45公司获得推荐评级-更新中
4月27日给予恒华科技(300365)推荐评级。 投资建议：公司是电力IT 领域领军企业，在电力BIM 设计领域具有优势，且立足传统优势不断向新能源、光储充一体化、AI 等方向拓展，长期潜力可期。 风险提示：市场需求波动；行业竞争加剧导致行业格局出现变化。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【17:42 拓维信息(002261)：拥抱华为布局AI软硬件 打开长期成长空间】 4月27日给予拓维信息(002261)推荐评级。 投资建议：华为是国产算力的标杆，在AI 浪潮持续深化的背景下，公司积极拥抱华为，在软硬件领域积极展开合作，有望打造增长新动能，预计公司2024-2026 年归母净利润为0.89/1.29/1.84 亿元，对应PE 分别为194X、133X、94X，维持“推荐”评级。 风险提示：国产AI 服务器采购不及预期；新业务拓展不及预期；同业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【17:37 复洁环保(688335)2024年一季报点评：业绩短期承压 关注节能低碳布局】 4月27日给予复洁环保(688335)谨慎推荐评级。 投资建议：受2023 年新签订单不及预期影响，业绩短期承压；工业端应用场景不断开拓，高端滤板应用空间广阔；布局高温水源热泵、双碳综合服务、氢储运等领域，推动节能低碳转型。结合公司经营情况，维持对公司的盈利预测，24/25/26 年EPS 分别为0.48/0.59/0.69 元/股，对应2024 年4 月26 日收盘价PE 分别为23/19/16 倍。考虑到公司核心设备在工业领域应用尚处早期，具备成长性，维持2024 年24.0 倍PE，目标价11.52 元/股，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：行业政策风险；原材料价格波动；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次谨慎推荐评级、2次增持评级。 【17:33 裕同科技(002831)：24Q1增速靓丽 业务拓展顺利推进】 4月27日给予裕同科技(002831)推荐评级。 投资建议：公司3C 业务稳健成长，多元化布局实现新发展，大包装战略稳步推进，数字化产业链和智能工厂持续赋能，未来成长性显著，预计公司2024 /25 / 26 年能够实现基本每股收益1.88 / 2.2 / 2.57 元，对应PE 为14X / 12X /10X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险，业务拓展不及预期的风险，汇率大幅波动的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【17:22 敷尔佳(301371)：24Q1收入同比+9.7% 妆品业务持续发力带动成长】 4月27日给予敷尔佳(301371)推荐评级。 投资建议：在功能性护肤品和医疗器械类敷料赛道，敷尔佳品牌力得到市场验证，且研发力持续加码，未来市场份额有望不断提升，预计24-26 年公司实现营业收入21.76、24.41、27.20 亿元，分别同比+12.5%、+12.2%、+11.4%；实现归母净利润8.50、9.53、10.66 亿元，分别同比+13.5%、+12.1%、+11.8%，4 月26 日收盘价对应PE 为16/14/12 倍，维持“推荐”评级 。 风险提示：新品拓展不及预期；行业竞争加剧；产品安全风险；募投项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"增持"评级、1次“推荐“评级、1次增持-B评级。 【17:17 中伟股份(300919)：国际化+一体化 重塑长期竞争力】 4月27日给予中伟股份(300919)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收386.2、438.4 和501.0亿元，同比变化+12.7%、+13.5%和+14.3%；实现归母净利润22.6、27.2、33.1亿元，同比变化+16.0%、+20.3%和+21.7%。当前股价对应2024-2026 年市盈率分别为15、13、10 倍，考虑公司国际化+一体化深入推进，维持“推荐”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期，海外产能建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【17:17 航天宏图(688066)：多因素影响业绩水平；加强卫星及无人机业务拓展】 4月27日给予航天宏图(688066)谨慎推荐评级。 投资建议：公司是我国卫星遥感应用龙头企业之一，目前已形成数据生产—数据分析—数据应用的全产业链发展布局。当前受多重因素影响，公司业绩有所波动，未来随着数据要素、卫星等领域需求的增长，公司业绩或有望逐步恢复。 风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。 【17:17 志邦家居(603801)：整家一体化战略落地 加大东南亚业务开拓】 4月27日给予志邦家居(603801)推荐评级。 