晋控电力(000767):为下属子公司提供财务资助
晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保 证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银 行以委托贷款的方式为下属3家子公司提供额度不超过10亿 元的财务资助，具体是： 1.向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲 热电公司”）提供额度为人民币5亿元的财务资助。 2.向宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化源和 公司”）提供额度为人民币3亿元的财务资助。 3.向晋城市万鑫顺达新能源有限公司（以下简称“万鑫 顺达公司”）提供额度为人民币2亿元的财务资助。 以上委托贷款额度有效期限三年,利率不低于当月公司 融资利率，由接受财务资助的各单位以收费权质押提供担保， 或由其参股股东向公司提供担保。本次财务资助不影响公司 正常业务开展及资金使用，且不属于《股票上市规则》《主 板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票 反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况 1.企业名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司 成立日期：2013年12月27日 法定代表人：刘文军 注册地址：山西省永济市中山东街20号 经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭 销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽 电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售 注册资本：人民币56400万元 股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65% 陕西陕煤澄合矿业有限公司 35% 2.企业名称：宣化源和新能源有限公司 成立日期：2021年7月20日 法定代表人：张峰革 注册地点：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村 注册资本：人民币11620万元 主营业务：太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100% 3.企业名称：晋城市万鑫顺达新能源有限公司 成立日期：2010年9月19日 法定代表人：张峰革 注册地址：山西省晋城市泽州县北义城镇岸则村村东 200米 主营业务：电力业务：发电业务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：人民币7000万元 股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100% （二）最近一年经审计的主要财务指标 截至2025年12月31日，主要财务数据如下：（单位：万 元）
（三）非全资子公司其他股东基本情况 1.蒲洲热电公司参股股东基本情况 名称：陕西陕煤澄合矿业有限公司 法定代表人：吴兆军 注册资本：505200万元人民币 经营范围：煤炭开采、加工与销售（仅限分公司经营）； 矿山建设；煤矿专用设备及配件制造；煤矿机电设备加工及 修理；地质勘查钻探设计与施工；灌注浆工程设计与施工； 工程建筑设计与安装；建设工程质量监督；铁路运输（仅限 自用铁路专线内）；五金交电与汽车配件销售；电力生产、 供电、供暖；车辆维修、保养、装潢；房屋、设备租赁；建 筑材料生产与销售；物资采购与销售；石油运输及销售（仅 限分支机构）；汽车货运（危险品除外)；矿山救护与培训（仅 限内部培训）；物业管理；电子信息服务；住宿、会议、餐 饮服务；企业管理服务；预包装食品、保健食品的销售；消 防服务；旅游服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。 （四）非全资子公司股东结构图 1.蒲洲热电公司股权结构图
元，均不存在财务资助到期后未偿还的情况。 （六）被资助对象均未被列入失信被执行人。 三、财务资助协议的主要内容 1.公司与蒲洲热电公司财务资助协议的主要内容 公司拟通过商业银行向蒲洲热电公司办理额度为人民 币5亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利 率。资金用途为偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款， 蒲洲热电公司将以电费收费权质押提供担保，或由其参股股 东向公司提供担保。 2.公司与宣化源和公司财务资助协议的主要内容 公司拟通过商业银行向宣化源和公司办理额度为人民 币3亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利 率。资金用途为偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款， 宣化源和公司将以电费收费权质押提供担保。 3.公司与万鑫顺达公司财务资助协议的主要内容 公司拟通过商业银行向万鑫顺达公司办理额度为人民 币2亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利 率。资金用途为偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款， 万鑫顺达公司将以电费收费权质押提供担保。 四、财务资助风险分析及风控措施 本次财务资助的目的是为了解决下属子公司的短期资 金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。被资助 对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公 司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程 的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益 的情形。 五、董事会意见 1.公司本次为下属子公司提供财务资助，主要是为了解 决其短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接 续。 2.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2026年全年 预计销售收入12亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿 还能力，信用状况良好，无不良失信行为。 宣化源和公司未来收益及还款能力测算：2026年全年预 计销售收入3300万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿 还能力，信用状况良好，无不良失信行为。 万鑫顺达公司未来收益及还款能力测算：2026年全年预 计销售收入2000万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还 能力，信用状况良好，无不良失信行为。 3.在上述财务资助中，被资助对象资信情况正常，具备 偿还能力，上述财务资助不会对公司经营情况构成重大影响， 不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 六、累计担保数量和逾期担保数量 截止本公告日，公司实际财务资助余额合计为人民币 67.94亿元，全部为委贷形式，占公司最近一期经审计归母 净资产的61.71%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提 供财务资助总余额1.04亿元，占上市公司最近一期经审计 归母净资产的比例0.94%。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二六年四月二十二日 中财网
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