78公司获得推荐评级-更新中
4月28日给予学大教育(000526)推荐评级。 投资建议： 风险提示：行业政策变化的风险；招生进展、新业务拓展低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次维持“买入评级、1次买入-A评级。 【22:08 电投能源(002128)2024年一季报点评：业绩同比增长 新能源贡献未来成长】 4月28日给予电投能源(002128)推荐评级。 投资建议：公司2024 年计划销售原煤4800 万吨、售电量123.3 亿千瓦时、电解铝销量88 万吨，均同比有所增长。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为49.14/53.50/57.10 亿元，对应EPS 分别为2.19/2.39/2.55 元/股，2024 年4 月26 日股价的PE 倍数分别为9/8/8 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：1）煤价、电解铝价格大幅下跌；2）在建项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【22:03 华海清科(688120)2023年年报2024年一季报点评：业绩稳健增长 产品线布局壮大】 4月28日给予华海清科(688120)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年收入分别为33.59/41.48/52.21 亿元，归母净利润分别为9.07/11.41/14.68 亿元，对应现价2024-2026 年的PE为28/23/18 倍，该机构看好公司在CMP 环节的领先优势和产品线拓展，维持“推荐”评级。 风险提示：产品验证不及预期；行业周期性波动；募投项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【22:03 鹏辉能源(300438)：营收和盈利承压 静待需求回暖】 4月28日给予鹏辉能源(300438)推荐评级。 投资建议：公司作为全球领先的锂电池制造商之一，聚焦储能电池赛道，市场地位领先。考虑到户储电池在公司业务中占比较大，而2024年由于德国等主要市场渗透率较高、意大利和西班牙等市场补贴退出等因素欧洲户储需求端恢复速度存在较大不确定性，可能影响公司业绩增速，该机构下调公司2024/2025年归母净利润预测为4.4/6.0亿元（前值为9.3/14.2亿元），预测公司2026年归母净利润为7.9亿元，对应4月26日收盘价PE分别为25.7/18.8/14.3倍。全球储能电池市场成长大势所趋，公司储能锂电池业务布局扎实，及时卡位工商业储能等新兴赛道，与工商储、大储、户储各细分赛道头部客户达成深度合作，增长潜力充足，该机构仍看好公司长期价值，维持“推荐”评级。 风险提示：1. 全球储能需求增长不及预期的风险。现阶段，国内大储项目整体依靠政策强配驱动，如果新能源装机增速、配储比例/时长增长不及预期，或独立储能商业模式落地不及预期，国内储能装机增长可能受到影响；海外市场方面，若欧洲户储补贴继续退出，或美国电池产业链相关政策进一步收紧，可能导致海外户储、大储增长不及预期。2.电芯价格竞争加剧的风险。碳酸锂价格下降、招标企业集中采购模式的普及等因素下，国内储能电池出货价格持续下降，公司国内业务毛利率可能受到影响。3.应收账款坏账的风险，随着公司销售规模扩大，公司应收账款规模随之增加，应收账款存在潜在的坏账风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:58 艾为电子(688798)2024年一季报点评：Q1毛利率显著回升 产品矩阵持续丰富】 4月28日给予艾为电子(688798)推荐评级。 投资建议： 该机构预计公司2024/25/26 年归母净利润分别为2.28/4.23/6.62 亿元，对应2024/25/26 年现价PE 分别为57/31/20 倍，该机构看好公司在周期底部率先反弹表现，中长期看，通过AIOT、工业、汽车领域的不断拓展，成长脉络清晰。维持“推荐”评级。 风险提示：产品研发迭代不足的风险；下游需求波动的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【21:58 中科创达(300496)2024年一季报点评：加大研发提升竞争力 打开未来新增长潜力】 4月28日给予中科创达(300496)推荐评级。 投资建议：积极看待中科创达三大智能板块业务发展，创新研发或将促进技术快速变现从而构筑竞争壁垒。基于操作系统的多年深耕，公司已经凭借优秀的研发团队和技术能力，推出AI 相关产品矩阵并且自主研发多行业、多场景的解决方案展现核心竞争力。在未来智能汽车、智能机器人更多产品落地或将引领公司增长，价值凸显。该机构预计中科创达2024-2026 年归母净利润分别为4.82、6.31、8.74 亿元，对应市盈率44X、34X、25X，维持“推荐”评级。 风险提示：AI 技术不及预期；政策落地不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次推荐评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【21:58 三诺生物(300298)：子公司并表致业绩波动 看好CGM产品放量】 4月28日给予三诺生物(300298)推荐评级。 