投资建议：公司渠道布局持续深化， 南下扩张加快落地，并以海外业务双轮驱动，未来成长空间广阔，预计公司2024 / 25 / 26 年能够实现基本每股收益1.54 / 1.74 / 1.96 元，对应PE 为9X / 8X / 7X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险， 地产数据不及预期的风险，终端消费不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级。 【16:17 周大生(002867)：渠道拓展发力 黄金品类保持增长】 4月27日给予周大生(002867)推荐评级。 投资建议：全球宏观环境动荡，黄金作为优质避险资产具有广阔消费需求。该机构看好公司作为国内珠宝首饰头部品牌，不断优化供应模式、完善产品品类、加速拓店带来的长期成长性。考虑到当前金价处于高位对消费需求的压制，该机构下调公司24~25 年净利润至14.47/16.43 亿元（原值为15.99/19.96 亿元），新增26 年利润预期18.20 元，给予公司24 年17X PE，目标价22.4 元，维持“推荐”评级。 风险提示：全球宏观经济不确定性，门店开拓速度不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。 【14:32 恒林股份(603661)：电商业务增速靓丽 主业持续回暖】 4月27日给予恒林股份(603661)推荐评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险，海运费、汇率等大幅波动的风险，商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:32 海螺水泥(600585)水泥主业量价承压 行业盈利持续筑底】 4月27日给予海螺水泥(600585)推荐评级。 投资建议：维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为91亿元、105亿元、119亿元，当前股价对应PE分别为13.2倍、11.5倍、10.1倍。行业层面，下游地产开工持续筑底，特殊国债发行有望推动后续基建需求；公司层面，海螺作为水泥行业领军者，重点布局华东、华南地区，市场需求更具韧性，同时成本管控、运营效率长期保持行业领先水平，分红比例、股息率亦具备一定吸引力，因此维持“推荐”评级。 风险提示：1）需求修复或错峰生产不及预期，行业供需矛盾或加大：若后续地产销售、施工修复力度弱，或基建实物需求落地不及预期，或各地错峰生产执行不力，行业供需矛盾加大将导致水泥量价承压。2）原材料、燃料价格上涨，利润率进一步承压风险：当前煤炭价格仍偏高，水 泥生产成本端压力较大，若后续煤炭、电力价格上涨，将导致公司利润率进一步承压。3）骨料、新能源等业务发展不及预期：公司近年积极拓展骨料石子、混凝土、新能源等业务，以促进与主业协同发展并打开未来成长空间，但业务模式与水泥熟料存在差异，存在相关业务发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:32 兖矿能源(600188)2024年一季报点评：24Q1产销增长 价格波动影响业绩】 4月27日给予兖矿能源(600188)推荐评级。 投资建议：考虑到公司资本开支相对稳定，未来产量仍有提升空间，且公司保底现金分红比例为可分配利润的60%，股息率具备投资价值。该机构预计2024-2026 年公司归母净利为190.01/207.51/220.43 亿元，对应EPS 分别为2.55/2.79/2.96 元/股，对应2024 年4 月26 日股价的PE 为9/8/8 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济增速放缓；煤价大幅下跌；化工品价格大幅下滑、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:27 安井食品(603345)：坚定步伐 行稳致远】 4月27日给予安井食品(603345)推荐评级。 财务预测与估值：受宏观经济环境影响，居民消费复苏的斜率不及预期，仍需关注需求恢复情况，根据公司23年年报，该机构略下调对公司的盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为16.86亿元（前值为18.35亿元）、20.04亿元（前值为22.37亿元）、23.13亿元（新增），EPS分别为5.75/6.83/7.89元，对应4月26日收盘价的PE分别为14.6、12.3和10.7倍。公司占据B端速冻食品高成长赛道，优质的管理层、稳定的经销商和不断积累的规模优势共筑龙头壁垒，看好其在预制菜肴领域的持续发力。维持“推荐”评级。 风险提示：1）新品推广不达预期。若公司新品接受程度低，新品推广或不达预期，将影响公司业绩增长。2）渠道开拓不达预期。若公司经销商开拓及培育不及预期，或竞争对手加大渠道开拓投入，公司渠道开拓或不达预期。3）预制菜业务发展不达预期。若公司优势不能很好地迁移至预制菜领域，或市场竞争格局恶化，公司预制菜发展或不达预期。4）原材料成本波动。公司原材料占成本比重较高，若上游原材料价格波动，或对公司盈利造成一定影响。5）食品安全风险。速冻食品安全问题为重中之重，若行业或公司生产、储存中出现食品安全问题，会对公司发展造成负面影响。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:27 伟星新材(002372)：营收逆势增长 业绩韧性较强】 4月27日给予伟星新材(002372)推荐评级。 投资建议：维持此前盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为14.4亿元、15.7亿元、16.8亿元，当前市值对应PE为18.7倍、17.3倍、16.1倍。