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4月26日给予北京君正(300223)推荐评级。 投资建议：鉴于行业下行业绩有所承压，下修盈利预测数据，该机构预计2024-2026 年公司营业收入为53.5/63.3/74.6 亿（2024/2025 年原值为59.0/70.9 亿），归母净利润为6.69/8.49/10.89 亿（2024/2025 年原值为8.95/12.5 亿），根据行业可比公司估值水平和公司龙头优势地位，给与24 年50xPE，目标价69.5 元，维持“推荐”评级。 风险提示:下游需求不及预期；新品研发不及预期；产能支持不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次“买入“评级。 【18:32 康龙化成(300759)：Q1新签订单同比增长超20% 下游创新需求逐渐回暖】 4月26日给予康龙化成(300759)推荐评级。 投资建议：康龙化成打造全流程、一体化、国际化CXO 服务平台，丰富项目管线将驱动业务持续增长。该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入127.05/146.13/167.70 亿元，分别同比增长10.1%/15.0%/14.8%，归母净利润为16.54/19.77/23.24 亿元，对应PE 为21/17/15 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：需求下降风险、政策变化风险、竞争加剧风险、海外监管风险、汇率风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【18:27 江苏银行(600919)2023年年报2024年一季报点评：营收增速回升 资产质量稳定】 4月26日给予江苏银行(600919)推荐评级。 投资建议：规模稳健扩张，资产质量平稳 风险提示：宏观经济增速下行；资产质量恶化；行业净息差下行超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:02 中航高科(600862)2024年一季报点评：发挥行业龙头引领作用；航空新材料业务稳健增长】 4月26日给予中航高科(600862)推荐评级。 投资建议：公司是我国航空碳纤维预浸料龙头企业，处于产业链枢纽位置。 风险提示：原材料价格波动、订单低于预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次"买入"评级。 【17:52 天味食品(603317)：24Q1盈利能力改善 中式复调快速增长】 4月26日给予天味食品(603317)谨慎推荐评级。 投资建议：根据公告调整盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润分别同比+19.3%/16.9%/15.1%，EPS 分别为0.5/0.6/0.7 元，对应PE 为26/23/20X，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：竞争超预期的风险，终端需求下滑的风险， 食品安全风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、20次增持评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次谨慎推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、1次增持”评级。 【17:47 源杰科技(688498)：需求恢复且产品结构改善 24年1季度营收恢复高增】 4月26日给予源杰科技(688498)推荐评级。 投资建议：公司作为国内的重要的光芯片供应商，主要产品在光纤接入、5G和数据中心等市场上实现了批量供货。伴随着下游市场的恢复，2024年公司收入和业绩有望进入回升通道。同时，顺应AI带来的数据中心高速传输的需求，以及硅光方案的应用开始提上日程，公司所开发的高速EML、大功率激光器等产品都将受益。结合公司市场环境及最新财务表现，该机构调整了公司的盈利预期，预计2024-2026年净利润分别为0.61亿元（前值为1.38亿元）、1.03亿元（前值为1.83亿元）、1.48亿元（新增），对应4月25日收盘价PE分别为196.2X、116.2X和81.0X，虽然近年来公司业绩出现较大波动，但该机构依然看好公司所在赛道和市场地位，维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：1）下游市场需求波动的风险；2）技术演进不及预期，差距拉大的风险；3）市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次增持-A的评级。 【17:47 电投能源(002128)2023年年报点评：盈利同比增长 新能源贡献未来成长】 4月26日给予电投能源(002128)推荐评级。 投资建议：公司2024 年计划销售原煤4800 万吨、售电量123.3 亿千瓦时、电解铝销量88 万吨，均同比有所增长。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为49.14/53.49/57.09 亿元，对应EPS 分别为2.19/2.39/2.55 元/股，2024 年4 月25 日股价的PE 倍数分别为9/8/7 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：1）煤价、电解铝价格大幅下跌；2）在建项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:27 中大力德(002896)：把握机电一体化趋势 一季报扣非利润稳健增长】 4月26日给予中大力德(002896)推荐评级。 投资建议：公司自成立以来深耕传动与控制应用领域关键零部件，同时布局精密行星减速器、谐波减速器、RV减速器等多种产品类型，在减速器方面积累深厚，并把握机电一体化行业趋势，智能执行单元业务快速起量。