9公司获得增持评级-更新中
4月7日给予招商南油(601975)增持评级。 投资建议：1）外贸成品油景气高企，中期看好地区冲突结束后全球补库带来的运价上行弹性；2）公司展现良好的股东回报能力，后续现金分红比例有望进一步提升。3）预计26 年化工产业链景气改善。核心假设：考虑到后续冲突缓和带来的成品油景气上行周期，该机构预测26 年TC7 运价均值有望达到3.6 万美元/天，27/28 年伴随运力交付或地缘风险走弱，预计运价均值回落至3.3/3 万美元/天，但仍维持相对较高位置（因供需格局仍然较好）。 风险提示：冲突长期化导致全球衰退、各国采取限制使得成品油贸易量大幅萎缩等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【18:16 兴发集团(600141)：磷产业链持续景气】 4月7日给予兴发集团(600141)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【16:06 新恒泰(920028)：MPP超临界流体发泡技术领跑者 卡位宁德时代新能源电池供应链】 4月7日给予新恒泰(920028)增持评级。 风险提示：行业竞争加剧、原材料价格大幅波动、需求下滑风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:36 中国中冶(601618)：剥离非核心业务资产轻装上阵 毛利率、经营现金流改善】 4月7日给予中国中冶(601618)增持评级。 投资建议：该机构预计公司26-28 年归母净利润分别为55.56、59.19、63.32亿元，EPS 分别为0.27、0.29、0.31 元，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济风险，市场竞争力风险，国际化经营风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级。 【15:01 金钼股份(601958)：沙坪沟钼矿股权以加强资源保障】 4月7日给予金钼股份(601958)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：钼下游需求不及预期、钼供给超预期释放、沙坪沟投产不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【15:01 天山股份(000877)：大额减值拖累25年业绩恢复】 4月7日给予天山股份(000877)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：错峰生产执行效果偏弱，水泥熟料超产治理效果低于预期，大额信用/资产减值超预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【10:26 锦江航运(601083)：高分红回报股东 东南亚成新增长引擎】 4月7日给予锦江航运(601083)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计公司26-28 年归母净利润分别13、12、11亿元，同行PE 估值中位数13 倍，考虑公司东南亚业务增速较快。该机构给予公司26 年14 倍PE，合理价值13.86 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。宏观经济震荡、3,000TEU 以下船供给偏多、东北亚贸易需求趋弱、新增航线收益不及预期、原油价格向上波动等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【10:16 晨光股份(603899)：传统业务短期承压 科力普稳健增长】 4月7日给予晨光股份(603899)增持评级。 投资建议：公司传统业务有望逐步复苏，科力普增长趋势延续且拟于港股上市注入新发展动力，零售大店结构调整盈利有望改善，该机构预计 2026-2028 年公司净利润14.65/16.27/18.3 亿元，对应PE 16.1/14.5/12.9 倍，维持 “增持” 评级。 风险提示：市场竞争加剧，原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【09:41 妙可蓝多(600882)：26Q1收入高增 势能延续】 4月7日给予妙可蓝多(600882)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润同比+200.0%/+29.2%/+18.4%至3.6/4.6/5.4 亿元，当前股价对应PE 为25.2/19.5/16.5x，参考可比公司给予公司2026 年30 倍PE，对应合理价值为20.91 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。食品安全问题、新品推出不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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