和林微纳(688661):2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年03月31日 00:02:10 中财网
原标题:和林微纳:关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2026-008
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2025年12月31日的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、2021年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号）文件核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票9,874,453股，发行价为每股70.89元，募集资金总额人民币699,999,973.17元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32元后，实际募集资金净额为人民币689,518,487.85元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间2022年9月21日
本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日
项目金额
一、募集资金总额70,000.00
其中：超募资金金额-
减：直接支付发行费用1,048.15
二、募集资金净额68,951.85
减：　
以前年度已使用金额19,266.36
本年度使用金额7,281.68
暂时补流金额-
现金管理金额-
银行手续费支出及汇兑损益74.25
其他-具体说明-
加：　
募集资金利息收入3,887.28
其他-具体说明-
三、报告期期末募集资金余额46,216.84
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年12月18日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司全资子公司UIGREEN株式会社为“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年1月，公司与UIGREEN株式会社、保荐人、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币46,216.84万元，具体存放情况如下：募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年度向特定对象 发行股票　　　
募集资金到账时间　　2022年9月21日　
账户名称开户银行银行账号报告期末 余额账户状态
苏州和林微纳科 技股份有限公司中国银行苏州工业园区分行52227822812539,851.77使用中
苏州和林微纳科 技股份有限公司苏州银行股份有限公司胜浦支行511008000012386,333.64使用中
苏州和林微纳科 技股份有限公司江苏银行苏州分行301601880003710650.26使用中
UIGREEN.,LTD.招商银行股份有限公司离岸金融 中心OSA51291458206500231.18使用中
合计/46,216.84/　
注：招商银行股份有限公司离岸金融中心OSA512914582065002账户原币种为日元，原币余额为696.06万元日元，年末按照1日元兑换0.0448人民币的汇率换算为人民余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,548.04万元，具体使用情况详见“附件1：《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》”。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年度公司现金管理共取得收益609.56万元。截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年度向特定对象发行股票　　　
募集资金到账时间　2022年9月21日　　
计划进行现金 管理的金额计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日 期
55,000.00拟使用暂时闲置募集资金 投资安全性高、流动性好 的投资产品2024年4月25日2025年4月24日2024年4月25日
50,000.00拟使用暂时闲置募集资金 投资安全性高、流动性好 的投资产品2025年4月30日2026年4月29日2025年4月30日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2025年12月18日，公司第三届董事会第五次会议和第三届董事会审计委员会第四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“基板级测试探针研发量产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

截至2025年12月31日，节余募集资金尚未从募集资金专户转出。

（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年6月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果
为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：
（一）针对涉及境外投资的项目设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关三方监管协议，对募集资金进行专户存储；
（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；
（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；（四）保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、查阅相关会议资料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；
（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面如实反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：和林微纳2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2021年度向特定对象发行股票　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2022年9月21日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额7,281.68　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额26,548.04　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额-　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　　-　　　　　　　　
承诺投资 项目和超 募资金投 向募投 项目 性质已变更 项目，含 部分变 更（如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/( 1)项目达 到预定 可使用 状态日 期（具体 到月份）本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
MEMS工艺研发否43,594.0043,594.0043,594.001,546.856,540.46-37,053.5415.002027年不适用不适用否
晶圆测试 探针研发 量产项目项目　　　　　　　　9月　　　
基板级测 试探针研 发量产项 目研发 项目否12,464.0012,464.0012,464.005,734.836,949.28-5,514.7255.752025年 12月不适用不适用否
补充流动 资金补流否13,942.0012,893.8512,893.85-13,058.30164.45101.28不适用不适用不适用否
合计70,000.0068,951.8568,951.857,281.6826,548.04-42,403.8138.50—　——　　
未达到 计划进 度原因 （分具 体募投 项目）本公司于2024年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年度向特定对 象发行股票部分募投项目延期的议案》，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下， 根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将公司2021年度向特定对象发行股票募投项目未结项部分“MEMS工艺晶圆测试探 针研发量产项目”及“基板级测试探针研发量产项目”的预定可使用状态日期延长至2025年9月。 本公司于2025年9月1日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并 重新论证可行性的议案》,在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实 际建设进度，将公司2021年度向特定对象发行股票募投项目未结项部分“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”及“基板级测 试探针研发量产项目”的预定可使用状态日期分别延长至2027年9月和2025年12月。　　　　　　　　　　　　
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明不适用　　　　　　　　　　　　
募集资 金投资本公司于2022年10月10日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用　　　　　　　　　　　　

项目先 期投入 及置换 情况的自筹资金人民币3,426,740.65元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758号《苏 州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2023年12 月31日，前述募集资金置换已实施完成。
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况不适用
对闲置 募集资 金进行 现金管 理，投资 相关产 品情况本公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额 度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的 闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 本公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的 情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含 3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
用超募 资金永 久补充 流动资 金或归 还银行 贷款情 况不适用
募集资 金结余 的金额 及形成 原因2025年12月18日，公司第三届董事会第五次会议和第三届董事会审计委员会第四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“基板级测试探针 研发量产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。截至2025年 12月31日，节余募集资金尚未从募集资金专户转出。 募集资金结余形成原因：1、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约、合理、高效的原则， 审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过采购 部分高性价比的国产设备替代进口设备、寻求合作研发等措施，对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用， 形成了资金节余。2、在募投项目的实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间产生了利息收益， 形成资金节余。
募集资 金其他 使用情 况补充流动资金项目的募集资金主要用于设备原材料采购、员工工资发放、中介机构费用等公司日常经营支出，累计投入金额包含 募集资金利息收入扣手续费净额。截至2025年12月31日，补充流动资金项目产生的募集资金利息收入扣手续费净额164.71万 元，对应募集资金账户余额0.26万元。 本公司于2025年6月13日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际 情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。
注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。


　 中财网
各版头条