机构强烈推荐4只个股-更新中
3月29日给予金山办公(688111)强烈推荐评级。 盈利预测与投资评级：金山办公作为国内办公软件龙头，成长空间广阔，竞争格局优异，其个人业务增长稳健；WPS 365 增速亮眼，标杆客户作为范例预期持续发挥牵引作用；WPS 软件持续受益于信创业务修复。叠加AI 功能商业化的加速落地，公司中长期成长性进一步打开。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为21.96、25.95、30.74 亿元，当前股价对应PE 值分别为51、43、36 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、AI 产品拓展不及预期、C 端付费率不及预期、信创业务修复不及预期、业务出海进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次“推荐“评级。 【20:40 海尔智家(600690)2025年报点评：经营承压筑底 加大股东回报】 3月29日给予海尔智家(600690)强推评级。 投资建议：外部环境扰动下经营存在阶段性挑战，公司预计在行业需求好转后有望轻装上阵。该机构调整26/27 年EPS 预测至2.22/2.41 元（前值2.52/2.41 元），新增28 年EPS 预测为2.65 元，对应PE 为10/9/8 倍。参考DCF 估值法，该机构调整目标价至27.6 元，对应26 年12 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济波动，行业竞争加剧，海外需求不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:25 兴业银行(601166)：息差降幅收窄 分红稳中有升】 3月29日给予兴业银行(601166)强烈推荐评级。 投资建议：“商行+投行”打造差异化经营，股息价值优异。兴业体制机制灵活，围绕“商行+投行”布局，以轻资本、轻资产、高效率为方向，不断推动业务转型，目前公司表内外业务均衡发展，公司提出加速打造科技金融、绿色银行、财富银行、投资银行“四张名片"，该机构看好相关赛道的长期发展空间。此外，根据25 年公司分红预案，公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比率较24 年小幅提升0.06pct 至29.12%，对应25 年静态股息率5.65%，红利配置吸引力持续。考虑到兴业银行目前重点领域资产质量仍存波动，该机构小幅下调公司的盈利预测，并新增28 年盈利预测，预计公司26-28 年EPS 分别为3.74/3.90/4.07 元，对应归母净利润增速分别是2.3%/4.1%/4.3%（原26-27 年增速预测分别是4.4%/5.2%），当前股价对应26-28 年PB 分别为0.46x/0.43x/0.40x，考虑到随着经济温和复苏，公司长期盈利能力有望修复，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【15:55 国泰海通(601211)：平稳过渡 整合红利初步释放 保持期待】 3月29日给予国泰海通(601211)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。国君、海通整合进行时，轻资本和信用 业务市占率明显跃升，期待公司高效用表，构建起收费类业务和用资类业务的双向循环。推动业绩更上台阶。考虑到权益行情利好券商多数板块，公司作为头部券商有望优先受益、业绩持续增长，预计公司26/27/28 年归母净利润分别为247 亿/267 亿/294 亿，同比-11%/+8%/+10%。 风险提示：整合不及预期，政策力度不及预期，市场波动加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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