38公司获得增持评级-更新中
4月26日给予中科蓝讯(688332)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为23.30/29.12/35.76 亿元，同比增速分别为26.51%/24.98%/22.82%，预计实现归母净利润分别为3.56、4.51、5.78 亿元，对应的PE 分别为43/34/26 倍。该机构选取恒玄科技、瑞芯微、星宸科技作为可比公司，鉴于公司在无线音频SoC 领域的技术积累和竞争优势，以及在中高端品牌客户推广的进展，看好公司新产品的市场开拓，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：新品市场推广不及预期风险，终端需求减弱风险，技术升级推动产品迭代的不确定性风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【16:32 骆驼股份(601311)：一季度业绩短期承压 低压锂电放量可期】 4月26日给予骆驼股份(601311)增持评级。 投资建议： 公司铅酸主业稳固，低压锂电业务进入高速增长通道。该机构维持2026-2028 年盈利预测不变，预计2026-2028 年营收为197.99/214.32/231.47 亿元，归母净利润为10.98/12.62/13.93 亿元，EPS 为0.94/1.08/1.19 元。2026 年4 月24 日收盘价为10.34 元，对应PE 为11.05/9.62/8.71倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:27 登康口腔(001328)：产品结构持续升级 十五五开门红超预期】 4月26日给予登康口腔(001328)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次买入评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:27 长城汽车(601633)跟踪报告：业绩低于预期 高端化驱动产品+盈利结构优化】 4月26日给予长城汽车(601633)增持评级。 风险提示：新车型上市与销量爬坡不及预期；出海不及预期；市场/金融风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级。 【16:27 科达制造(600499)2026年一季报点评：碳酸锂涨价推动盈利高增 加码特福国际推动海外建材板块再升级】 4月26日给予科达制造(600499)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司海外建材及负极材料板块稳健增长，陶机小幅承压但正采取多举措缓释经营压力，碳酸锂涨价驱动盈利高增，加码特福国际股权推动海外建材板块再升级，公司经营持续向好，维持公司26-28 年的归母净利润预测为21.3/23.8/25.8 亿元，维持公司“增持”评级。 风险提示：环保要求提高提升提锂成本；非洲建材需求增速不及预期；国内经济复苏及碳改推进不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级。 【16:02 凯立新材(688269)：业绩符合预期 医药景气持续回暖 PVC无汞化打开远期空间】 4月26日给予凯立新材(688269)增持评级。 盈利预测与投资评级：由于部分化工行业资本开支放缓，PVC 无汞化暂未大面积实施，贵金属价格波动较大，该机构下调公司2026-2027 年盈利预测为2.10、2.73 亿元（前值为2.56、3.31 亿元），新增2028 年预测为3.42 亿元，对应PE 估值分别为26X、20X、16X，该机构看好公司催化剂国产替代持续放量，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【16:02 金石资源(603505)：单一萤石矿产销量和毛利率同比提升 包钢金石“选化一体”项目量利齐增 业绩符合预期】 4月26日给予金石资源(603505)增持评级。 风险提示：1.萤石价格持续下跌；2.环保执行力度不到位，违规生产超预期；3.下游空调、汽车等产销量持续下滑；4.新项目进展低于预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级。 【15:22 宏远股份(920018)：中东等海外布局成效显现 定制化产品升级+AI等电力需求或驱动未来增量】 4月26日给予宏远股份(920018)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.3/1.6/2.0 亿元，对应当前股价PE 分别为28/23/19 倍。该机构看好公司在超高压/特高压交流变压器赛道的技术壁垒，以及切入新能源车领域的差异化产品布局；未来随着电力行业和新能源车行业高景气度延续，公司有望通过产能逐步释放从而提升核心竞争力和收入规模，维持“增持”评级。 风险提示：下游行业需求波动的风险、客户集中度较高的风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次持有评级。 【15:22 石英股份(603688)：半导体和光纤石英业务蓄力向上】 4月26日给予石英股份(603688)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：供应链安全风险，下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【15:17 中熔电气(301031)看好新品放量、多元场景与出海提速】 4月26日给予中熔电气(301031)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新能源车销量不及预期，风电、光伏、储能新增装机量不及预期，原材料价格上涨导致成本抬升。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:17 沪农商行(601825)：巩固稳健分红态势】 4月26日给予沪农商行(601825)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级、1次中性评级。 【15:17 欧派家居(603833)：分红比例提升 需求磨底待改善】 4月26日给予欧派家居(603833)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑到终端需求有待复苏，该机构下调公司盈利预测，预计26-28 年归母净利润为23.27/25.29/27.24 亿元（26/27 年较前值分别下调13.7/13.0%），对应EPS 为3.82/4.15/4.47 元。