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4月30日给予若羽臣(003010)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧，新品爬坡较慢，市场投入费用加大。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、13次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【20:32 中盐化工(600328)：盈利短期承压 天然碱项目持续推进】 4月30日给予中盐化工(600328)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求持续低迷；天然碱项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【20:32 宝钢股份(600019)：年度盈利大增 高端产品占比提升】 4月30日给予宝钢股份(600019)增持评级。 投资建议：公司为行业龙头，专注于中高端专用板材制造，受益于兼并重组属性、产品结构高端化以及显著降本空间，其盈利能力有望改善，该机构预计公司2026 年~2028 年实现归母净利分别为119.2 亿元、130.6 亿元、140 亿元，按照市值与重置成本的比对来看，目前公司仍处于价值低估区，具备较好的战略配置价值，给予“增持”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【20:32 华菱钢铁(000932)：季度业绩同比走弱 后续有望逐步修复】 4月30日给予华菱钢铁(000932)增持评级。 投资建议：公司专注于中高端板材制造，产品结构持续优化，随着行业后续需求改善及减量重组逐步实施，其盈利有望逐步改善，该机构预计公司2026 年~2028 年实现归母净利分别为28.2 亿元、32.5 亿元、35.7 亿元，按照市值与重置成本的比对来看，目前公司仍处于价值低估区，具备较好的战略配置价值，给予“增持”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:17 贝特瑞(920185)：负极材料全球龙头2025净利润8.75亿 持续扩产深化全球布局】 4月30日给予贝特瑞(920185)增持评级。 2025 总营业收入169.83 亿元同比+19%，维持“增持”评级贝特瑞公布2025 年报。2025 全年贝特瑞实现总营业收入169.83 亿元，同比增长19.29%；实现归母净利润8.75 亿元，同比减少5.93%。该机构维持2026-2027、增加2028 盈利预测，预计2026-2028 年贝特瑞实现归母净利润16.71/20.02/23.42亿元，对应EPS 为1.47/1.76/2.06 元，当前股价对应PE 为21.8/18.2/15.6X。考虑到贝特瑞产能扩张持续，下游锂电出货量持续提升，该机构维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、原材料价格波动风险、应收账款风险。其他风险 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【20:12 光环新网(300383)：数据中心资源储备密集释放】 4月30日给予光环新网(300383)增持评级。 风险提示：客户上架进度不及预期；项目建设及交付进度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【20:07 若羽臣(003010)：26Q1收入利润高增 看好自有品牌高成长势能】 4月30日给予若羽臣(003010)增持评级。 投资建议： 该机构维持此前的盈利预测。该机构预计公司26-28 年实现营业收入分别为5897/7494/8851 百万元，实现归母净利润分别为381/555/733 百万元，EPS 分别为1.23/1.78/2.36 元，对应PE 分别为25/17/13 倍（参考2026 年4 月29 日收盘价30.89 元），维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【20:02 瑞华技术(920099)：25年符合预期 交付首批海外设备 26Q1受设备延期交付影响低于预期】 4月30日给予瑞华技术(920099)增持评级。 投资分析意见：受境内外化工行业项目进展速度放缓影响，公司各项目进展可能低于预期，该机构根据最新情况进行调整，下调26-27E 盈利预测，新增28E 盈利预测，收入分别为5.61、7.10、8.35 亿元（26-27E 原值分别为6.67、7.18 亿元），利润分别为1.07、1.32、1.62亿元（26-27E 原值分别为1.28、1.56 亿元），对应当前PE 分别为22、18、14 倍。公司掌握多项稀缺的石化技术，同时积极布局产业化产品，打造新增点，短期受下游项目进度放缓影响，但该机构看好长期业绩持续增长，仍维持“增持”评级。 风险提示：合同执行不及预期风险；海外业务拓展不及预期风险；新工艺包推出不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级。 