投资建议：公司是国内血糖检测龙头，基于全球化布局持续完善、CGM 产品上市放量在即，未来成长空间有望快速打开。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为4.44/5.61/7.03 亿元，同比增长55.98%/26.41%/25.40%，EPS 分别为0.79/0.99/1.25 元，当前股价对应2024-2026 年PE 为29/23/19 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海外子公司整合进展不及预期的风险、CGM 产品放量不及预期的风险、核心产品海外注册获批进展不及预期的风险、市场竞争加剧的风险、关键技术迭代超预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:58 万业企业(600641)2023年年报2024年一季报点评：凯世通+嘉芯双线发展 半导体业务稳健成长】 4月28日给予万业企业(600641)推荐评级。 投资建议：公司自转型半导体设备厂商以来，展现了较快的产品线扩张速度，该机构预计公司未来半导体设备业务将持续扩张，预计公司2024-2026 年营收11.94/14.85/18.69 亿元；预计实现归母净利润1.87/2.12/2.66 亿元，对应现价PE 分别为62/54/44 倍。该机构看好公司在半导体设备领域的持续扩张，维持“推荐”评级。 风险提示：产品验证不及预期；下游行业周期性波动；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:53 贵州三力(603439)：外延并购提升表观增速 看好整合效果持续体现】 4月28日给予贵州三力(603439)推荐评级。 风险提示。1）整合进度不及预期风险：近两年公司外延并购较多，存在整合不及预期可能。2）核心品种降价风险：核心品种存在集采降价风险。3）重点品种放量不及预期风险：开喉剑、芪胶升白胶囊、妇科再造丸等重点品种存在放量不及预期可能。 该股最近6个月获得机构2次“买入”投资评级、1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:53 迈克生物(300463)：持续高研发投入 打造高端流水线提升竞争力】 4月28日给予迈克生物(300463)推荐评级。 投资建议：公司是技术实力领先、产品布局全面的头部IVD 企业，高速机及流水线解决方案快速落地为公司提供长期增长动力。考虑到行业经营环境变 化，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预测至4.51/5.64/6.97 亿元，同比增长44.24%/24.99%/23.67%，每股EPS 分别为0.74 元、0.92 元、1.14 元，当前股价对应2024-2026 年PE 17/14/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：化学发光试剂集采降价幅度超预期的风险、流水线装机进展不及预期的风险、试剂上量不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:53 上海医药(601607)一季报点评：业绩增长稳健 创新驱动发展】 4月28日给予上海医药(601607)推荐评级。 投资建议：上海医药作为工商一体的综合性大型药企，工商板块业务协同造就竞争优势，创新发展战略引领企业转型。该机构看好国企深化改革的潜力，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为55.30/61.72/67.94 亿元， 同比增长46.76%/11.61%/10.08%，EPS 分别1.49 元、1.67 元、1.83 元，当前股价对应2024-2026 年PE 12.0/10.7/9.7 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：药品集采降价高于预期的风险、混改整合进度不及预期的风险、新药研发失败的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【21:48 米奥会展(300795)：Q1淡季表现平稳 关注2H24展会预售放量】 4月28日给予米奥会展(300795)推荐评级。 投资建议： 风险提示：异地会展项目扩张低于预期的风险；持有的金融资产公允价值波动的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级。 【21:33 英华特(301272)2023年年报及2024年一季报点评：国产替代持续演绎 盈利能力提升】 4月28日给予英华特(301272)推荐评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次持有评级。 