作为国内减速器的细分龙头，随着国内下游工业机器人、高端机床、工业自动化等智能制造行业景气度的恢复，叠加公司在机器人组件等方面的布局和扩产，公司产品线将进一步拓宽。根据公司最新财报，该机构调整了公司的盈利预测，该机构预计，2024-2026年公司的EPS分别为0.59元（前值为0.66元）、0.78元（前值为0.84元）和0.96元（新增），对应4月25日收盘价的PE分别为54.2X、41.2X、33.2X，该机构看好公司在国内智能制造核心部件进口替代背景下，在精密减速器及机电一体化组件方面的市场份额提升空间，维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）下游行业发展不及预期：减速器、减速电机和智能执行单元广泛应用于各类机械设备制造等基础工业、高端装备行业，需求与国民经济的景气程度有较强的相关性。若未来国内外宏观经济环境发生变化，下游行业投资放缓，将可能给公司的经营业绩带来不利影响。2）募投项目新增产能无法消化风险：如果未来市场环境出现较大变化，销售渠道拓展未能实现预期目标，或者出现对产品产生不利影响的客观因素，将存在无法消化新增产能的风险。3）市场竞争加剧的风险：假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司的市场份额可能被竞争对手抢走，并对经营业绩带来不利影响。4）毛利率下滑风险：公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动，未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游各类机械设备厂商行业利润率下降而降低其采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致综合毛利率下滑的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【17:27 中信海直(000099)2024年一季报点评：Q1归母净利0.84亿元 历史Q1最高 低空经济运营端核心企业 强调重要投资机遇】 4月26日给予中信海直(000099)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：该机构维持此前24-26 年盈利预测为预计实现归母净利2.7、3.2 亿和3.7 亿，对应EPS 分别为0.35、0.41、0.48 元，对应PE 分别为62、53、46 倍。2）投资建议：过去市场在新产业爆发初期，更多关注上游制造及下游保障，中期市场会重点关注应用层，应用场景的扩散实则是全链条繁荣的关键。中信海直作为核心运营层企业，强调“推荐”评级。 风险提示：飞行安全风险、大客户集中度高、航油波动。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次中性评级。 【17:22 中顺洁柔(002511)2023年年报及2024年一季报点评：电商及新零售高增 盈利持续改善】 4月26日给予中顺洁柔(002511)推荐评级。 投资建议：公司经销、KA 基本盘稳固，聚焦新产品、新渠道拓展，浆价下行预期下预计盈利回暖，该机构预计24-26 年公司归母净利润6.33/7.32/8.26 亿元，对应PE 为18X/16X/14X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动，下游需求不及预期，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:22 当升科技(300073)一季报点评：海外需求偏弱叠加竞争加剧冲击盈利】 4月26日给予当升科技(300073)推荐评级。 投资建议：公司作为全球锂电三元正极龙头，产品定位高端，坚持技术引领发展，与客户高度协作、双向驱动创新的经营模式，高镍、固态等前沿技术储备深厚，23 年积极布局磷酸铁锂市场。海外客户占比高，盈利能力抗周期能力行业领先。公司全球布局提速，产能渐入收获期。考虑到全球电动化趋势放缓、需求不达预期的风险，该机构下调部分预测，预计公司2024/2025 年营收108.20 亿元/120.32 亿元，归母净利润11.04 亿元/13.93 亿元，EPS 为2.18 元/2.75 元，对应PE 为22.06 倍/17.49 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：新能源汽车产业政策变化的风险；锂电池需求不及预期的风险；公司新产能投产不及预期的风险；新业务、客户拓展不及预期的风险；上游原材料涨幅过大又无法向下游传导的风险；行业竞争加剧导致市占率下滑的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:17 玉禾田(300815)：在手订单充沛 关注智慧化布局】 4月26日给予玉禾田(300815)谨慎推荐评级。 投资建议：环卫服务行业市场空间稳步提升，在手订单充沛；在环卫智慧化、电动化驱动下，“无人环卫”具备广阔发展前景。调整对公司的盈利预测，预计24/25 年EPS 分别为1.62/1.86 元/股（1.75/1.90 元/股），新增26 年EPS 为2.08 元/股，对应2024 年4 月25 日收盘价PE 分别为8/7/6 倍。给予公司2024年10 倍PE，目标价16.20 元/股，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、劳动用工成本上升、应收账款增长。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级。 【17:17 通用股份(601500)2023年年报2024年一季报点评：一季度业绩超市场预期 公司进入业绩兑现期】 4月26日给予通用股份(601500)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.74、10.04、14.70 亿元，EPS 分别为 0.42、0.63 与0.92 元，04 月25 日收盘价对应PE 为14、9 和6 倍。