华泰股份(600308):华泰股份关于2025年度日常关联交易执行情况
山东华泰纸业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月 17日和2025年5月20日分别召开第十一届董事会第五次会议和2024年 度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议 案》。其中，公司2025年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额143,398.85万元。 经公司董事会确认，2025年度公司与控股股东华泰集团有限公司 及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额129,401.79万元，较预计少13,997.05万元。 公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第十一次会议就《关 于2025年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 该议案。公司独立董事全部同意并召开独立董事专门会议审议通过了该项议案。 二、2025年度日常关联交易执行情况 （一）关联采购、销售、提供劳务等情况 单位：万元
1、2025年度，公司与山东华泰热力有限公司发生燃料及动力采 购关联交易82,280.80万元，较预计增加7,127.24万元，主要系公司 70万吨浆项目于2025年上半年开始调试运行，生产用电需求增加所 致。 2、2025年度，公司与东营市联成化工有限责任公司发生产品、 商品销售关联交易16,744.94万元，较预计减少10,693.58万元，主要系液氯市场价格下行及对方新项目推迟投产、蒸汽用量减少所致。 （二）金融服务情况 1、2025年度预计情况 2023年5月12日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于公司 与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰财务公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、非融资性保函、委托贷款等业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数）；华泰财务公司吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数）；华泰财务公司向本公司提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务、资金结算与收付、债券承销、委托贷款、非融资性保函等中间业务有偿服务，每年相关手续费不超过0.2 亿元（含本数）。 2025年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协 议》相关约定执行。 2、2025年度执行情况 （1）2025年度，华泰集团财务有限公司向华泰股份提供的最高 授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务）为158,101.28万元，日均借款（包括应收利息及手续费）为 33,338.46万元。截至2025年12月31日本公司向华泰财务公司借 款余额20,828.75万元，票据贴现余额0.00元，票据承兑余额0.00 万元，共计发生利息支出1,069.93万元。 （2）2025年度，华泰集团财务有限公司吸收本公司的存款，日 均存款（包括应付利息扣除手续费）为110,619.56万元。截至2025 年12月31日，本公司在华泰财务公司的存款余额为82,400.04万 元，共计发生利息收入1,872.08万元。 （3）截至2025年12月31日，华泰财务公司为本公司提供的海 关税款担保业务余额为5,000.00万元，履约保函业务余额684.96 万元。 公司与华泰集团财务有限公司2025年度发生的日常关联交易均 符合相关规定。 三、独立董事专门会议意见 2025年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发 生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益，一致同意将该事项提交公司第十一届董事会第十一次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。 四、备查文件目录 1、公司第十一届董事会第十一次会议决议； 2、公司独立董事专门会议的审核意见。 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二六年四月十六日 中财网
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