24股获买入评级 最新:咸亨国际
1月26日给予咸亨国际(605056)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:46 达瑞电子(300976)：端侧AI轻量化材料平台 积极布局碳纤维赛道】 1月26日给予达瑞电子(300976)买入评级。 盈利预测与估值： 1）下游消费电子、新能源等需求不及预期风险：若受宏观、行业政策等因素影响，下游需求出现波动则会对公司业绩产生不利影响；2）公司产品导入或份额提升不及预期风险：若公司业务落地或客户扩张进展低于预期，将影响公司未来收入成长及盈利能力；3）市场竞争加剧风险：随着消费电子、新能源等领域的快速发展，行业的新进入者也会增加，若行业竞争进一步加剧，可能对公司产品报价、利润率水平造成压力，影响整体业绩表现；4）盈利预测假设不成立的风险：盈利预测基于公司下游应用领域需求做出假设预测公司产品销售数量，存在实际需求数量比预期数量少的可能，从而导致公司收入出现下降，根据敏感性测算，如果产品销售数量下降 10%，公司对应收入下降 10%，归母净利润下降约为9.2%。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【21:46 吉宏股份(002803)：AI战略成效显现 包装业务加速出海】 1月26日给予吉宏股份(002803)买入评级。 投资建议：公司作为中国B2C 出口社交电商行业领先企业及纸制快消品包装行业领先企业，随着公司持续推动跨境电商与包装业务的全球化布局，持续开拓销售区域，深化海外市场渗透，未来有望形成双轮驱动的可持续增长模式。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.82 亿元、3.63 亿元、4.51 亿元，EPS 分别为0.63元、0.81 元、1.00 元，2026 年1 月23 日股价对应PE 分别为33X、25X、20X，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险，AI 等新技术落地不及预期，政策落地不及预期，海外经济波动的风险，原材料价格上涨的风险，新产品市场推广不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【21:46 联化科技(002250)：新能源材料业务有望迎来转机 小核酸等医药CDMO 领域有望拓展】 1月26日给予联化科技(002250)买入评级。 投资建议：该机构预计联化科技2025-2027 年收入分别为68.82/79.49/90.29 亿元，同比增长21.2%/15.5%/13.6%，归母净利润分别为4.09/5.81/7.27 亿元，同比增长296.7%/41.9%/25.3%，对应EPS 分别为0.45/0.65/0.81 元。结合公司1 月23日收盘价，对应PE 分别为40/28/22 倍。该机构看好公司新能源材料业务有望迎来转机，小核酸等医药CDMO 领域有望拓展，各板块逐步向好，有望贡献利润，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；环保安全的风险；原材料价格波动的风险；研发风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:16 海康威视(002415)2025年度业绩快报点评：聚焦主业高质量发展 利润增长逐季加速】 1月26日给予海康威视(002415)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【20:16 香农芯创(300475)：海普存储放量 企业级存储龙头扬帆起航】 1月26日给予香农芯创(300475)买入评级。 盈利预测及投资建议：由于海普存储25Q4 开始已进入放量阶段，叠加存储涨价大周期， 该机构上调2026 、2027 年盈利预测， 预计公司2025/2026/2027 年有望实现营收340/587/866 亿元，2025/2026/2027 年有望实现归母净利润5.5/30/50 亿元，对应PE 为133/25/15x，该机构看好公司电子元器件业务起量及AI 驱动下存储产品需求提升带来的营收业绩增长机遇，维持“买入”评级。 风险提示：产品进展不及预期、存货跌价风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、1次增持评级。 【19:31 江淮汽车(600418)：尊界上量带来减亏 大众安徽和出口拖累业绩 看好尊界对超豪华市场的格局重塑+空间扩容】 1月26日给予江淮汽车(600418)买入评级。 投资建议：基于尊界在销量和盈利两端的强劲表现，该机构上调对公司盈利预测，预计2026-2027 年归母净利润分别约23.16/64.09 亿元，对应PE 分别约48.99、17.71 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、行业竞争加剧的风险、需求不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【19:26 芯原股份(688521)：订单兑现收入高增 继续看好AI ASIC产业趋势】 1月26日给予芯原股份(688521)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为公司AI ASIC 重点发展方向持续向好，国内AI ASIC 大客户需求旺盛，公司订单强劲，继续看好公司发展前景。该机构根据公司业绩预告调整预测，预计公司将在2025-2027 年实现营业收入31.5/56.6/86.1 亿元（原值38/53/70 亿元），预计公司将在2025-2027 年实现归母净利润预期为-4.49/3.15/8.05 亿元（原值-0.8/2.6/5.5 亿元）。