28股获买入评级 最新:涛涛车业
4月25日给予涛涛车业(301345)买入评级。 投资建议： 相比于上一次盈利预测（2024 年11 月），考虑到公司2025 年利润增速超预期，该机构上调26 年归母净利润至12 亿元（此前预测为6.3 亿元），预计27 年、28 年归母净利16.5 亿元、22 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：贸易摩擦、新品类开拓不及预期、市场需求下降、原材料成本大幅上升、汇率波动、一季度业绩预告仅为初步核算结果，具体数据以公司正式公布的财报为准等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级。 【14:22 新澳股份(603889)2026年一季报点评：Q1羊绒高增 羊毛业绩逐步释放】 4月25日给予新澳股份(603889)买入评级。 盈利预测与投资评级：截至26Q1 公司账面存货27.5 亿元，为历史新高，充足的低价库存储备有利于后续出货释放利润。该机构维持26-28 年归母净利润预测值5.98/6.56/7.15 亿元，对应PE 为11/10/9X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、原材料价格大幅波动风险、汇率波动风险、海外投资及产能扩张不及预期风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【14:17 嘉泽新能(601619)：风电业务表现平稳 鸡西绿氢醇航油化工联产项目动工】 4月25日给予嘉泽新能(601619)买入评级。 盈利预测与估值：考虑新能源市场化交易带来的电价波动，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为8.19、8.43、13.53 亿元（原预测值为2026-2027 年归母净利润为8.72、11.47 亿元），对应PE 为21.79、21.17、13.20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险，电力价格波动风险，相关支持政策变化风险，新能源装机规模扩张不及预期，风速情况不及预期，弃风限电、弃光限电风险，电站出售业务开展不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【14:17 迎驾贡酒(603198)：迎驾贡酒25年报&26Q1：率先底部向上】 4月25日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：该机构更新盈利预测，预计2026-2028 年实现营收总收入64.87/70.46/77.04 亿元（26-27 年原值为62.50/68.23 亿元），同比增长7.8%/8.6%/9.3%；实现归母净利润20.58/22.72/25.66 亿元（26-27年原值为20.65/23.06 亿元），同比增长3.7%/10.4%/12.9%；当前股价对应PE 分别为15/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:17 新澳股份(603889)2026Q1业绩点评：业绩稳健落地 期待后续弹性兑现】 4月25日给予新澳股份(603889)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【14:17 美的集团(000333)：解构龙头系列之九：如何看待美的集团新能源业务前景？】 4月25日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：把握C 端&B 端共振，确定性增长的优质白电龙头2025 年底公司成立新能源事业部，以合康新能及科陆电子为核心运营主体，且预计光伏与储能两大板块将成为公司新能源战略的重点发力对象。需求维度，清洁能源渗透率当前仍处低位，预计光伏装机后续将延续高增，一定程度上带动新型储能行业景气保持高位。份额维度，公司所涉光伏EPC 与储能集成业务目前市占率均相对较低，有望借助集团客户&供应商资源，以及协同海外渠道体系实现份额端的稳步提升。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为466.92、490.71 和520.74 亿元，对应PE 分别为13.0、12.4 和11.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 宏观经济波动风险；2、海外业务运营风险；3、原材料价格波动风险；4、行业竞争加剧风险；5、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。 【12:27 石头科技(688169)：26Q1盈利能力回升 新品类进入收获期】 4月25日给予石头科技(688169)买入评级。 投资建议：2025 年公司以利润换增长策略成效显著，收入规模和市占大幅提升。2026Q1 费用投放力度有所优化，盈利能力环比修复，业绩稳健增长。 风险提示：市场竞争风险、生产成本波动风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次”买入“投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:27 乐普医疗(300003)：集采扰动短期承压 基本盘稳健+创新业务打开成长空间】 4月25日给予乐普医疗(300003)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，该机构预计公司基本盘将保持稳健，随着公司消费医疗业务的加速推广，有望给公司带来新的业绩增长点。该机构预计2026-2028 年营业收入70.13、80.47、90.32 亿元(+8%、15%、12%)，调整前26-27 分别为75.58、86.36 亿元；预计归母净利润10.27、12.03、13.87 亿元(+7%、17%、15%)，调整前26-27 年分别为13.02、16.06 亿元。公司医疗器械和药品基本盘稳定，医美和脑机接口有望打开新成长空间，公司当前股价对应2026-2028年26、22、19 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次童买入（评级、1次推荐评级。 【12:27 北汽蓝谷(600733)2025年报及2026年一季度业绩点评：亏损持续收窄 极狐+享界双品牌协同放量】 4月25日给予北汽蓝谷(600733)买入评级。 维持“ 买入” 评级：鉴于市场竞争加剧，该机构下调公司盈利预测，预计2026E-2027E 归母净利润为-26.7/-13.3 亿元（vs. 之前预计归母净利润约-20.5/8.7 亿元），新增2028E 归母净利润预测为4.4 亿元；看好公司通过享界+极狐双品牌驱动基本面改善前景，维持“买入”评级。 风险提示：自主车型销量不及预期、与华为合作推进不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:02 应流股份(603308)2025年年报及2026年一季报点评：海外收入占比超国内 两机业务加速放量】 4月25日给予应流股份(603308)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:02 恒立液压(601100)：为什么恒立模式是机械制造的标杆】 4月25日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与投资建议：存量业务持续造血，挖机业务全球化且周期向上、非挖业务多下游同时稳健增长；新兴业务有弹性，线性驱动面向机床零部件的国产替代和人形机器人的弹性增长。