432股获买入评级 最新:瑞尔特
4月25日给予瑞尔特(002790)买入评级。 盈利预测：自主品牌高速增长，智能出海打开新空间看好公司基于智能马桶制造优势，以“自有品牌+代工”双轮驱动成长。公司自主品牌线上高增，线下开店加速，家电渠道有望贡献增量，品牌成长趋势优。出海空间广阔，公司目标市场美国/中东等地具高潜发展空间，2024 是智能出海加速的一年，边际贡献可期。预计公司2024-2026 年收入26.8/32.5/39.1 亿元，同比+23%/+22%/+20%；归母净利润2.7/3.2/3.8 亿元，同比+21%/+20%/+20%，对应PE 18/15/13X，给予“买入”评级。 风险提示： 海外客户订单不及预期；2、智能马桶推广进度不及预期；3、行业竞争格局大幅恶化；4、盈利预测假设不成立或不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【21:22 燕京啤酒(000729)2024年1季报点评：开门红业绩再超预期 降费用改革持续兑现】 4月25日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司24-26 年实现收入分别为156.3/170.0/183.1 亿元，对应期间归母净利润分别为9.2/11.6/13.7 亿元，对应EPS 分别为0.32/0.41/0.48元，维持公司“买入”评级。 风险提示：高端化进程不及预期，原材料价格波动风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、20次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次增持-A评级、1次增持-A的投评级。 【21:17 迈普医学(301033)2023年报及2024一季度报告点评：集采有望加速产品渗透 新产品大放异彩】 4月25日给予迈普医学(301033)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【21:17 电连技术(300679)：业绩持续超预期 消费电子与汽车共振】 4月25日给予电连技术(300679)买入评级。 投资建议：看好公司受益消费电子手机回暖及汽车智能化渗透率快速提升。上调公司盈利预测2024-2025 年归母净利润由6.04 亿/8.57 亿元至7.06/9.40 亿元，预计2026 年实现归母利润12.19 亿元，维持“买入”评级风险提示：下游手机行业景气度不及预期、自动驾驶进度不及预期、汽车客户放量不及预期 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:12 安克创新(300866)：业绩增长稳健 创新驱动成长】 4月25日给予安克创新(300866)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司持续专注研发投入，推动技术创新与产品极致。预计公司2024-2026 年营业收入为225.0/267.2/316.8 亿元，同比增长28.5%/18.7%/18.6%，归母净利润为21.1/25.4/30.5 亿元，同比增长30.9%/20.0%/20.1%。参考可比公司，给予24 年22x PE，对应合理价值为114.41 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新技术研发和新产品开发或不及预期；中美贸易摩擦的风险；销售渠道集中的风险，部分平台更改政策影响公司销售节奏等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:22 浙江荣泰(603119)：业绩亮眼 长期成长可期】 4月25日给予浙江荣泰(603119)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【20:22 移远通信(603236)：需求预期回暖 业绩边际改善】 4月25日给予移远通信(603236)买入评级。 维持24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，维持“买入”评级。预计24-26 年归母净利润为4.91/6.13/7.76 亿元。由于公司和行业整体近年盈利能力波动大，不适用PE 估值法，且营收规模相对于利润更能体现出物联网模组行业公司的规模、产业地位以及份额，故选取PS 估值法，当前股价（4/25）对应公司24-26 年PS 为0.57/0.46/0.37 倍（可比公司24 年平均PS 为1.54 倍），维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧；上游原材料持续供应紧张和涨价的风险；物联网连接数增长速度不及预期；物联网部分应用落地进程不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【20:22 水羊股份(300740)：利润端表现亮眼 品牌结构持续优化】 4月25日给予水羊股份(300740)买入评级。 投资建议：公司美妆品牌矩阵完善，覆盖多层次多领域需求，深厚的品牌资产为长期增长奠定基础，同时坚持精细化运营并不断完善组织体系，聚焦高毛利品牌打造，盈利能力有望进一步优化。考虑到公司业务结构调整稳步推进，调整盈利预测，预计2024-2026 年营收分别为50.24 亿/56.30 亿/62.58 亿，归母净利润分别为3.95 亿/4.72 亿/5.50 亿，对应PE 分别为18 倍/15 倍/13 倍。维持“买入”评级。 风险提示：消费不及预期；市场竞争加剧；新品推广不及预期；业绩预测和估值判断不达预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级。 【20:22 好太太(603848)：产品迭代、渠道深化 盈利能力提升】 4月25日给予好太太(603848)买入评级。 风险提示：原材料价格波动，市场竞争加剧风险，房地产市场调控风险。 投资建议：调整盈利预测，维持“买入”评级。 公司为智能晾晒细分龙头，品牌认知率与全渠道布局优势领先，同时全面发力智能家居赛道。调整盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润3.9/4.8/5.8亿元（前值4.0/4.7/-亿），同比增速19.6%/21.6%/21.0%，当前股价对应PE=15/12/10 倍。维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【20:22 上峰水泥(000672)：水泥主业承压 “两翼”战略稳步推进】 4月25日给予上峰水泥(000672)买入评级。 风险提示：公司骨料业务不及预期、水泥需求不及预期、煤炭成本上涨等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级。 【20:17 华能国际(600011)：煤电盈利同比大幅增长 新能源盈利表现稳健】 4月25日给予华能国际(600011)买入评级。 风险提示：行业政策不及预期；用电量下滑；煤价上涨；电价下滑。 投资建议：维持盈利预测。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为129.8、143.1、155.5 亿元，EPS 为0.83、0.91、0.99 元，对应PE 分别为11.3、10.2、9.4 倍。该机构预计2024 年新能源贡献80.3 亿元，火电及其他贡献业绩为49.5 亿元。