公司研发及交付节奏存在阶段性错配，但中长期订单与需求趋势向好。维持“买入”评级。 风险提示：技术授权风险，业绩不及预期风险，研发人员流失风险，股价波动风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次"增持"评级。 【17:36 华鲁恒升(600426)：高压实磷酸铁锂有望拉动草酸量价齐升】 1月26日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测和估值： 该机构调整华鲁恒升2025-2027 年归母净利润预期为29.94/46.35/48.27 亿元，并参考可比公司PB（LF）估值平均水平2.85 倍，给与华鲁目标价46.37 元/股，该机构上调华鲁恒升评级为“买入”评级。 风险提示：供给大量投放带来的供需失衡；新能源需求不及预期；化工企业安全生产和环保风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【16:51 中石科技(300684)：业绩维持高增长 散热材料多维度布局助力公司长远发展】 1月26日给予中石科技(300684)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为 3.42/4.45/5.60亿元，当前股价对应PE分别为49/38/30倍，基于公司作为行业领先热管理解决方案提供商，通过打造高可靠性的综合性解决方案，有望进一步受益 于AI浪潮演进，维持“买入”评级， 风险提示：行业竞争加剧风险，客户拓展不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【16:36 鲁西化工(000830)：化工品超市收益与“反内卷”背景下的周期复苏】 1月26日给予鲁西化工(000830)买入评级。 盈利预测和估值：该机构预计25-27 年公司将实归母净利润10.86/16.95/25.32 亿元。选用可比公司25 年平均PB 估值2.33 倍作为目标估值，给予鲁西化工目标市值451.15 亿元，目标价23.69 元/股，给予“买入”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动风险；宏观经济波动对公司产生的风险；市场竞争风险；行业周期性变化风险；“反内卷”背景下化解过剩产能风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:31 欧林生物(688319)：超级细菌疫苗全球领跑者 金葡菌疫苗商业化在即】 1月26日给予欧林生物(688319)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025~2027年实现营业收入分别为6.88亿元、7.55亿元和8.15亿元，归母净利润分别为0.61亿元、0.74亿元和0.87元，分别同比增长196.0%、20.5%和18.0%，EPS分别为0.15元、0.18元和0.22元/股，对应PE分别为172.4X、143.1X和121.3X，PS分别为10.9X、10.4X和9.8X。采用DCF法对公司进行估值，该机构给予公司目标市值为152.05亿元，对应目标价37.48元，维持买入评级。 风险提示：产品研发及上市进度低于预期；商业化推广及销售不及预期；产品安全性及经营合规风险；行业政策变化风险；研发投入持续高压对短期利润的影响。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级。 【15:56 思特威(688213)：营收业绩高增 看好高端产品出货量持续提升】 1月26日给予思特威-W(688213)买入评级。 盈利预测和投资评级：思特威是全球领先CMOS 图像传感器制造商，坚持“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的发展战略；未来有望受益于CMOS 图像传感器技术水平的提升、新兴应用场景的不断涌现以及AI 应用的增长。该机构预计公司2025-2027 年营收分别为90.50、122.45、152.43 亿元，同比分别+52%、+35%、+24%，归母净利润分别为10.03、15.17、19.83 亿元，同比分别+155%、+51%、+31%，对应PE 分别为41、27、21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：技术迭代不及预期风险、供应商集中度较高与其产能利用率周期性波动的风险、客户集中度较高的风险、产品应用领域拓展速度不及预期的风险、存货跌价风险、汇率波动的风险、行业周期风险、市场竞争风险、电子半导体行业易受国际地缘政治的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次"买入"评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:56 研建发股份(600153)：全年业绩短暂承压下滑 供应链运营业务稳健盈利】 1月26日给予建发股份(600153)买入评级。 全年业绩短暂承压下滑，供应链运营业务稳健盈利，维持“买入”评级建发股份发布2025 年业绩预告，公司预计2025 年度实现归母净利润为-100 亿元到-52 亿元，预计实现扣非归母净利润为-65 亿元到-33 亿元，同比转亏。受美凯龙业绩下降、存货计提减值影响，该机构下调盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为-55.0、22.1、36.5 亿元（原值为40.1、45.1、50.5 亿元），EPS分别为-1.90、0.76、1.26 元，当前股价对应2026-2027PE 为12.3、7.5 倍，公司供应链运营业务保持盈利，看好后续业绩企稳修复，维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品经营不及预期、房地产行业恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级。 