机构强烈推荐21只个股-更新中
4月26日给予凯莱英(002821)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”评级。保持2024-2026年归母净利润为12.55、16.72、21.40亿元的盈利预测。2024年公司因上年大订单高基数因素，预期Q1-Q3表观业绩表现均会较差，这种偶发因素导致的业绩下滑并不影响公司本身质地及盈利能力，剔除大订单口径下，预计公司能够实现稳健增长。估值角度上，大订单的一次性收益并未体现在市值中，且预期2025年行业、公司完成调整重回较快增长，估值上具有较高性价比，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）全球药物创新投入和外包比例不及预期；2）药品研发失败将导致项目终止，CDMO丢失对应订单；药品上市销售不及预期，CDMO订单无法顺利放量；3）出现生产事故、监管机构警告信或其他不能满足客户需求的情况，企业可能丢失订单乃至客户；4）汇率波动可能造成汇兑损益。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【16:12 中兴通讯(000063)：加速布局连接算力 营收净利实现双增长】 4月26日给予中兴通讯(000063)强烈推荐评级。 风险提示：下游资本开支波动风险、宏观经济周期风险、国际环境变化风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:52 中科飞测-U(688361)2023年报及2024年一季报点评：业绩保持高增长 产品平台化布局进展顺利】 4月26日给予中科飞测-U(688361)强推评级。 投资建议：需求复苏叠加科技创新有望带动下游晶圆厂积极扩产，量检测设备国产替代空间广阔，公司作为国内量检测设备领军厂商有望深度受益。该机构维持公司2024-2025 年营业收入预测为13.20/18.09 亿元，新增2026 年营业收入预测23.38 亿元。参考可比公司估值及公司业绩的成长性，给予公司2024 年0.55 倍PSG，对应目标价为84.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：国际贸易形势变化；下游晶圆厂扩产不及预期；技术迭代或新产品开发不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次“增持”投资评级。 【15:37 山东药玻(600529)：产品结构持续优化 市场竞争力进一步增强】 4月26日给予山东药玻(600529)强烈推荐评级。 盈利预测和投资评级：预计公司2024-2026 年净利润分别为10.21、12.57 和15.55 亿元，对应EPS 分为1.54、1.89 和2.34 元，对应PE 值分别为18.52、15.03 和12.16 倍。公司通过规模、新品研发和生产智能化逐步降低生产成本，增强客户粘性，作为药玻龙头市场竞争力不断提升，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格变化影响不及预期、中硼硅产能投放速度不及预期和模制瓶市场格局变化超出预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:27 天味食品(603317)：底料增速放缓 盈利能力提升】 4月26日给予天味食品(603317)强烈推荐评级。 投资建议：期待底料复苏，盈利能力再提升，维持“强烈推荐”评级。公司Q1 收入/归母净利润同比+11.3%/+37.2%，收入比预期略慢，利润增速超预期。Q1 看公司底料业务增长承压，主要来自于大单品增长放缓以及大红袍增长不及预期，23 年公司外延收购的食萃的增长依然稳健，渠道继续优化。当前行业大单品仍以手工牛油底料、酸菜鱼调料、小龙虾料等为主，整体动销有所放缓，渠道竞争也相对较激烈，期待行业层面出现新的大单品释放需求，该机构认为公司收入端具备单品优势+多渠道发展潜力，未来增长中枢或有放缓，但生产效率提升，以及渠道改革带来的高费效比则有望释放更高的利润弹性。建议关注利润弹性+高分红带来的收益，底部可加大布局。该机构给予24-25 年EPS 分别为0.55、0.62 元，对应24 年估值25X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化 该股最近6个月获得机构34次买入评级、20次增持评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、1次增持”评级。 【15:07 传音控股(688036)2023年报及2024一季报点评：手机市场份额稳步提升 新兴业态动能十足】 4月26日给予传音控股(688036)强推评级。 投资建议：鉴于公司成本和费用管控能力逐步提升，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为63.98/75.92/90.89 亿（2024/2025 年原值为60.66/75.24 亿），对应EPS 为7.93/9.41/11.27 元（2024/2025 年原值为7.52/9.33元）。该机构对公司新兴市场开拓和手机以外业务增长持乐观的态度，给予2024年23 倍PE，对应目标价182.5 元/股，维持“强推”评级。 风险提示。下游需求不及预期，市场开拓不及预期，移动互联拓展不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【15:02 新乳业(002946)2023年报及2024一季报点评：逻辑兑现超预期 盈利提升看全年】 4月26日给予新乳业(002946)强推评级。 投资建议：盈利提升有望加速，估值性价比较优，重申“强推”评级。