中集集团(000039)：业绩符合预期 集装箱与海工业务有望迎来拐点】 3月28日给予中集集团(000039)增持评级。 投资建议：公司 公布2023 年年报，业绩符合预期，核心业务稳中提质，集装箱、海工等多下游景气度回升，看好公司业绩成长。维持公司2024-25 年EPS 预测为0.45/0.80 元，新增2026 年EPS 预测为0.98 元，维持目标价10.69 元，维持增持评级。 风险提示：集装箱需求不及预期，经济周期波动、海外贸易保护风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。 【20:24 天山股份(000877)：需求承压 骨料业务修复利润空间】 3月28日给予天山股份(000877)增持评级。 维持公司“增持”评级，考虑到公司骨料投产、以及下游需求承压情况调整盈利预测， 预计公司2024~2026 年归母净利润分别达到21.72/25.38/29.83 亿元， EPS 为0.25/0.29/0.34 元， 对应PE 为29.44/25.19/21.43 倍。 风险提示：海外需求不及预期，估值及盈利预测不达预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【20:14 坚朗五金(002791)：收入增速略有修复 成本下行利润释放】 3月28日给予坚朗五金(002791)增持评级。 投资建议：近期地产相关政策持续表明积极态度，公司直销渠道下人效有望企稳回升，同时公司多品牌的集成化产业链有望奠定成长新动力。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为4.20/5.21/6.22 亿元， 同比增速29.76%/24.03%/19.20%，对应EPS 分别为1.31/1.62 /1.93 元/股，3 月27 日收盘价对应2024-2026 年PE 分别27.54x/22.20x/18.63x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济影响，新品类拓宽不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【20:14 东方证券(600958)：资管业绩承压 专业化能力提升驱动增长】 3月28日给予东方证券(600958)增持评级。 风险提示：权益市场大幅波动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【19:34 美的集团(000333)：收入稳健增长 B端业务表现亮眼】 3月28日给予美的集团(000333)增持评级。 投资建议： 结合公司年报，该机构调整盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司收入为4065、4371、4701 亿元（前值24-25 年为4101、4376 亿元），归母净利润为371、407、449 亿元（前值24-25 年为375、407 亿元），对应EPS 分别5.32/5.85/6.44 元(前值24-25 年为5.33/5.79 元)，以2024 年3 月27 日收盘价63.67 元计算，对应PE 分别为12/11/10 倍，该机构维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级、1次强推评级。 【19:29 海尔智家(600690)：稳健增长 规划提升现金分红比例】 3月28日给予海尔智家(600690)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:24 中国电信(601728)：基础业务稳健增长 新兴业务布局全面完成】 3月28日给予中国电信(601728)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：行业竞争加剧风险；公司分红不及预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次增持-B评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次”推荐”评级。 中财网
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