该机构认为公司品牌、服务、渠道竞争力强，“同心圆”战略拓宽成长空间，管理团队能力突出，未来发展值得期待，高股息率意味着较高安全边际，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若后续房地产修复不及预期，将对公司业务拓展形成不利影响，尤其是关注地产竣工持续下滑对行业装修需求的拖累。2）若后续油价上涨，或将导致公司原材料成本上升、制约盈利水平。3）防水、净水业务与塑料管道在产品性能、服务工序以及消费认知等方面存在差异，尤其是新产品获得消费者认可所需时间可能较长，业务拓展存在不及预期的风险。4）收购标的公司业务发展不达预期、带来商誉等资产减值风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【14:22 阳光诺和(688621)：Q1利润端增长大超预期 一站式CRO业务需求旺盛】 4月27日给予阳光诺和(688621)推荐评级。 投资建议：阳光诺和是特色的仿创结合药物研发服务公司，预期24 年Q2起收入端将高速增长。该机构预计2024-2026 年公司收入为12.44/16.46/21.61亿元，同比增长33.4%/32.4%/31.2%，归母净利润分别为2.50/3.33/4.40 亿元，对应PE 分别为25/19/14 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：研发失败风险、开发周期较长的风险、管理风险、行业监管政策风险、安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:22 迈瑞医疗(300760)：国内外齐头并进 经营业绩高质量发展】 4月27日给予迈瑞医疗(300760)推荐评级。 风险提示：1）国内医疗环境政策风险；2）体外诊断集采降价风险；3）海外拓展不及预期风险；4）新产品放量不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:17 湖南裕能(301358)2024年一季报点评：龙头地位稳固 一体化持续推进】 4月27日给予湖南裕能(301358)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收296.0、407.4 和552.8亿元，同比变化-28.4%、+37.6%和+35.7%；实现归母净利润11.9、20.0、29.7亿元，同比变化-24.6%、+67.8%和+48.4%。当前股价对应2024-2026 年市盈率分别为20、12、8 倍，考虑公司规模化效应凸显，维持“推荐”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，新技术发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级。 【14:17 孩子王(301078)：儿童生活馆表现优秀 差异化供应链加速完善 母婴渠道龙头地位持续巩固】 4月27日给予孩子王(301078)推荐评级。 投资建议：考虑公司是母婴渠道龙头，看好公司较强的全渠道运营能力、自有品牌持续提升、数字化建设驱动业绩增长、儿童生活馆及加盟新业务放量打开空间、供给端逐步出清拉动市占率提升，该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为2.50/3.52/4.42 亿元，同比增速分别为137.9%/+40.9%/+25.6%，对应PE分别为28X/20X/16X，维持“推荐”评级。 风险提示：人口出生率下滑风险；乐友盈利不及预期；线上渠道冲击风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【14:17 良品铺子(603719)：门店业态持续调整 短期业绩承压】 4月27日给予良品铺子(603719)推荐评级。 投资建议：24 年公司将重点提升门店业务的经营管理效率和质量，加强产品创新体系建设，积极做好产品价值传递。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为81.6/83.5/84.5 亿元， 同比+1.4%/2.3%/1.2%， 归母净利润分别为1.4/2.0/2.3 亿元，同比-24.0%/+45.7%/+13.9%，当前股价对应PE 分别为43/30/26x，维持“推荐”评级。 风险提示：门店拓展不及预期，原材料价格大幅上行，行业竞争加剧，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:12 淮北矿业(600985)2024年一季报点评：煤炭板块盈利稳健 积极布局煤电产业链】 4月27日给予淮北矿业(600985)推荐评级。 投资建议：考虑2024 年焦煤及化工品价格中枢或下移，预计2024-2026年公司归母净利润为56.84/62.54/74.01 亿元，对应EPS 分别为2.11/2.32/2.75元，对应2024 年4 月26 日股价的PE 分别为8/8/7 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：煤价大幅下跌；新投产产能盈利、项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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