威高血净(603014):公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年03月28日 23:55:45 中财网

原标题:威高血净:关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-013
山东威高血液净化制品股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等相关规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股4,113.94万股，募集资金总额为109,019.43万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为97,789.11万元。该项募集资金于2025年5月14日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年5月14日出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第70065792_J02号）。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行A股股票
募集资金到账时间	2025年5月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	109,019.43
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	11,230.32
二、募集资金净额	97,789.11
减：
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	48,030.93
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	12,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.07
其他	-
加：
募集资金利息收入	352.53
其他-未扣缴印花税	24.45
三、报告期期末募集资金余额	37,635.10

注：其他-未扣缴印花税为：发行费用中包含印花税24.45万元，因营业资金印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项待申报后且扣缴后置换。上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

公司及全资子公司威高血液净化制品（赣州）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》均正常履行，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行A股股票
募集资金到账时间	2025年5月14日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户 状态
山东威高血液 净化制品股份 有限公司	招商银行股份有限公 司威海分行营业部	535902311310088	9,946.84	使用中
威高血液净化 制品（赣州）有 限公司	中信银行股份有限公 司威海火炬高技术产 业开发区支行	8110601012401873957	1,378.36	使用中
山东威高血液 净化制品股份 有限公司	威海银行股份有限公 司东城支行	817810201421007198	18,556.54	使用中
山东威高血液 净化制品股份 有限公司	中国民生银行股份有 限公司威海分行营业 部	651235540	6,256.10	使用中
山东威高血液 净化制品股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司威海分行	20610078801400005539	1,497.26	使用中
合计	37,635.10

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，均同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币27,674.26万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项鉴证，并出具了《山东威高血液净化制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第70065792_J06）。

截至2025年12月31日，募投项目先期投入及置换情况如下：
（1）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
24,010.74万元，其中：威高血液净化智能化生产建设项目7,675.47万元，透析器（赣州）生产建设项目14,951.09万元，威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目 786.90万元，威高血液净化数字化信息技术平台建设项目597.28万元；
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行A股股票
募集资金到账时间		2025年5月14日
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预 先投入金额	置换 金额	置换完成 日期	董事会审议 通过日期
威高血液净化智能化 生产建设项目	24,754.90	7,675.47	7,675.47	2025年5 月28日	2025年5月 27日
透析器（赣州）生产 建设项目	17,000.00	14,951.09	14,951.09	2025年5 月28日	2025年5月 27日
威高新型血液净化高 性能耗材产品及设备 研发中心建设项目	20,629.09	786.90	786.90	2025年5 月28日	2025年5月 27日
威高血液净化数字化 信息技术平台建设项 目	7,093.51	597.28	597.28	2025年5 月28日	2025年5月 27日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年5月27日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币74,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。

本着维护股东利益的原则，公司将根据经济形势以及金融市场的变化审慎合理地进行投资，严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资及其收益可能受到市场波动的影响。

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行A股股票
募集资金到账时间		2025年5月14日
计划进行现金管 理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日 期	计划截止日 期	董事会审议通 过日期
74,000.00	购买安全性高、流动性好的 保本型产品（包括通知存 款、定期存款、结构性存款、 大额存单、收益凭证等）。	2025年5月 27日	2026年5月 26日	2025年5月27 日