公司锚定23-27 年净利率翻倍的中期目标，稳步推进品类、渠道结构优化，叠加受益成本红利，年内盈利加速提升确定性较高。结合24 年子公司出表拖累营收，该机构给予24-26 年EPS 预测0.61/0.75/0.91 元（前期24-25 年预测为0.69/0.87 元），考虑今明年业绩均有望实现20%+增长，而24 年PE 仅16 倍，估值性价比较优，给予24 年PE 23 倍，对应目标价14 元，重申“强推”评级。 风险提示：奶价超预期上涨、行业竞争加剧、产品/渠道结构提升不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:57 申通快递(002468)：产能加速释放 Q1单票成本持续优化】 4月26日给予申通快递(002468)强烈推荐评级。 投资建议。行业方面，一季度行业件量增长超预期，预计全年件量增速向好，行业价格竞争有所缓和。2024 年申通将继续进行产能建设，预计年内公司常态吞吐产能有望提升至日均7500 万单以上，预计市场份额有望进一步提升。 风险提示：宏观经济低于预期、市场竞争超预期、加盟网络不稳定、核心成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次强烈推荐评级。 【14:52 金宏气体(688106)：综合气体供应商 新产能稳步推进】 4月26日给予金宏气体(688106)强烈推荐评级。 风险提示：主要原材料价格上涨、产品价格波动、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【14:47 宝立食品(603170)2023年报及2024年一季报点评：B端景气延续 C端逐步恢复】 4月26日给予宝立食品(603170)强推评级。 投资建议：B 端景气延续，C 端逐步恢复，维持“强推”评级。公司B 端复调景气延续，烘焙有望贡献增量，而C 端在高基数消退后有望恢复，24 全年营收双位数增长确定性较强。中长期维度下，公司调味品赛道壁垒更高，近期又通过合资绑定百胜，同时继续补齐产能短板、丰富品类矩阵，远期成长置信度进一步增强，且不乏烘焙、C 端等潜在超预期催化。基于一季报情况，该机构调整24-25 年EPS 预测为0.72/0.83 元（原预测为0.83/1.02 元），并引入26 年EPS预测0.96 元，对应PE 为21/19/16 倍，其中24 年扣非归母净利润为2.5 亿（同比约+14%），给予目标价18 元，对应24 年25 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；费用投放加大；食品安全问题等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【14:22 锡业股份(000960)2024一季报点评：业绩符合预期 锡铜价格上行带动业绩增长】 4月26日给予锡业股份(000960)强推评级。 投资建议：当前，锡矿供给紧缺状态延续，锡矿紧张正在向冶炼传导，国内冶炼原料偏紧，看好供给趋紧、需求复苏预期强的锡价，锡业股份作为全球锡行业龙头有望受益锡价上涨。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为20.85亿元、24.44 亿元、27.01 亿元，分别同比增长48.0%、17.1%、10.7%。考虑同行业可比公司估值情况，给予公司2024 年16 倍市盈率，对应目标价为20.27元，维持“强推”评级。 风险提示：（1）国内经济复苏不及预期；（2）半导体、消费电子需求复苏不及预期；（3）美联储超预期加息。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【14:12 百普赛斯(301080)：全球市占率继续提升 深化临床端布局承接机遇】 4月26日给予百普赛斯(301080)强烈推荐评级。 投资建议与盈利预测。该机构认为看好公司作为国内重组蛋白试剂龙头，全球竞争力逐步提升，考虑到公司尚处成长期、在收入增速略有下降背景下费用投入一定程度会影响短期利润，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.62/2.01/2.50 亿元，对应PE 分别为28/22/18 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求恢复不及预期、费用率波动、竞争加剧、汇率等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:07 太极股份(002368)2023年报点评：业绩基本稳定 云与数据业务表现亮眼】 4月26日给予太极股份(002368)强推评级。 投资建议：公司高度重视信创产业生态的构建，有望充分受益于信创及数字经济发展浪潮。考虑到宏观经济变化，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026年营收分别为99.14 亿元、121.15 亿元、155.13 亿元（2024、2025 年前值为123.28 亿元、133.06 亿元），归母净利润分别为4.78 亿元、7.08 亿元、10.25 亿元（2024、2025 年前值为6.63 亿元、8.32 亿元）。估值方面，选择同为央企集团旗下且布局泛G 端信息化的企业作为可比公司，参考可比公司估值中位数，考虑公司行业地位领先，信创和数据要素业务有望保持快速增长，给予公司2024 年40 倍PE，对应目标价30.8 元，维持“强推”评级。 风险提示：信创推进不及预期；产品迭代不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【13:42 浙江鼎力(603338)：五期工厂高端臂式放量 北美高景气公司前瞻性布局充分受益】 4月26日给予浙江鼎力(603338)强推评级。 