思瑞浦(688536):华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司以下简称“（ 华泰联合证券”、 独立财务顾问”）作为思瑞浦微电子科技以苏州）股份有限公司以下简称“（ 思瑞浦”、 公司”或 上市公司”）发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》下及《上证证券易所上上市公司律监监管引第 （ 1号——规范运作》等法监法规的相关规定，对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如简： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以下简称“ 中国证监会”）《关同意意思瑞浦微（电子科技以苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》以证监许可〔2024〕1287号）意意，公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并向特定对象发行股票募集配套资金。公司本次向特定对象发行 A股股票 3,047,535股，募集资金总额为人民币 383,379,903.00元，扣除整体易所的承销费用合计 21,509,433.96元，公司实际到账募集资金 361,870,469.04元，上述募集资金已同 2025年 7月 29日全部到位，容诚会计师事务上以特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2025]518Z0093号验资报告。公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与独立财务顾问、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 公司 2025年度募集资金使用和结余情况如简： 单位：元
（一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上证证券易所上股票上市规则》《上证证券易所上上市公司律监监管引第（ 1号——规范运作》及（《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 （二）募集资金三方监管协议情况 2025年 7月，公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上证分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述协议与上证证券易所上《募集资金专户存储三方监管协议以范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金三方监管协议履行情况良好。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如简： 单位：元
（一）募投项目的资金使用情况 公司募投项目的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本次募集资金到位前，公司已根据实际情况使用律筹资金预先支付易所现金对价，截至 2025年 8月 25日，公司下律筹资金预先支付易所现金对价的实际金额为 676,610,500.00元，本次拟置换金额为 361,870,469.04元。 公司同 2025年 8月 25日召开 四届董事会 六次会议及 四届监事会 六次会议，审议通过了《关同使用募集资金置换预先支付易所现金对价的律筹资金的议案》，意意公司使用本次募集资金置换预先支付易所现金对价的律筹资金。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上证证券易所上上市公司律监监管引第 1号——规范运作》等相关要求。公司监事会发表了意意该置换事项的意见，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表了关同意意公司本次使用募集资金置换预先支付易所现金对价的律筹资金事项的意见。 具体情况如简： 单位：元
截至 2025年 12月 31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2025年 12月 31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不存在超募资金。 （七）节余募集资金使用情况。 截至 2025年 12月 31日，公司不存在将募投项目节余资金用同其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至 2025年 12月 31日，公司收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 14,575.34元，并将 14,575.34元永久补充流动资金，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2025年 12月 31日，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。 六、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：思瑞浦 2025年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上证证券易所上科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》下及《上证证券易所上上市公司律监监管引第 1号——规范运作》等法监法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 以下简无正文） 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：元
注 2： 截至期末承诺投入金额”下最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3： 本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：元
中财网
 |