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12,500万元。2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行A股股票
募集资金到账时间			2025年5月14日
委托方	受托银行	产品名称	产品类 型	购买金额	起始 日期	截止 日期	归还 日期	尚未归还 金额	预计年化收益率	利息 金额
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	招商银行 股份有限 公司威海 高新支行	智汇看跌两层 27D	结构性 存款	5,000.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0.00	1.00%-1.65%	6.10
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	上海浦东 发展银行 威海分行	利多多公司稳 利25JG3224 期(月月滚利承 接款)人民币对 公结构性存款	结构性 存款	11,000.00	2025/6/3	2025/6/30	2025/6/30	0.00	0.70%/2.00%/2.20%	16.50
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	上海浦东 发展银行 威海分行	公司稳利 25JG3223期(3 个月早鸟款)	结构性 存款	10,000.00	2025/6/9	2025/9/9	2025/9/9	0.00	0.70%/1.90%/2.10%	47.50
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	威海银行 股份有限 公司东城 支行	单位结构性存 款2025年第一 百二十四期 （18天）	结构性 存款	19,000.00	2025/6/12	2025/6/30	2025/6/30	0.00	0.30%/1.80%/2.15%	16.87
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	招商银行 股份有限 公司威海 高新支行	招商银行点金 系列看跌两层 区间31天结构 性存款	结构性 存款	5,000.00	2025/6/13	2025/7/14	2025/7/14	0.00	1.00%/1.75%	7.43
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	民生银行 威海分行	聚赢黄金-挂钩 黄金AU9999 看涨二元结构 性存款	结构性 存款	5,400.00	2025/6/19	2025/9/19	2025/9/19	0.00	1.00%-1.89%	25.72
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	上海浦东 发展银行 威海分行	利多多公司稳 利25JG7638 期(三层看涨) 人民币对公结 构性存款	结构性 存款	11,000.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	0.00	0.70%/1.90%/2.10%	16.26
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	招商银行 股份有限 公司威海 高新支行	招商银行点金 系列看涨两层 区间31天结构 性存款	结构性 存款	5,000.00	2025/7/4	2025/8/4	2025/8/4	0.00	1.00%/1.80%	7.64
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	威海银行 股份有限 公司东城 支行	单位结构性存 款2025年第一 百二十三期(25 天)	结构性 存款	19,000.00	2025/7/4	2025/7/31	2025/7/31	0.00	0.40%/1.90%/2.25%	26.70
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	招商银行 股份有限 公司威海 高新支行	招商银行点金 系列看涨两层 区间21天结构 性存款	结构性 存款	4,000.00	2025/7/10	2025/7/31	2025/7/31	0.00	1.00%/1.65%	3.80
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	招商银行 股份有限 公司威海 高新支行	招商银行点金 系列看涨两层 区间25天结构 性存款	结构性 存款	4,000.00	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29	0.00	1.00%/1.75%	4.79
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	威海银行 股份有限 公司东城 支行	单位结构性存 款2025年第一 百二十三期(25 天)	结构性 存款	19,000.00	2025/8/6	2025/8/31	2025/8/31	0.00	0.40%/1.90%/2.25%	24.73
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	上海浦东 发展银行 威海分行	利多多公司稳 利25JG3353 期(3个月早鸟 款)人民币对公 结构性存款	结构性 存款	3,000.00	2025/8/25	2025/11/25	2025/11/25	0.00	1.15%/1.65%/1.85%	13.13
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	威海银行 股份有限 公司东城 支行	单位结构性存 款2025年第一 百九十四期 （30天）	结构性 存款	18,000.00	2025/10/1	2025/10/31	2025/10/31	0.00	0.40%/1.90%/2.25%	28.11
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	民生银行 威海分行	聚赢系列-月月 盈结构性存款	结构性 存款	5,500.00	2025/10/1	2025/10/31	2025/10/31	0.00	1.00%/1.62%/1.82%	7.32
山东威高 血液净化	招商银行 股份有限	招商银行点金 系列看涨两层	结构性 存款	17,000.00	2025/10/17	2025/10/31	2025/10/31	0.00	1.00%/1.50%	6.52
制品股份 有限公司	公司威海 高新支行	区间14天结构 性存款
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	上海浦东 发展银行 威海分行	利多多公司稳 利99JG0107 期(三层看跌) 人民币对公结 构性存款	结构性 存款	9,000.00	2025/11/3	2025/11/28	2025/11/30	0.00	0.70%/1.10%/1.30%	11.25
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	威海银行 股份有限 公司东城 支行	单位结构性存 款2025年第三 百二十四期 （29天）	结构性 存款	18,000.00	2025/11/1	2025/11/30	2025/11/30	0.00	0.40%/1.90%/2.25%	27.17
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	民生银行 威海分行	聚赢系列-月月 盈结构性存款	结构性 存款	5,500.00	2025/11/1	2025/11/30	2025/11/30	0.00	1.00%/1.58%/1.78%	6.90
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	民生银行 威海分行	聚赢系列-月月 盈结构性存款	结构性 存款	5,500.00	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	0.00	0.95%/1.62%	7.32
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	招商银行 股份有限 公司威海 高新支行	定期存款	定期存 款	7,000.00	2025/12/10	2026/6/10	-	7,000.00	1.20%	注1
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	威海银行 股份有限 公司东城 支行	单位结构性存 款2025年第一 百二十三期 （27）天	结构性 存款	18,000.00	2025/12/4	2025/12/31	2025/12/31	0.00	0.40%/1.90%/2.25%	25.30
山东威高 血液净化 制品股份 有限公司	上海浦东 发展银行 威海分行	单位结构性存 款2025年第一 百二十三期 （27）天	结构性 存款	5,500.00	2025/12/8	2026/3/9	-	5,500.00	0.70%/1.70%/1.90%	注2

注1：截至报告期末，该笔定期存款尚未到期，到期日期为2026年6月10日。

注2：截至报告期末，该笔结构性存款尚未到期，到期日期为2026年3月9日。

（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放与使用出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2026）专字第70065792_J02号），会计师事务所认为：山东威高血液净化制品股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，威高血净2025年度募集资金实际存放、管理与使用严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2025年度，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对威高血净在2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
2026年3月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称

2025年首次公开发行A股股票

募集资金到账日期

2025年5月14日

本年度投入募集资金总额

48,030.93

已累计投入募集资金总额

48,030.93

变更用途的募集资金总额

-

变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目

募投项目 性质

已变更项目，含 部分变更（如 有）

募集资金 承诺投资 总额

调整后 投资总额

截至期末承 诺投入金额 (1)

本年度投 入金额

截至期末 累计投入 金额(2)

截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)

项目达到预定可 使用状态日期（具 体到月份）

本年度 实现的 效益

是否达 到预计 效益

项目可行性 是否发生重 大变化

威高血液净化智能化生产建设项目

生产建设

无

34,200.00

24,754.90

24,754.90

7,873.41

7,873.41

-16,881.49

31.81

2027年12月

不适用

不适用

否

透析器（赣州）生产建设项目

生产建设

无

22,600.00

17,000.00

17,000.00

15,622.54

15,622.54

-1,377.46

91.90

2026年12月

不适用

不适用

否

威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发 中心建设项目

研发项目

无

28,500.00

20,629.09

20,629.09

2,226.88

2,226.88

-18,402.21

10.79

2027年12月

不适用

不适用

否

威高血液净数字化信息技术平台建设项目

运营管理

无

9,800.00

7,093.51

7,093.51

885.42

885.42

-6,208.09

12.48

2027年12月

不适用

不适用

否

补充流动资金项目

补流

不适用

40,000.00

28,311.61

28,311.61

21,422.68

21,422.68

-6,888.93

75.67

不适用

不适用

不适用

否

合计

135,100.00

97,789.11

97,789.11

48,030.93

48,030.93

-49,758.18

-

-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

不适用