预计公司26-28 年归母净利润同比+35%、+33%、+32%，参考可比公司估值，给予公司26 年45xPE，对应合理价值124.14 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险；贸易摩擦风险；汇兑风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:57 康冠科技(001308)：计提减值影响利润 创新类显示业务呈亮眼表现】 4月25日给予康冠科技(001308)买入评级。 2025 年公司实现收入144.7 亿元，yoy-7.15%，归母净利5 亿元，yoy-39.35%，扣非归母净利4.2 亿元，yoy-40.4%，2025Q4 公司实现收入36.9 亿元，yoy-12%,归母净利265 万元，yoy-99%。2025 年利润下滑系海外国家及地区地缘政治风险加剧，部分客户回款能力减弱，应收账款逾期风险上升，公司计提信用减值损失约3.47 亿元。4 月23 日公司公告使用不超过5 亿元限制募集资金暂时补充流动资金。考虑到全球地缘政治风险导致经营不确定性，该机构下调2026-2027 年盈利预测并新增2028 年盈利预测，预计 2026-2028 年公司归母净利7.5/9.4/11.3（2026-2027 年前值10/12.3）亿元，yoy+48.1%/+25.7%/+20.1%，对应 EPS 达1.06/1.34/1.61 元，当前股价对应 PE 18.8/14.9/12.5 倍。公司创新显示业务稳健增长，新业务收入占比提升有望带动业绩修复，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅上行，汇率波动风险，创新品类拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:57 奥锐特(605116)：2025年业绩快速增长 多肽及小核酸业务高速增长】 4月25日给予奥锐特(605116)买入评级。 2025 年公司实现营业收入16.97 亿元（同比+15.03%，下文都是同比口径），归母净利润4.49 亿元（+26.61%），扣非归母净利润4.37 亿元（+24.43%），毛利率59.67%（+1.11pct），净利率26.46%（+2.42pct）。2026Q1 公司实现收入3.89 亿元（-3.17%），归母净利润0.64 亿元（-46.47%%），扣非归母净利润0.59 亿元（-48.16%），毛利率53.39%（-7.34pct），净利率16.43%（-13.29pct）。考虑公司在建工程转固及汇兑影响，该机构下调2026-2027 年盈利预测（原预测归母净利润为5.91/6.83 亿元），新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4.5/5.48/7.05 亿元，当前股价对应PE 分别为23.7/19.4/15.1 倍，考虑公司TIDES（多肽/寡核苷酸）原料药进入高速放量期，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格恢复及产能爬坡不及预期风险、行业政策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【10:57 山西汾酒(600809)：收入韧性凸显 盈利能力下降】 4月25日给予山西汾酒(600809)买入评级。 2025 年公司实现营业收入387.18 亿元，同比+7.52%；归母净利润122.46 亿元，同比+0.03%，其中Q4 实现营业收入57.94 亿元，同比+24.51%；归母净利润8.42亿元，同比-5.72%。收入略超预期。该机构维持2026-2027 年盈利预测，并新增2028年盈利预测，预计2026-2028 年净利润分别为123.8 亿元、128.5 亿元、138.5 亿元，同比分别+1.1%、+3.8%、+7.8%，EPS 分别为10.15、10.53、11.35 元，当前股价对应PE 分别为13.5、13.0、12.1 倍，公司产品结构均衡、全国化基础好，清香型渗透率仍在提升，这些优势共同塑造了公司在低谷期的韧性，2026 年公司仍将直面压力，该机构认为公司应该能做好产品之间、市场之间的平衡，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【10:57 平安银行(000001)2026年一季报点评：重回正增长 业绩超预期】 4月25日给予平安银行(000001)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次中性评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:37 齐鲁银行(601665)2025年报及2026年一季报点评：业绩全面超预期】 4月25日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 投资建议：连续兑现业绩成长性的黑马城商行，基本面可持续上行，预计Q1 业绩上市银行最佳，全年利润保持双位数以上增长。2025 年可转债转股成功后有效补充资本，Q1 末核心一级资本充足率高达11.3%，足够支撑中期维度高成长扩表。2025 年分红比例28.5%，较中期分红比例持平，年度DPS 受转股影响小幅摊薄至0.25 元（2024 年为0.27元），预计2026 年分红比例稳定，DPS 将随利润增速提升。目前2026 年估值仅0.73xPB，对应12%左右ROE 被低估，股息率4.5%，长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【10:37 宝丰能源(600989)2026年一季报点评：Q1利润同环比大增 油价上涨看好公司业绩】 4月25日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【10:37 杭州银行(600926)2025年年报及2026年一季报点评：负债成本同比降幅接近去年同期 关注类贷款占比边际下降】 4月25日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测和投资评级：2026Q1 杭州银行资产质量坚实稳健，维持两位数利润增速，该机构维持“买入”评级。该机构预测2026-2028 年营收同比增速为9.66%、10.38%、10.13%，归母净利润同比增速为13.55%、11.23%、10.22%，EPS 为2.85、3.19、3.53 元；P/E 为6.04x、5.41x、4.89x，P/B 为0.84x、0.75x、0.67x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【10:37 双环传动(002472)2025年年报&2026年一季报点评：业绩稳健增长 新能源齿轮&海外业务表现亮眼】 4月25日给予双环传动(002472)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到终端需求的不及预期及行业竞争加剧，该机构将公司2026-2027 年归母净利润的预测下调至14.46/16.82 亿元（前值为15.40/18.66 亿元），并预计公司2028 年将实现归母净利润19.43 亿元，当前市值对应2026-2028 年PE 分别为22 倍/19 倍/16 倍，但公司智能执行机构动能强劲，叠加海外产能释放与机器人业务的进一步对业绩的加码，因此该机构维持“买入”评级。 风险提示：新能源乘用车销量不及预期；原材料价格波动影响；新业务开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【10:37 首旅酒店(600258)深度研究：拓店目标稳步推进 经营质量渐进优化】 4月25日给予首旅酒店(600258)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 中财网
 |