【19:22 水井坊(600779)：环比降幅收窄 产品与渠道布局继续深化】 4月30日给予水井坊(600779)增持评级。 投资建议：环比改善，静待需求修复。26Q1 公司营收、净利润同比降幅明显收窄，现金流情况持续改善。公司坚守核心产品价格体系，臻酿8 号批价已由去年低点修复、社会库存控制在良性水位。25 年井18 完成老品替换、市场表现符合预期，同时推出低度酒等创新产品，产品体系进一步理顺，品牌塑造加速完善。叠加宴席市场、线上场景快速增长贡献增量，预计26 年公司经营将逐步企稳。预计26-28 年归母净利润分别为3.79 亿元、4.13 亿元、4.49亿元，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、动销不及预期、渠道拓展不及预期、宏观经济超 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:12 重庆啤酒(600132)2026年一季报点评：量价表现平稳 税率提升拖累盈利】 4月30日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 盈利预测与投资评级：当前消费β 已呈现逐步修复节奏，关注后续重啤自身经营节奏。参考一季度报表节奏，该机构维持2026-2028 年归母净利润预测为12.95、13.90、14.66 亿元，对应当前PE 分别为21、20、19X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、食品安全风险、高端升级不及预期、大城市战略竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、13次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【18:32 比依股份(603215)：新产能转固影响26Q1利润 公司积极布局新兴产业】 4月30日给予比依股份(603215)增持评级。 小幅下调盈利预测，维持“增持”评级。26Q1 公司业绩低于预期，该机构小幅下调此前对于公司的盈利预测，预计2026-2027 年可分别实现归母净利润1.52、1.74 亿元（前值为1.77、2.02 亿元），新增2028 年盈利预测为1.90 亿元，同比分别+86.9%、+14.5%、8.8%，对应当前市盈率分别为25 倍、22 倍和20 倍。随着公司新产能快速爬坡，有望摊薄成本，盈利能力将稳步改善，维持“增持”投资评级。 风险提示：汇率波动风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:27 极米科技(688696)：海外与新业务拓展 净利率环比改善】 4月30日给予极米科技(688696)增持评级。 投资建议：公司坚持底层技术创新与产品创新双轮驱动，新品落地速度加快，龙头地位持续稳固，并且公司加大海外市场拓展力度，推进行业显示、车载显示、AI 眼镜等新业务。部分核心部件芯片成本下降较多，叠加海外占比持续提升，预计今年利润率有所改善。该机构预测2026-2028 年公司实现归母净利润3.03/4.02/5.02 亿元，对应EPS 为4.32/5.75/7.16 元，当前股价对应PE 为20.86/15.70/12.59 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、3次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级。 【18:27 克莱特(920689)：自研GCU用风机打破国外垄断 积极布局输变电】 4月30日给予克莱特(920689)增持评级。 2025 年年报：营收5.87 亿元，同比+11%；归母净利润5509 万元，同比+1%公司发布2025 年年度报告，2025 年，公司实现营收5.87 亿元，同比增长10.97%；归母净利润5509.33 万元，同比增长0.80%；扣非归母净利润5226.66 万元，同比增长0.86%；毛利率28.17%，2024 年为28.07%。考虑到市场竞争与折旧、可转债付息等因素造成费用增加，该机构下调2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为0.61/0.68（原0.74/0.87）/0.81 亿元，对应EPS 分别为0.84/0.92/1.11 元/股，对应当前股价的PE 分别为33.2/30.0/25.1 倍，看好公司募投项目产能释放交付加快带来业绩增长潜力，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求波动风险、重要客户占比高风险、国外市场政策风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【18:27 华孚时尚(002042)：25年净利润高增长 盈利能力底部修复】 4月30日给予华孚时尚(002042)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【17:47 锦华新材(920015)2025年报业绩点评：羟胺水溶液入选国家首批次新材料 商业化进展超预期】 4月30日给予锦华新材(920015)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期、原材料价格波动、市场竞争加剧、募投项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级。 