美德乐(920119):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年04月09日 18:01:16 中财网

原标题:美德乐:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-054
大连美德乐工业自动化股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、理财产品、货币市场基金等，在前述总额度内，资金可以循环使用。使用闲置自有资金进行现金管理的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于2026年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当及时披露。

公司本次以闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币2,000.00万元。截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为50,873.50万元（含本次已购买产品），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的44.31%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	产品期 限	收 益 类 型	投资方向	资 金 来 源
招商 银行	银 行 理 财 产 品	招商银行 聚益生金 系列公司 （35天）B 款理财计 划（产品代 码：99035）	2,000.00	2.00%	35天	非 保 本 浮 动 收 益 型	银行间和 交易所市 场信用等 级较高、 流动性较 好的金融 资产和金 融工具	自 有 资 金

（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品的受托方为招商银行股份有限公司大连开发区支行。

公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制
公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。


四、 风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受 托 方 名 称	产 品 类 型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年 化收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 25JG4123期（6个 月早鸟款B）人民币 对公结构性存款	2,000.00	0.70% 或 1.80% 或 2.00%	2025 年 11月 3日	2026 年 4 月30 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 25JG3859期（6个 月早鸟款C）人民币 对公结构性存款	4,600.00	0.95% 或 1.85% 或 2.05%	2025 年 10月 20 日	2026 年 4 月20 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
国	券	国泰海通私客臻享	6,000.00	3.00%	2026	2027	固定	自	否
泰 海 通	商 理 财 产 品	366号单一资产管 理计划			年1 月 14 日	年 1 月14 日	收益 类资 产	有 资 金
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	建信理财“天天利” 按日开放理财产品	500.00	1.46%	2025 年 10月 16 日	每日 可赎 回	货币 市场 工具 等	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢汇率-挂钩澳元 对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA260537V）	4,000.00	0.85% 或 1.85%	2026 年2 月 11 日	2026 年 5 月12 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢汇率-挂钩澳元 对美元汇率看涨二 元结构性存款 （SDGA260609V）	4,500.00	0.85% 或 1.85%	2026 年2 月 27 日	2026 年 5 月27 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
兴 业 银 行	银 行 存 款 产 品	大连美德乐工业自 动化股份有限公司 91天封闭式产品	4,200.00	1.00% 或 1.72%	2026 年2 月 27 日	2026 年 5 月29 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	中信证券资管聚利 稳享461号FOF单 一资产管理计划	3,000.00	2.20%	2026 年2 月 27 日	2026 年 8 月27 日	债权 类资 产、 货币 市场 基 金、 债券 基 金、 固定 收益 类资 产管 理产 品等	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财 产 品	中信证券资管聚利 稳享461号FOF单 一资产管理计划	4,000.00	2.20%	2026 年2 月 27 日	2026 年 8 月27 日	债权 类资 产、 货币 市场 基 金、 债券 基 金、 固定 收益 类资	自 有 资 金	否
							产管 理产 品等
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	NY309602农银安 心灵珑同存增强第 374期	3,600.00	1.70%	2026 年2 月 27 日	2026 年 6 月 3 日	货币 市场 工 具、 债 券、 各类 资产 管理 产品 或计 划、 非标 准化 债权 类资 产等 固定 收益 类资 产	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨二元 结构性存款 （SDGA260947V）	600.00	1.00% 或 1.84%	2026 年3 月 18 日	2026 年 6 月18 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
	品
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3111期（月月 滚利承接款C）人民 币对公结构性存款	7,600.00	0.70％ 或 2.00％ 或 2.20％	2026 年4 月7 日	2026 年 4 月30 日	结构 性存 款	自 有 资 金	否
兴 业 证 券	券 商 理 财 产 品	知己私享-全球资产 配置	2,038.00	3.00%	2026 年4 月3 日	该产 品设 有“止 盈运 作 期”， 31天 至 730 天，如 期间 达到 年化 收益 率3% 则触 发止 盈，理 财产 品自 动赎 回。投	结构 性存 款	自 有 资 金	否
						资人 也可 在交 易允 许的 时间 内随 时终 止服 务赎 回产 品。
招 商 银 行	银 行 理 财 产 品	招商银行聚益生金 系列公司（35天）B 款理财计划（产品 代码：99035）	2,000.00	2.00%	2026 年4 月9 日	2026 年 5 月14 日	银行 间和 交易 所市 场信 用等 级较 高、 流动 性较 好的 金融 资产 和金 融工 具	自 有 资 金	否
广	国	国债逆回购	2,235.50	1.405%	2026	2026	国债	自	否
发 证 券	债 逆 回 购				年4 月9 日	年 4 月16 日	逆回 购	有 资 金

（二） 已到期的现金管理的情况

受 托 方 名 称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	年化收 益率 （%）	起始 日期	终止 日期	本金 收回 情况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
兴 业 银 行	银 行 存 款 产 品	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	4,200.00	1.71%	2025 年 12月 8日	2026 年2 月 13 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民 生 银 行	银 行 存 款 产 品	聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收 益率区间累计结构 性存款 （SDGA260283V）	4,500.00	1.70%	2026 年1 月 23 日	2026 年2 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建 设 银 行	银 行 理 财	中信证券资管聚利 稳享461号FOF单 一资产管理计划	3,000.00	2.40%	2025 年8 月 22	2026 年2 月 22	全 部 收 回	自 有 资 金	否
	产 品				日	日
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,232.10	1.58%	2026 年2 月 11 日	2026 年2 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
兴 业 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,036.30	1.58%	2026 年2 月 11 日	2026 年2 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3053期(滚动 发行)人民币对公结 构性存款	6,000.00	1.60%	2026 年2 月 14 日	2026 年2 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG5360期(三层 看涨)人民币对公结 构性存款	1,970.00	1.80%	2026 年2 月2 日	2026 年2 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,232.10	1.58%	2026 年2 月 26 日	2026 年3 月4 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
兴 业 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,036.30	1.58%	2026 年2 月 26 日	2026 年3 月4 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,232.10	1.52%	2026 年3 月 13 日	2026 年3 月 27 鈤	全 部 收 回	自 有 资 金	否
兴 业 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,036.30	1.51%	2026 年3 月 13 日	2026 年3 月 27 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3063期（月月 滚利承接款B）人民 币对公结构性存款	7,000.00	1.80%	2026 年3 月2 日	2026 年3 月 31 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦 发 银 行	银 行 存 款 产 品	利多多公司稳利 26JG3091期(滚动 发行)人民币对公结 构性存款	800.00	1.60%	2026 年3 月 18 日	2026 年3 月 31 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商	银 行	“99035”聚益生金 99035理财计划	2,000.00	2.00%	2026 年2	2026 年4	全 部	自 有	否
银 行	理 财 产 品				月 27 日	月3 日	收 回	资 金
广 发 证 券	国 债 逆 回 购	国债逆回购	2,235.00	1.40%	2026 年4 月2 日	2026 年4 月9 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

六、 备查文件
1.招商银行股份有限公司银行理财产品说明书、认购凭证


大连美德乐工业自动化股份有限公司
董事会
2026年4月9日