参考可比公司26 年Wind 一致预期PE 均值为14 倍，考虑到公司大家居战略领先，同时积极推动组织变革、管理能力优秀，给予公司26 年16 倍PE，给予目标价61.12 元（前值66.45 元，基于26 年15 倍目标PE，行业可比估值13 倍），维持“增持”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【15:17 云南锗业(002428)：磷化铟产品销量同比显著提升】 4月26日给予云南锗业(002428)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，政策变化等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:47 招商轮船(601872)：Q2高运价部分锁定 业绩逐季抬升可期】 4月26日给予招商轮船(601872)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计公司26-28 年归母净利润分别为142、100和87 亿元。参考可比公司估值及公司经营状况，维持公司合理价值19.07 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。全球范围金融危机、订单超预期释放、IMO 监管不及预期、公司成本控制不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:42 龙芯中科(688047)：自研指令集构筑生态壁垒 信创放量驱动国产CPU成长】 4月26日给予龙芯中科(688047)增持评级。 投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。龙芯中科主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。预计2025-2027年公司营业收入分别为6.35/9.07/11.99亿元，归母净利润分别为4.54/-1.40/0.79亿元，EPS分别为-1.13/-0.35/0.20元，净资产分别为26.39/25.49/26.48亿元。按照PB估值，最终给予公司2026年28倍PB，对应估值为713.72亿元人民币，目标价177.99元。 风险提示：市场竞争风险；需求波动风险；宏观环境风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:42 巨星农牧(603477)：出栏量保持增长 生产指标持续提升】 4月26日给予巨星农牧(603477)增持评级。 投资建议：公司作为生猪养殖板块后起之秀，生猪出栏量保持较高增速，伴随生产效率持续提升，养殖成本有望进一步改善，看好公司的长期成长。该机构预计公司2026/27/28 年实现营业收入74.25/89.54/88.14 亿元，归母净利润-0.86/8.37/7.60 亿元，2026 年4 月24 日收盘价对应2027/28 年的PE分别为10.8/11.9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪疾病风险；出栏量不及预期风险；原料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-B评级。 【14:42 科顺股份(300737)：计提减值轻装上阵 涨价背景下业绩大增】 4月26日给予科顺股份(300737)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2026-2028 年归母净利润为2.17/3.67/4.64 亿元，同比增速—/69%/26%，最新收盘价对应3 年PE 为34x/20x/16x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观环境波动风险、行业竞争加剧、应收账款风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【14:42 中国电建(601669)：毛利率略有承压 境外业务利润高增】 4月26日给予中国电建(601669)增持评级。 投资建议：公司25 年现金分红为 18.2 亿元，分红比例18.16%，对应当前股息率2.03%。公司26 年目标新签1.4 万亿元，营收6520.8 亿元，安排投资计划总额712.7 亿元。该机构预计26-28 年公司归母净利润为95、99、102 亿元，yoy-4.7%、+3.4%、+3.8%，对应PE 为10.7、10.4、10 倍，维持“增持”评级。 风险提示：基建投资不及预期，电价不及预期，项目实施不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:42 华特达因(000915)2025年年报和2026年一季报点评：行业承压不改经营韧性 深耕儿药和大健康稳增可期】 4月26日给予华特达因(000915)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到药店终端动销承压和公司费用结构调整，该机构下调26/27 年归母净利润预测为5.05/5.41 亿元（较上次下调15%/15%），新增28 年归母净利润预测为5.77 亿元，当前股价对应PE 为13/12/12 倍。华特达因作为儿童药龙头企业，凭借品牌和渠道优势，核心大单品收入稳健增长，新产品和新零售持续拓展，维持“增持”评级。 风险提示：伊可新销售不达预期；市场竞争加剧；新药研发失败风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:17 首钢股份(000959)：产品结构逐年高端化 业绩稳定性强于行业】 4月26日给予首钢股份(000959)增持评级。 盈利预测、估值与评级：预计公司2026-2028 年归母净利润为11.3、12.5、14.3亿元，随着公司产品结构持续升级，盈利能力有望进一步回升，维持公司“增持”评级。 风险提示：产品结构升级不及预期；钢铁下游需求修复不及预期；行业粗钢产量超预期增长；低碳合规成本上升；原燃料价格波动。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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