机构强烈推荐11只个股-更新中
3月29日给予中金公司(601995)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司战略布局领先，坚持推进“三化一家”战略，根植中国、融通世界、拥抱未来、深耕区域。在机构业务方面，公司打造全方位综合金融服务能力，从前期的投资到后期的上市、融资，通过深入挖掘不同客群的多元需求，“中金方案”能够提供全生命周期的专业服务。零售业务方面，公司加快数智化转型，拥抱AIGC 潮流，提升客户触达力和服务半径。展望后市，政策支持资本市场发展的态度坚决，市场情绪明显修复，利好券商板块。中金作为行业龙头将优先受益。考虑外围市场环境， 该机构下修公司24/25/26 年归母净利润至63/67/71 亿元， 同比+2%/+6%/+6%。该机构下调公司目标价至40.96 元，对应2024 年31.5 倍PE，空间约28%，维持强烈推荐评级。 风险提示：政策力度不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【17:29 华泰证券(601688)：营收净利超预期增长 资管自营表现亮眼】 3月29日给予华泰证券(601688)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司具备前瞻战略布局，依托长期的科技高水位投入、客群高规模与高质量的优势，看好公司数字化财富管理服务水平和客需驱动的投资盈利能力进一步提升，持续带来业绩高表现。展望后 市，政策支持资本市场发展的态度坚决，市场生态完善进行时，情绪修复明显，风偏持续改善，利好券商板块。该机构调整公司24/25/26 年归母净利润至144 亿元/163 亿元/175 亿元，同比+13%/+13%/+7%。维持目标价18.88 元，空间37%，对应2024 年11.8 倍PE，维持强烈推荐评级。 风险提示：政策力度不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【17:14 邮储银行(601658)：营收增长稳健 资产质量压力可控】 3月29日给予邮储银行(601658)强烈推荐评级。 投资建议：关注零售修复，差异化竞争优势持续。邮储银行作为唯一一家定位零售银行的国有大行，凭借“自营+代理”的独特模式，维持广泛的客户触达范围，县域和中西部区域的地区优势继续稳固，客户基础扎实可靠。此外，公司300 亿元永续债成功发行，为公司规模扩张提供了新的有生力量。考虑到持续降息以及存量按揭贷款利率下调的负面影响，该机构小幅下调公司24-25 年盈利预测，并新增26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为0.88/0.93/0.98 元（原24-25 年预测为0.98/1.07元），对应盈利增速分别为1.7%/4.9%/5.2%（原24-25 年预测为8.6%/9.6%），目前邮储银行股价对应24-26 年PB 分别为0.56x/0.52x/0.48x，综合考虑公司负债端扎实的客户基础、资产端的潜在提升空间、领先同业的资产质量表现，该机构维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持/买入评级、1次优于大市评级。 【16:29 广晟有色(600259)2023年报点评：业绩略低于预期 并入中国稀土集团有望开启发展新机遇】 3月29日给予广晟有色(600259)强推评级。 投资建议：考虑稀土价格下降，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润3.0/4.4/5.0 亿元（24-25 年前值4.4/6.3 亿元），分别同比增长48.2%、46.2%、12.5%，考虑公司历史估值及可比公司估值，该机构给予公司2024 年39 倍估值，对应目标价34.9 元，维持“强推”评级。 风险提示：稀土价格大幅波动；下游需求不及预期；项目扩产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、2次增持评级。 【13:34 雪迪龙(002658)2023年报点评：稳健经营 Q4业绩、分红超预期】 3月29日给予雪迪龙(002658)强推评级。 投资建议：维持“强推”评级，2024 年目标价9 元。该机构下调了对公司2024-2025 年的盈利预测，并新增了2026 年的预测：预计2024 年-2026 年公司的归母净利润分别为2.31 亿元、2.77 亿元（前值为3.40、4.23 亿元）和2.97 亿元，分别对应PE 19 倍、16 倍和15 倍。该机构选取雪迪龙在环境监测仪器领域主要的竞争对手聚光科技、皖仪科技和力合科技作为可比公司，并参考公司历史PEBAND，给予公司2024 年目标PE 25 倍，对应目标价9 元。 风险提示：相关政策推进不及预期、海外子公司技术国内产业化失败、市场竞争激烈、G 端业务下滑。 该股最近6个月获得机构3次“增持”投资评级、2次强推评级、2次增持评级、1次买入评级。 【13:24 巴比食品(605338)2023年报点评：拓店持续加速 经营稳中有进】 3月29日给予巴比食品(605338)强推评级。 投资建议：拓店持续加速，经营稳中有进，维持“强推”评级。