一轮新风暴袭来！ 明日三大看点
5 大跳水 一轮新风暴袭来！ 今日举世瞩目的三星二季报披露，净利润高达89.4万亿韩币，同比暴增18倍，不仅是过去三年利润总和，更是超过英伟达成为全球最赚钱的公司！且三季度三星的存储芯价格，仍在涨价基础上再大涨20%，意味着未来的业绩仍非常可期。 但就是如此炸裂的业绩，且未来也可期，今日三星股价仍一度暴跌10%，虽然收盘有所修复，但全日还是大跌近7%.海力士的股价与三星也类似，这直接让韩国股市今日再次大跳水8%、触及熔断；尽管尾盘有所收复，但全日还是大跌了4.91%. 受此影响下，今日A股各大指数同步纷纷跳水，沪指也跌破了4000点关口，而创业板指则一度跌破60日均线。唯一还能打的是科创指数，昨日反弹后今日还能继续向上脉冲保持红盘，这与华虹宏力、海光信息持续走强有关，这也让科技留下了火种。 不过今日各大指数的杀跌与前几日不同的是，大科技连续杀跌后，跌势有所放缓，如易中天是有所反弹的，跌的比较凶的反而是之前那类非科技企业。同时机器人、商业航天产业链这两日又是暴跌，可见缺乏业绩支撑下，要想有持续性也不容易。 过去的A股涨跌要看美股脸色，现在却还要看韩股的表现，还真是与自身大国实力地位不匹配。而从三星、SK、美光把产能全部挪用到AI，然后控产随意涨价来看，我国发展核心科技太有必要了，否则永远只有替他国打工、赚极低利润，那14亿人好日子就无从谈起。 现在全球AI核心科技，业绩无疑都是非常硬的，但奈何股价暴涨太多，当前正面临着一轮新风暴的袭来。A股众多核心大科技已从高位暴跌20-30%了，韩国综合指数也已从高位暴跌20%，风险无疑已充分释放，不过当前多空的分歧仍非常巨大。 据最新报道，美国财政部内部一份草案，对AI带来的风险发出警告；同时华尔街著名研究机构量子策略也在最新报告中强调，将资金撤出美国科技龙头。然而撕裂的是，美国总统特朗普却坚定看好，并强调自己从来不喜欢做空者，因为他们是在押注美国失败。 另外，韩国股市经过持续爆发后，政府层面也在极力限制杠杆，这是在抑制过热的投机。这让近期亢奋的韩股连连大跌，三星成全球最赚钱的公司，也难逃被砸盘大跌的命运。 AI大科技一轮史诗级暴涨后，全球多空分歧确实非常大，但产业趋势仍强劲也是无疑的，这在昨日龙轩《又一巨头大爆发》内容中提到过。同时若AI科技彻底走完，那市场其他板块个股不一定能走出来，像商业航天、机器人等科技，其估值比AI高多了。 这其实也从今日两市个股又像之前那样，近9成杀跌可看出。还有就是中美AI基建并不同步，中国由于产业发展相对落后一些，其布局自然晚了一些，韩国的则更晚。这意味着资本开支将持续，产业趋势也将更长久，同时美联储加息大概率也会延后。 那AI科技不会马上结束，龙轩还是维持之前的判断，高位中枢震荡。部分从高位暴跌30%的硬核科技，若再急跌可来个短期抄底。当前应回避的是高位抗跌股，无论是题材还是大票都如此，另外仓位一定要舒服的状态，这样才不至于一暴跌就头脑发晕。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。(卧龙轩wlx) 中财网
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