【21:33 润泽科技(300442)2024年一季报点评：积极布局AIDC 看好全年业绩放量】 4月28日给予润泽科技(300442)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年分别实现营业收入61.4 亿元、80.8 亿元、109.3 亿元，实现归母利润24.7 亿元、33.3 亿元、46.1 亿元，对应EPS 分别为1.44 元、1.94 元和2.68 元，对应4 月26 日收盘价P/E 分别为21 倍、16倍和12 倍。在人工智能、云计算、5G 等产业趋势下，数据中心有望持续高增长。考虑到公司综合竞争优势突出，资源储备充分，有望加速发展。看好公司业务前景，维持“推荐”评级。 风险提示：政策落地不及预期；行业竞争加剧；业绩承诺可能不达标的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【21:18 千味央厨(001215)：经营稳健 全年实现高质量发展】 4月28日给予千味央厨(001215)推荐评级。 风险提示：1）食品安全风险：公司生产的速冻食品生产、流通环节众多，若出现食品安全问题，可能会对公司声誉及业务经营产生重大不利影响。2）餐饮业复苏不及预期：疫情导致消费能力与消费需求下降，对餐饮行业造成较大冲击，餐饮行业复苏仍面临较多挑战，复苏节奏存在不确定性。3）大客户风险：公司大客户占比较高，其中百胜中国及其关联方占公司的营收比例超20%，大客户的经营风险间接影响公司对大客户的销售额。4）行业竞争加剧：随着餐饮供应链市场容量不断扩大，或有其他潜在竞争者进入本行业，存在市场竞争加剧的风险。5）原材料价格波动风险：公司生产所需的主要原材料为面粉、食用油等大宗农产品，原材料成本占比高，原材料价格波动或影响公司盈利能力。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:18 利安隆(300596)：Q1业绩同比回升 多元化布局释放成长动能】 4月28日给予利安隆(300596)推荐评级。 投资建议 预计2024-2026 年公司营收分别为62.12、75.96、92.42 亿元；归母净利润分别为4.84、6.14、7.76 亿元，同比分别增长33.56%、26.87%、26.31%；EPS 分别为2.11、2.68、3.38 元，对应PE 分别为12.56、9.90、7.84 倍，维持“推荐”评级。 风险提示 下游需求不及预期的风险，原材料价格大幅上涨的风险，新建项目达产不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:18 智飞生物(300122)：HPV疫苗进一步放量 带疱疫苗即将贡献新增量】 4月28日给予智飞生物(300122)推荐评级。 维持“推荐”评级。根据公司疫苗推广进度以及代理带疱疫苗销售预期，调整2024-2025年并新增2026年盈利预测为归母净利润96.16、116.50、133.57亿元（原2024-2025年106.63、128.65亿元）。当前预测下，公司24年8.7xPE，估值与纯渠道企业趋同，微卡等自产产品的潜力价值未充分反映，维持“推荐”评级。 风险提示：1）新品上市审批具不确定性，若进度不及预期可能导致放量滞后；2）公司产品推广或生产不达预期，可能影响业务增长；3）疫苗产品受众广泛，若出现行业负面事件可能导致大众对疫苗产生不信任，进而影响疫苗市场需求。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:18 古井贡酒(000596)：基地市场表现稳健 盈利能力优化】 4月28日给予古井贡酒(000596)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【21:13 赛轮轮胎(601058)：Q1业绩同比高增 全球化布局释放成长动能】 4月28日给予赛轮轮胎(601058)推荐评级。 投资建议 预计2024-2026 年公司营收分别为327.18、384.28、441.35 亿元；归母净利润分别为44.76、52.63、60.97 亿元，同比分别增长44.80%、17.57%、15.85%；EPS 分别为1.36、1.60、1.85 元，对应PE 分别为12.12、10.31、8.90倍，维持“推荐” 评级。 风险提示 国际贸易摩擦加剧的风险，原料价格大幅上涨的风险，产品景气度下滑的风险，新建项目达产不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次强推评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【20:28 心脉医疗(688016)：收入增长符合预期 多因素致利润率提升】 4月28日给予心脉医疗(688016)推荐评级。 维持“推荐”评级。保持2024-2026年盈利预测为EPS 7.94、10.06和12.74元，维持“推荐”评级。 风险提示：1）高值耗材存在集采等降价压力，若降幅超预期可能影响公司增长速度；2）公司多个重要产品刚上市或即将上市，若临床/上市/招标结果不及预期，可能减弱公司后续增长动能；3）若海外市场环境变化，导致公司出海节奏低于预期，可能会对中长期业绩增长造成负面影响。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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