考虑到公司布局的产能进入落地期，同时国产轮胎领先的性价比，公司的业绩将保持增长趋势，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动、海运费大幅上涨、产能建设与投产不及预期、汇率大幅波动等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:02 千方科技(002373)2023年年报及2024年一季报点评：智慧交通业务增长迅速 AI赋能有望加速成长】 4月26日给予千方科技(002373)推荐评级。 投资建议：公司是智慧物联、智慧交通领域的龙头，高度重视行业生态的建设与繁荣，在以AI 驱动的行业赋能和产能换新背景下，紧抓技术变革机遇有望进一步激活增长潜能。预计2024-2026 年归母净利润分别为6.32/7.55/9.41 亿元，对应PE 分别为23X、19X、15X，维持“推荐”评级。 风险提示：政策落地不及预期；AI 技术推进不及预期；公司产品研发和拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【16:52 宝丰能源(600989)：Q1业绩同比增长 看好内蒙项目成长动能】 4月26日给予宝丰能源(600989)推荐评级。 投资建议 预计公司2024-2025 年营业收入分别为373.55、600.15 亿元，分别增长28.21%、60.66%；归母净利润分别为75.50、163.97 亿元，分别同比增长33.62%、117.16%；对应PE 分别为16.00、7.37 倍，维持“推荐”评级。 风险提示 煤价大幅上涨的风险，主营产品景气下滑的风险，在建项目达产不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次"买入"评级、1次优于大市评级。 【16:32 欢乐家(300997)：24Q1椰汁表现亮眼 短期费投力度加大】 4月26日给予欢乐家(300997)谨慎推荐评级。 投资建议： 预计2024~2026 年归母净利润分别为3.3/3.9/4.7 亿元， 同比+17.8%/19.1%/19.2%，EPS 为0.7/0.9/1.0 元，PE 为21/17/15X，但考虑到新产品与新渠道拓展节奏存在不确定性，暂时维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：竞争超预期的风险，新业务拓展不及预期的风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、6次谨慎推荐评级、5次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级。 【16:32 普莱柯(603566)：24Q1业绩略承压 宠物板块有望协同发展】 4月26日给予普莱柯(603566)推荐评级。 投资建议：公司研发能力强，产品储备丰富。随着下游养殖业价格好转，疫苗销售将显著受益，公司潜在业绩增长可期。该机构预计公司2024-2025 年EPS 分别为0.65 元、0.83 元，对应PE 为28、21 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：动物疫病风险；政策与监管风险；市场竞争加剧的风险；产品研发风险；产品质量风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【16:32 泰格医药(300347)：业务表现基本符合预期 创新扶持政策加持有望迎来反转】 4月26日给予泰格医药(300347)推荐评级。 风险提示：1）新药研发存在波动性和不确定性，可能造成公司业绩波动；2）若公司所提供的服务质量不能符合要求，可能导致返工、丢失订单等情况；3）公司通过并购等形式在全球进行业务扩张，若整合不顺利可能对公司长期发展造成负面影响。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【16:27 永艺股份(603600)：营收端持续改善 内外销布局实现高质量发展】 4月26日给予永艺股份(603600)推荐评级。 投资建议：公司为全球办公椅龙头， 深耕海外不断拓展市场客户，全球产能布局助力份额提升，内销积极打造自主品牌，全面发力构筑核心竞争力，渠道建设未来可期，预计公司2024 / 25 / 26 年能够实现基本每股收益1 / 1.21 /1.46 元，对应PE 为12X / 10X / 8X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险， 外销需求不及预期的风险，内销自主品牌建设不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【16:22 航天南湖(688552)：经营现金流改善明显；拓展低空发展新质生产力】 4月26日给予航天南湖(688552)推荐评级。 投资建议：公司是我国稀缺防空预警雷达整机研制单位，是国家级专精特新“小巨人”企业。受益于国内装备需求持续增长及装备出海和民用领域需求的带动，同时积极拓展低空等新业务，围绕新质生产力发展要求，未来几年业绩有望不断攀升。该机构预计公司2024~2026 年归母净利润分别是1.29 亿元、1.61 亿元、2.02 亿元，当前股价对应2024~2026 年PE 为51x/41x/33x。该机构考虑到公司下游需求景气和雷达制造全产业链布局的优势，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、价格和利润率变化、技术落后风险等。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次增持评级、1次买入评级。 中财网
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