给予新能源12-13 倍PE 估值，火电及其他11-12 倍PE 估值，公司合理市值为1504-1634 亿元，对应每股合理价值为9.61-10.44 元，较目前股价有3%~12%的溢价空间，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、14次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:12 长城汽车(601633)：Q1业绩表现亮眼 公司迎来全面变革】 4月25日给予长城汽车(601633)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为134.8、197.5、235.9 亿元，对应当前市值PE 分别为15.7、10.7 和9.0 倍。 风险提示：新产品进展不及预期，新车型销量不及预期；行业价格战持续加剧等。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、17次增持评级、12次推荐评级、6次买入-A评级、5次跑赢行业评级、2次增持/买入评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【20:12 中国平安(601318)：队伍人均产能同比高增 资管业务拖累业绩表现】 4月25日给予中国平安(601318)买入评级。 投资建议：高质量的渠道体系和“产品+服务”模式有望助力实品结构优化和业务的高质量增长寿险方面，平安寿险近年来坚持以高质量发展为价值引领持续深化渠道转型，全面打造多渠道专业化销售能力，其中代理人渠道提供专业赋能，银保渠道与平安银行持续深化独家代理模式，协助银行提升保险销售能力。公司高质量的渠道体系和“产品+服务”模式有望帮助其实现产品结构的优化和业务的高质量增长。在银保渠道推进“报行合一”的政策背景下，平安寿险银保渠道价值率有望优化进而提振2024 年新业务价值增速。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次买入-A投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级。 【20:07 中伟股份(300919)：海外布局加速 一体化持续推进】 4月25日给予中伟股份(300919)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为24.70/29.71/33.82 亿元，同比增长27%、20%、14%。截止4 月24 日市值对应24、25 年PE 估值分别是13/11 倍，维持“买入”评级。 风险因素：行业需求不及预期风险；技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【20:07 卡倍亿(300863)：23年业绩表现稳健 盈利有所提升】 4月25日给予卡倍亿(300863)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024 年-2026 年归母净利润为2.0亿元、2.5 亿元、3.0 亿元，同比增长21.7%、23.5%、20.5%，对应PE 为19/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险因素：新能源车销量不及预期；特殊线缆提升不及预期；上游原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【20:07 博雅生物(300294)：业绩符合预期 看好公司未来成长空间】 4月25日给予博雅生物(300294)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计24-26 年EPS 分别为1.14 元/股、1.26元/股、1.38 元/股，考虑到公司经营效率位居业内前列，华润入主后采浆资源禀赋获得大幅提升，参考可比公司估值水平，给予公司2024 年32 倍PE，对应合理价值为36.46 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新浆站拓展不及预期；产品研发进展不及预期；市场竞争加剧；产品市场推广及销售不及预期；资产减值风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:07 立讯精密(002475)：业绩稳健增长 手机份额提升和卡位创新产品持续强化消费电子平台型优势】 4月25日给予立讯精密(002475)买入评级。 投资建议：维持24/25 年盈利预测，预计24/25/26 年实现归母净利润150/210/253 亿元，给予24 年30 倍PE，对应63 元/股目标价，维持“买入”评级。 风险提示：终端产品销售不及预期、消费电子降价影响收入体量和盈利能力、新产品开拓不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【20:07 中煤能源(601898)：量稳价减盈利下降 各产业仍具成长空间】 4月25日给予中煤能源(601898)买入评级。 盈利预测与投资评级：中煤能源高比例长协的稳定性及内生业务增长的成长性依旧具有投资价值，伴随煤炭产量有序释放，电力及煤化工业务进一步扩张，公司业绩有望稳中有增。该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润分别为205.64/214.14/222.27 亿元，每股收益分别为 1.55/1.62/1.68 元。维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤电相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【20:02 恒帅股份(300969)：公司业务持续高增 微电机龙头成长可期】 4月25日给予恒帅股份(300969)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目持续放量，该机构将公司2024-2025 年归母净利润的预测调整为2.69 亿元、3.37 亿元（前值为2.64 亿元、3.30 亿元），新增公司2026 年归母净利润预测值4.26 亿元。对应EPS 分别为3.36 元、4.21 元、5.33 元，市盈率分别为23.39 倍、18.65倍、14.74 倍，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；原材料价格波动超预期；新产品应用拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。 【20:02 甘源食品(002991)：势能向上 盈利亮眼】 4月25日给予甘源食品(002991)买入评级。 盈利预测与投资评级：长期来看，公司品类路径清晰，老三样下沉市场渠道渗透率提升空间仍大，调味型坚果品类处于培育期有红利，在部分坚果原材料价格下行背景下，调味型坚果市场有望加速消费者培育，膨化烘焙主打性价比路线有望提升公司销售体量，进一步提升公司的规模效应。短期来看，公司产品力强尤其口味制定方面，公司持续进行优质人才的引进，内部组织管理能力提升有望逐步体现，推动业绩持续快速增长。该机构预计24-26 年每股收益分别为4.33、5.17、6.08 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：原材料价格波动风险、口味型坚果行业竞争加剧、量贩零食渠道进展不及预期、食品安全问题? 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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