短期来看，在23 年站稳需求低基数后，24 年公司有望重新开启双位数增长，无论团餐、预制菜业务，还是湖南、安徽等新区域拓展均不乏看点催化，长期视角下，在品牌、产能保证下，公司坚持长期主义，相关业务稳扎稳打推进，成长确定性依旧较强。基于年报，该机构调整24-25 年EPS 预测1.01/1.19 元（此前预测为1.05/1.23 元），并引入26 年EPS 预测1.36 元，对应P/E 估值17/14/12 倍，给予24 年20 倍PE，对应目标价为20.2 元，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，开店不及预期，市场竞争加剧，团餐业务放缓 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【12:09 天味食品(603317)：盈利持续改善 渠道改革延续成长性】 3月29日给予天味食品(603317)强烈推荐评级。 投资建议：成长规划清晰，盈利有望再改善，建议加大布局，维持“强烈推荐”评级。公司Q4 收入/归母净利润同比+17.0%/+39.9%。23 年公司外延收购食萃的表现如期强势，定制餐调亮眼，中式调料受益于新品推出延续增长，相较下火锅底料表现仍略显乏力。该机构认为公司收入端随单品优势+多渠道发展，未来将延续15%左右的增长中枢，驱动在于大单品渗透+新品补充，以及渠道体系及管理能力提升带动的高质量成长，同时渠道改革带来的高费效比则有望释放更高的利润弹性。24 年估值不到25X，仍是板块内最兼具成长型与性价比的公司，同时连续的高分红提升股东回报，建议关注底料回暖与利润率提升，带来的估值消化，底部可加大布局。该机构给予24-25 年EPS 分别为0.52、0.62 元，对应24 年估值24X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化 该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持”评级、1次买入-B评级。 【08:39 美的集团(000333)2023年报点评：多元业务并进 延续高质量增长】 3月29日给予美的集团(000333)强推评级。 投资建议：该机构调整公司24/25 年EPS 预测至5.43/5.96 元（原值为5.34/5.89元），新增26 年预测为6.54 元，对应PE 分别为12/11/10 倍。美的作为高股息白马龙头，B 端增长空间逐步打开，长期发展信心充足，该机构参考绝对估值法，上调公司目标价至77 元，对应24 年14 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期，终端需求不及预期，海外市场拓展风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级。 【08:39 海尔智家(600690)2023年报点评：业绩增长符合预期 高分红提振估值向上】 3月29日给予海尔智家(600690)强推评级。 投资建议：公司经营动力充足，高分红政策下该机构调整24/25 年EPS 预测为2.00/2.26 元（前值2.05/2.34 元），新增26 年EPS 预测为2.55 元，对应PE 为13/11/10 倍。参考DCF 估值法，该机构维持目标价30 元，对应24 年15 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，下游行业需求不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【08:34 长高电新(002452)2023年报点评：23年业绩显著修复 500KV组合电器获突破】 3月29日给予长高电新(002452)强推评级。 投资建议：长高电新深耕电气设备二十余年，隔离开关份额稳定靠前，500kv组合电器获得突破，其他一、二次设备产品竞争力不断提升，市场渠道逐步拓宽，目前公司财务减值风险或已逐步出清，未来成长路径清晰。预计公司24-26 年归母净利3.1/3.8/4.6 亿元，对应EPS 分别为0.50/0.61/0.73 元，维持目标价9.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：电网招标或开工不及预期；公司新产品市场推广不及预期；原材料涨价削弱公司盈利。 该股最近6个月获得机构3次强推评级、2次买入-A的投评级。 【08:29 杭氧股份(002430)2023年报点评：设备业务盈利能力回升 气体业务静待下游复苏】 3月29日给予杭氧股份(002430)强推评级。 投资建议：公司拥有强大的订单获取能力，在建气体项目数量充足，即将进入投运高峰期，若零售气价出现一定复苏，利润弹性将凸显。公司多措并举提质增效，看好公司加速向中国工业气体巨头成长。该机构预计公司2024~2026 年收入分别为155.9、176.8、202.0 亿元，分别同比变化17.2%、13.4%、14.3%；归母净利润分别为14.6、17.0、19.9 亿元，分别同比变化19.7%、16.6%、17.0%；EPS 分别为1.48、1.72、2.02 元/股，参考可比公司估值，给予2024 年25 倍PE，对应目标价为37.0 元，维持“强推”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。 中财网
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