【17:47 万达轴承(920002)：工业机器人有望成为公司第二增长曲线 2026Q1营收同比+10%】 4月30日给予万达轴承(920002)增持评级。 2026Q1 公司营收0.98 亿元（+10.39%），归母净利润1530.75 万元（-17.39%）2025 年度公司实现营业收入3.53 亿元，同比增长2.16%；归母净利润6267.62万元，同比增长8.87%，扣非归母净利润5514.41 万元，同比增长0.70%，毛利率32.68%；2026Q1 公司营收0.98 亿元，同比增长10.39%，归母净利润1530.75万元，同比下滑17.39%，扣非归母净利润1441.21 万元，同比增长3.24%。公司积极拓展高价值量的工业机器人领域，该机构上调2026-2027 年盈利预测，新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为0.67（原0.66）/0.75（原0.74）/0.85 亿元，对应EPS 分别为1.47/1.64/1.86 元/股，对应当前股价的PE 分别为55.6/49.9/44.0X，该机构看好公司拓展工业新领域，维持“增持”评级。 风险提示：原材料波动风险、市场竞争风险、募投项目投产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【17:47 普蕊斯(301257)：业绩呈现稳健增长 拓展临床运营业务未来有望为公司贡献增量】 4月30日给予普蕊斯(301257)增持评级。 投资建议： 公司作为国内SMO 细分市场龙头之一，展望未来，SMO 行业有望逐渐呈现底部改善，公司作为行业龙头有望从中获益。考虑历史新签订单呈现一定压力，调整前期盈利预测，该机构预计2026-2028 年营业收入从9.71/11.16/NA 亿元调整为9.27/10.66/12.26 亿元，对应EPS 从1.79/2.09/NA 元调整为1.59/1.88/2.25 元，对应2026 年04 月29 日的收盘价54.02 元/股，PE分别为34/29/24 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:47 瑞可达(688800)：业绩增速边际放缓 经营现金流大幅优化】 4月30日给予瑞可达(688800)增持评级。 【投资建议】： 公司专业从事新能源、通信、工业等领域的连接器、组件和模块的研发、制造和销售，受益于下游新能源汽车、AI 数据中心等领域需求高景气，随着募投产能投产和新产品逐步放量，公司业绩有望持续高速增长。该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入分别为39.96/52.42/65.92 亿元，归母净利润分别为4.29/5.97/7.69 亿元，EPS 分别为2.09/2.90/3.74 元，基于2026 年4月29 日收盘价，对应2026-2028 年PE 分别为44.27/31.82/24.73 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【17:47 上海新阳(300236)2026年一季报点评：半导体业务贡献主要利润 看好持续成长】 4月30日给予上海新阳(300236)增持评级。 投资建议，维 持上海新阳“增持”评级，目标价 104.25元。该机构略微调整上海新阳2026-2027 年EPS 为1.39、1.83 元（前值1.21/1.72），新增2028 年EPS 预测值为2.48 元，2026E-2028E EPS 同比增速为44.52%、31.75%、35.61%。根据可比公司2026 年PE 均值为66.28倍，给予公司2026 年PE 估值75 倍，对应目标价104.25 元。 风险提示：电镀液面临新进入者的挑战、抛光液在先进制程领域的测试验证进度低于预期、新工厂建设及陆续投产带来的折旧压力。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【17:42 九号公司-WD(689009)2026年一季报点评：汇兑损失下盈利承压 经营周期企稳向上】 4月30日给予九号公司-WD(689009)增持评级。 盈利预测、估值与评级：智能短交通先锋，平台化逻辑正在兑现。考虑到大额汇兑损失和电动两轮车短期政策压力，该机构下调2026-2028 年归母净利预测至20.76/28.55/35.60 亿元（较前次预测下调9.1%/5.5%/0.3%），2026-2028 年同比为+18.1%/+37.5%/+24.7%，当前对应PE 为16X/12X/9X，维持“增持”评级。 风险提示：海外消费景气度回落、国内电动两轮车竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 中财网
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