12公司获得增持评级-更新中
3月27日给予金力永磁(300748)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业下游需求不及预期，公司产能扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【11:49 北特科技(603009)：借丝杠春风 展齿轮高精魅力】 3月27日给予北特科技(603009)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司深耕汽车底盘领域多年，产品向高精密部件、轻量化部件及丝杠业务拓展。此外，该机构判断，国内外机器人产业将有望于2026 年步入量产元年，因此公司机器人业务有望于2026 年开始放量，并贡献业绩弹性，2027 年迎来大幅增长， 预计公司2025-2027 年利润为1.23/2.00/4.22 亿元， 同比增长72%/63%/111%。以2026 年3 月26 日收盘价计算，对应2025-2027 年PE 分别为127X、78X、37X。公司业务以底盘、轻量化、丝杠为主，因此选择拓普集团（底盘+轻量化）、贝斯特（丝杠）、伯特利（底盘）为可比公司，考虑到丝杠的高壁垒、公司的先发优势及设备&技术工艺壁垒，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：机器人产业进展不及预期、客户份额分配不及预期、行业竞争加剧导致价格超预期下行。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:49 华工科技(000988)财报点评：全年业绩稳健增长 光模块持续放量】 3月27日给予华工科技(000988)增持评级。 【投资建议】： 公司是中国光电子领域的先驱企业之一，拥有智能制造、联接、感知三大业务板块。旗下的华工正源具备从硅光芯片到模块的全栈自研能力，全球化经营布局助力国内与海外市场齐头并进，有望持续受益于AI 时代算力建设需求，实现业绩快速增长。该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年营收分别为230.78/307.51/386.39 亿元，归母净利润分别为27.29/37.88/42.05 亿元，基于2026 年3 月26 日收盘价，对应2026-2028 年PE 分别为38.81/27.97/25.19倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级。 【10:34 平安银行(000001)：资产质量稳定 分红率提升】 3月27日给予平安银行(000001)增持评级。 投资建议：目前公司资产规模增速略微回升，息差平稳略降，资产质量平稳向好，分红率提升，其最新收盘价对应动态股息率5.5%，配置价值仍在，维持增持评级。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【10:29 中集车辆(301039)：半挂车龙头地位稳固 加速纯电动头挂列车发展】 3月27日给予中集车辆(301039)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润10.53/12.01/14.88 亿元。对应PE 分别为15.8/13.9/11.2 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险；海外市场拓展风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。 【10:29 中材国际(600970)：减值致利润承压 看好多元发展带来中长期成长】 3月27日给予中材国际(600970)增持评级。 投资建议：2025 年公司派发现金分红12.58 亿元，分红率43.97%，对应当前股息率4.6%，股息率仍有一定吸引力。该机构预计 2026-2028 年公司归母净利润分别为 31、33、35 亿元，yoy+7/+8%/+7%对应 PE 分别为8.8、8.2、7.6 倍，维持“增持”评级。 风险提示：水泥行业景气下行、海外拓展不及预期、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入评级。 【10:29 钒钛股份(000629)：钒电池加速放量 看好钒价触底回升带来的业绩修复】 3月27日给予钒钛股份(000629)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑钒价中枢的下移，下调公司盈利预测，以2025、2026、2027 年五氧化二钒价格为7.5/9/9.5 万元为基准，预计2025、2026、2027年归母净利润预测为-0.97、5.22、7.02 亿元（较前次预测下调119%、25%、13%）。2025 年公司利润出现亏损，但随着钒电池的快速放量，钒价有望触底回升，公司业绩有望迎来修复，维持“增持”评级。 风险提示：钒、钛等产品价格大幅回落风险；电解液合作项目进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【09:59 中远海特(600428)：盈利能力稳健提升 “三核三链”成效凸显】 3月27日给予中远海特(600428)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计公司26-28 年分别实现归母净利润19、22和22 亿元，参考可比公司，给予26 年13 倍PE，每股合理价值为9.0元，维持“增持”评级。 风险提示。汽车出口不及预期风险、机械设备出口不及预期风险、宏观经济震荡风险、贸易摩擦风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【09:29 重庆银行(601963)2025年报点评：净息差及ROE同比双升】 3月27日给予重庆银行(601963)增持评级。 投资建议：重 庆银行 2025 年营收及归母净利润均同比增长 10.5%，资产质量保持稳健。每股分红0.46 元，对应股息率4.2%。2025 年净息差和ROE 同比分别+4bp、+21bp 至1.39%、9.5%，受益于区域信贷需求韧性和负债端成本改善，2026 年提升趋势有望延续。调整2026-2028 年净利润增速预测为11.4%、11.2%、10.9%，对应BVPS 为17.61(-0. 3 4)、19.22(-0.32)、21(新增)元/股。基于盈利能力提升，给予重庆银行目标估值为2026 年0.72 倍PB，上调目标价至12.7 元，维持增持评级。 风险提示：负债成本改善幅度低于预期；结构性风险暴露超出预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。 【09:29 广博股份(002103)公司首次覆盖：文具用品龙头 优化办公集采业务结构】 3月27日给予广博股份(002103)增持评级。 风险提示：原材料价格波动风险；出口地区经贸、关税政策变动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【09:24 杰瑞股份(002353)首次覆盖报告：海外天然气稳健增长 电力系统开拓新方向】 3月27日给予杰瑞股份(002353)增持评级。 风险提示：地区局势紧张、国际油价波动、AIDC 建设不及预期，汇率波动。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【08:29 九华旅游(603199)25年年报点评：25Q4整体平稳 收入结构逐步变化】 3月27日给予九华旅游(603199)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级。公司25 年实现收入8.79 亿元，yoy+14.9%，实现归母净利润2.13 亿元，yoy+14.4%。公司25 年收入、利润皆为历史新高。但25H2整体略低于此前预期，25H2 收入3.96 亿元，yoy+7.1%，归母净利润0.71 亿元，与去年同期基本持平。基于此，该机构略下调盈利预测，预计26/27/28 年公司归母净利润分别为2.32/2.49/2.66 亿元，(之前盈利预测26/27 年分别为2.59/2.89 亿元)，对应PE 18.6/17.4/16.3 x，维持“增持”评级。 风险提示：(1)自然灾害风险；(2)客流不及预期的风险；(3)景区各类票价变动的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 中财网
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