投资建议：公司是国内高空作业平台龙头，臂式产品放量规模效应推动公司盈利能力大幅提升，产品广受欧美高端市场青睐，看好自动化程度较高的智能工厂投产带来经营规模和盈利能力的双重提升。结合公司2023 年经营情况，调整盈利预测。该机构预计公司2024~2026 年收入分别为76.43、86.14、94.86 亿元（原预测2024~2025 年分别为83.46、95.48 亿元），分别同比增长21.09%、12.71%、10.12%，归母净利润分别为21.33、24.95、28.06 亿元（原预测2024~2025年分别为21.23、24.04 亿元），分别同比增长14.25%、16.97%、12.46%；EPS分别为4.21、4.93、5.54 元，参考可比公司估值，给予2024 年18 倍PE，对应目标价为75.81 元，股价较当前有约20%的空间，维持“强推”评级。 风险提示：市场竞争加剧；贸易摩擦；海外宏观经济波动；原材料价格和汇率波动；公司推进相关事项存在不确定性。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次跑赢行业评级、4次"买入"评级、3次强推评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【13:32 山西汾酒(600809)：高质兑现 管理进阶】 4月26日给予山西汾酒(600809)强推评级。 投资建议：经营惯性确保较快增长持续性，全国化品牌张力仍足，维持“强推”评级。公司目前营销体系战略清晰、执行落地高效，实际经营优质，汾享礼遇模式推进顺利，渠道势能有望维持，全国化品牌张力仍足，全年弹性有望延续。公司目前估值对应24 年23 倍。结合最新运营情况，该机构略调整公司盈利预测，预计24-26 年EPS 为10.71/13.17/16.11 元（原24-25 年预测值为11.13/14.12 元），维持目标价350 元，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏进度不及预期，全国化进程及高端产品培育不及预期。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级。 【13:22 中航高科(600862)：24Q1业绩保持增长 盈利能力有所提升】 4月26日给予中航高科(600862)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为11.47/13.14/15.04 亿元，对应估值23/20/17 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：产品订单低于预期，改革进度低于预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次"买入"评级。 【13:17 洽洽食品(002557)2023年报点评：盈利修复在途 提高分红回报】 4月26日给予洽洽食品(002557)强推评级。 投资建议：成本红利兑现中，价值布局整当时，维持“强推”评级。考虑年内需求有望重回稳增，且24Q1 起毛利率有望开启上行，叠加报表基数逐步降低，盈利弹性将加速释放。该机构给予24-26 年EPS 预测分别为2.10/2.47/2.84 元（原24-25 年预测为2.23/2.51 元），对应PE 估值16/14/12 倍，已至价值布局区间，且考虑公司账面资金充足、现金流状况良好，分红仍有提升空间。维持目标价45 元，对应24 年PE 约21 倍，维持“强推”评级。 风险提示：需求回暖不及预期、行业竞争加剧、成本回落不及预期等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A投资评级。 【13:02 三旺通信(688618)：Q1毛利率提升明显 积极向好态势显现】 4月26日给予三旺通信(688618)强烈推荐评级。 风险提示：产品研发创新风险、市场拓展不及预期风险、成本费用增加风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【12:57 汇中股份(300371)：业绩短期承压 有望受益于热计量改革及海外市场开拓】 4月26日给予汇中股份(300371)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”评级。该机构认为，公司整体基本面趋势向上，短期业绩承压不改长期发展趋势。考虑公司23 年实际经营情况不及预期，该机构下调24-26 年盈利预测，预计24/25/26 年公司将分别实现营业收入5.99、7.12、8.45 亿元，净利润1.27、1.49、1.77 亿元，对应PE14.6/12.4/10.5倍。 风险提示：宏观环境恶化、行业竞争激烈化、海外拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【12:07 中宠股份(002891)：海外业务盈利高增 国内市场关注品牌调整】 4月26日给予中宠股份(002891)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司海外市场业务重回稳健增长，看好公司在国内市场品牌调整思路和后续成果。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.88、3.47 和4.19 亿元，EPS 为0.98、1.18 和1.42 元，PE 为26、21和18 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：国内市场拓展不及预期，原材料价格波动风险，汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 中财网
 |