【15:26 分众传媒(002027)：数禾一次性影响落地 高分红+强韧性逻辑不变】 1月26日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测与投资建议。在不考虑新潮合并及“碰一下”增量的情况，预计分众传媒25-27 年实现整体营收为127.51/136.72/145.55 亿元，同比变化幅度分别为4.0%/7.2%/6.5%。考虑到数禾带来的减值及退出股权影响，预计25Q4 归母净利润减少25.29 亿元，26Q1 归母净利润将相应增加5.65 亿元。在以上假设下，该机构预计2025-2027 年实现归母净利31.84/60.22/60.83 亿元，EPS 分别为0.22/0.42/0.42 元/股。估值来看，考虑公司收购新潮交割后竞争格局向好，“碰一下”有望实现品效合一，该机构参考可比公司估值，给予公司26 年25X（归母净利润60.22 亿元剔除一次性转入投资收益的资本公积5.65 亿元），合理总价值1364 亿元，合理价值为9.45 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济不景气、广告市场竞争加剧、收购进展不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【15:21 立高食品(300973)：利润短期波动 旺季加快备货】 1月26日给予立高食品(300973)买入评级。 盈利预测、估值与评级：结合业绩预告，考虑原材料成本波动、奶油销量增速较快影响产品结构，下调2025-27 年归母净利润预测为3.23/3.90/4.45 亿元（较前次预测下调8.1%/6.8%/9.8%），折合EPS 为1.91/2.31/2.63 元，当前股价对应P/E 为24/20/18 倍。公司在核心客户势能延续，餐饮新零售渠道继续扩张，稀奶油业务增长亮眼，成本压力缓解有望释放利润弹性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求放缓，原材料成本上涨，新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:21 中国中免(601888)：收购DFS大中华区 引入LVMH深化战略合作】 1月26日给予中国中免(601888)买入评级。 盈利预测与投资评级：中免集团作为旅游零售龙头市场地位稳固，海南自贸港封关后离岛免税销售高景气，相关政策陆续出台，市内免税店落地有望带来长期销售增量。考虑到离岛免税25 年前三季度承压，Q4 迎来景气拐点，调整公司盈利预期，预计25-27 年归母净利润分别为38.7/52.2/58.1 亿元（前值为43.3/50.0/55.2 亿元），对应PE 50/37/33 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期、居民消费意愿恢复不及预期等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:41 东鹏饮料(605499)：复盘日本咖啡发展 现制咖啡为即饮咖啡起到带动作用】 1月26日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：该机构认为随着咖啡行业的持续扩容，即饮咖啡与现制咖啡差异化竞争，市场定位细分化有望带动即饮咖啡品类的快速发展。东鹏饮料作为即饮咖啡行业内前三大品牌，在行业发展过程中将通过自身对于渠道的优势，提前洞悉市场风向，开发与市场需求匹配产品，精准定位消费者的核心需求，持续强化自身优势。该机构重点推荐东鹏饮料。预计公司2025-2027 年收入分别为209.15、271.77、340.06 亿元，同比增长32%、30%、25%，预计归母净利润为45.06、59.46、77.64 亿元，同比增长35%、32%、31%，对应PE 分别为29、22、17X，维持“买入”评级。 风险提示：产品质量波动的风险、原材料价格波动的风险、市场竞争的风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、第三方数据失真的风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【14:21 川仪股份(603100)：业绩短期承压 看好国产替代大趋势】 1月26日给予川仪股份(603100)买入评级。 l 盈利预测与估值 l 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级。 【14:01 中宠股份(002891)：回购股票彰显长期增长信心】 1月26日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为4.31/5.52/7.25 亿元，对应EPS 为1.42/1.81/2.38 元。参考可比公司26 年25XPE，考虑到公司自主品牌势能向上，海外产能释放节奏向好，给予公司26 年44 倍PE 估值，给予目标价79.64 元（前值79.52 元，对应25 年56XPE）。 风险提示：国内消费增长不及预期、国内养宠渗透不及预期等、海外工厂产能释放不及预期等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 中财网
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