机构强烈推荐7只个股-更新中
3月28日给予航亚科技(688510)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为1.28/1.64/1.99 亿元，对应估值33、26、21 倍，维持“强烈推荐”评级 风险提示：下游需求不及预期、产能建设低于预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐评级、1次增持评级。 【19:29 康龙化成(300759)：成熟业务稳健增长 全流程一体化平台展现韧性】 3月28日给予康龙化成(300759)强烈推荐评级。 风险提示：地缘政治、汇率波动、新业务拓展不及预期、产能利用率不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次持有评级。 【19:19 顺丰控股(002352)：23年归母净利82.3亿元 同比增长33.4% 公司重视股东回报 拟提升分红比例至35%】 3月28日给予顺丰控股(002352)强推评级。 投资建议： 1）盈利预测：基于国际形式复杂多变，结合公司在年报中展望24年预计将在一二线人员薪酬竞争力提升、营运模式变革、鄂州航空枢纽运营、国际网络完善等方面进行投入。该机构调整24-25 年盈利预测至预计实现归母净利分别为96.9、117.6 亿（原预测116.8 及143 亿），引入2026 年140.5 亿的盈利预期，对应2024-26 年EPS 分别为1.98、2.4 及2.87 元，对应PE 分别为18、15、13 倍。2）投资建议：该机构认为公司24 年战略目标清晰：国内市场完善产品矩阵、构建中长期结构性成本优化、提升客户体验；国际市场立足亚洲本土优势，加快国际网络布局，打造第二增长曲线，从而在国内-国际双循环中强化公司长期竞争壁垒。3）目标价：该机构维持分部估值，根据24 年预测给予目标市值约2470 亿，目标价50.5 元，预期较现价39%空间，维持“强推”评级。 风险提示：时效件业务增速不及预期、成本投入超出预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【16:14 新泉股份(603179)2023年报点评：23年全年净利增速超70% 24年拓份额及全球化布局提速】 3月28日给予新泉股份(603179)强推评级。 投资建议：结合最新整车市场竞争格局及销量判断，考虑下游车市价格战压力及公司在墨西哥产能扩张和欧洲布局前期的投入较大，该机构对零部件公司毛利率提升的预期更为谨慎，预计公司2024-2026 年归母净利润11.0（前值11.5）、14.5（前值15.4）、18.2 亿元，对应增速+37%、+32%、+25%，给予2024 年PE 25 倍，对应目标市值276 亿元、对应目标股价56.6 元、维持“强推”评级。 风险提示：原材料涨价、核心客户销量低于预期、新产品开发速度低于预期等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级。 【11:19 招商银行(600036)：分红比例进一步提升 资产质量较平稳】 3月28日给予招商银行(600036)强烈推荐评级。 投资建议：该机构判断2024 年招商银行贷款增速或保持平稳，息差仍有收窄压力、但降幅收窄；非息收入平稳恢复，预计营收仍将承压。但考虑资产质量总体稳定、拨备充足，在可持续支持实体经济诉求下，净利润有望平稳释放。预计2024-2026 年净利润同比增长1.4%、3.2%、5.6%，对应BVPS 分别为42.67、48.81、55.31 元/股。2024 年3 月27 日收盘价32.3 元/股，对应2024 年市净率0.76 倍。现阶段招行坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展，四大板块均衡协同发展，有望更好支撑零售优势业务再上台阶，看好公司成熟的管理机制、领先的零售优势。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【10:24 安道麦A(000553)：业绩短期承压 差异化战略驱动长期发展】 3月28日给予安道麦A(000553)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司作为全球非专利农药龙头企业，差异化的产品组合助推业务增长，叠加受益先正达集团内部协同，该机构看好公司长期发展前景。基于公司2023 年年报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为2.56、4.95 和6.73 亿元，对应EPS 分别为0.11、0.21 和0.29 元，当前股价对应P/E 值分别为53、28 和20 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产品价格大幅下滑；新产品注册登记进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级。 【08:29 中国海油(600938)深度研究报告：风帆顺势 向“洋”而生】 3月28日给予中国海油(600938)强推评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年可实现归母净利润1363、1455、1527亿元，当前市值对应PE 分别为10/9/9。考虑到公司稳健的增储上产行动，成长性较为明显，但PE 低于海外可比公司，该机构认为公司估值有提升空间。采用相对估值法，参考海外可比公司估值水平，该机构给予公司2024 年12.2 倍PE，对应目标价35.01 元，首次覆盖，给予“强推”评级。 风险提示：消费复苏不及预期；OPEC+减产不及预期；宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次增持/买入评级。 中财网
 |