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4月30日给予瑞普生物(300119)强推评级。 投资建议：周期底部主业筑基，发力新赛道锚定未来，维持强推评级。综合考虑行业景气度变化、新业务释放节奏，调整公司26-27 年归母净利至4.21 亿、5.83 亿（前值5.97 亿、6.66 亿），并引入28 年盈利预测7.45 亿，对应EPS 分别为0.91 元、1.25 元、1.60 元，考虑公司主业经营稳定性与创新业务高增长潜力（生物制造业务预计27 年投产），参考公司历史估值，给予27 年20 倍PE，调整目标价至25 元（前值22.6 元），维持“强推”评级。 风险提示：养殖景气度不及预期、产品推广不及预期、新业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:42 东鹏饮料(605499)2026年一季报点评：高质高增动销旺盛 盈利提升超预期】 4月30日给予东鹏饮料(605499)强推评级。 投资建议：公司稳步迈向平台型龙头，建议把握底部布局机会，紧盯旺季提速催化，重申“强推”评级。考虑公司动销旺盛，且PET 锁价全年、白砂糖及辅料部分锁价贡献成本红利，该机构维持26-28 年业绩预测56.1/66.1/77.9 亿元。 风险提示：终端需求不及预期、行业竞争明显加剧、原料成本大幅波动等。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【15:32 神马电力(603530)：业绩超预期 未来将继续受益复合绝缘产品渗透率提升】 4月30日给予神马电力(603530)强烈推荐评级。 投资建议：公司是电力设备新材料平台公司，成长空间大，竞争格局好。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：电网投资不及预期、复合材料渗透不及预期、海外贸易风险、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【15:32 歌力思(603808)：2025年盈利改善 2026Q1业绩表现超预期】 4月30日给予歌力思(603808)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司深耕差异化高端多品牌矩阵，协同拓展渠道资源，强化品牌渠道运营效率。多品牌在国内稳健增长、线上增长较快，海外业务继续调整中。考虑到目前国内消费环境仍存在不确定性，该机构小幅下调2026年-2028 年的盈利预测：预计2026-2028 年收入规模为30.46 亿元、33.12亿元、35.93 亿元，同比增速为7%、9%、8%；归母净利润规模为2.07 亿元、 2.44 亿元、2.73 亿元，同比增速为25%、18%、12%。当前市值对应26PE19X，27PE16X，维持强烈推荐评级。 风险提示：国内客流及消费购买力不及预期的风险、海外业务减亏不及预期风险、存货减值风险等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 【15:32 伊利股份(600887)：25FY利润超预期 26Q1业绩开门红】 4月30日给予伊利股份(600887)强烈推荐评级。 投资建议：25FY 利润超预期，26Q1 业绩开门红，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级、1次"买入"评级。 【14:22 新洋丰(000902)：新型肥占比提升 产能布局优化】 4月30日给予新洋丰(000902)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是国内磷复肥行业龙头企业，凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新，构筑了稳固的经营护城河，近年来复合肥销量连续稳定增长；同时公司布局精细磷化工产业，打开长期发展空间。基于公司2025 年年报，该机构相应调整公司2026~2028 年盈利预测。 风险提示：原料单质肥价格大幅波动；磷复肥产品价格大幅波动；下游农产品价格大幅波动；市场需求下滑；新建产能投放进度不及预期；环保及安全生产风险。 该股最近6个月获得机构1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【13:57 菜百股份(605599)：投资金驱动收入高增长 拓店节奏稳健】 4月30日给予菜百股份(605599)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议。公司作为华北地区黄金珠宝龙头，“菜百首饰”品牌深入人心，线下门店稳步扩张并持续强化全渠道运营。由于公司2025 年及26Q1在金价增长驱动下业绩增速亮眼，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为13.31 亿、15.72 亿、17.95 亿元，同比+18%、+18%、+14%，对应26PE12.3X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：金价波动风险，终端需求不及预期的风险，门店拓展不及预期的风险，盈利能力下降的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:57 东鹏饮料(605499)：业绩符合预期 关注新品增长可持续性】 4月30日给予东鹏饮料(605499)强烈推荐评级。 投资建议：新品驱动增长，关注可持续性及平台公司打造进展，维持“强烈推荐”评级。Q1 公司主品和补水有所降速，但公司积极开拓第三曲线，海岛椰等产品超预期，收入仍保持较快增长，后续更应关注新品增长的可持续性和平台型公司打造的进展。略调整 26-28 年 EPS 预测为9.37、11.01、12.56元，当前股价对应26 年22x 估值，关注超跌后的布局机会，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动、市场竞争加剧、食品安全风险、海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【13:57 科锐国际(300662)：收入&业绩符合预期 技术赋能持续深化】 4月30日给予科锐国际(300662)强烈推荐评级。 投资建议：2026 年以来国内招聘市场需求稳中有升，公司灵活用工业务延续高增长，展望未来，随着灵活用工渗透率持续提升&公司持续通过技术投入 &AI 赋能产业生态和对降本增效的持续催化，看好公司后续业绩提速释放，维持 “强烈推荐” 评级。 风险提示：宏观经济波动；规模扩大带来的管理风险；人才流失风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:57 山西汾酒(600809)：开启调整符合预期 现金流和预收款表现亮眼】 4月30日给予山西汾酒(600809)强烈推荐评级。 投资建议：开启调整符合预期，现金流和预收款表现亮眼。Q1 公司如期开启出清，业绩表现符合预期，现金流和预收款表现亮眼，与渠道反馈匹配。该机构认为，春节已经验证汾酒在动销端依然好于行业，且前期包袱积累相对有限，目前经销商库存已不再增加（3 个月左右），预计2-3 个季度即可走出调整。展望未来，公司有影响力的品牌和差异化的产品依旧可以支撑其完成全国化扩张，当前南方市场市占率仍有提升空间，看好公司调整后的份额提升前景。结合公司26Q1 经营情况，该机构调整盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别为105.27 亿元、116.06 亿元、127.84 亿元，对应26 年16.6 倍PE，预计股息率4%，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、动销不及预期、渠道拓展不及预期、宏观经济超预期扰动。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级。 【13:57 重庆啤酒(600132)：量价平稳 现金流表现良好】 4月30日给予重庆啤酒(600132)强烈推荐评级。 投资建议：Q1 量价平稳，股息率有支撑。Q1 业绩平稳符合预期，现金流表现较好，当前需求触底，预计全年量价有望平稳。产品端，推出30 余款1L罐装产品，通过规格升级稳定ASP。渠道端积极布局即时零售等新渠道，大城市覆盖从99 个扩至105 个。成本端铝价上涨已锁定，大麦、玻璃持平或下降，全年成本压力可控。当前对应股息率4.6%，股息率具备吸引力。略调整26-28 年EPS 预测为2.57、2.66、2.75 元，高分红+经营企稳，重申“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格持续上涨、新品开拓不及预期、天气影响等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【13:57 浪潮信息(000977)：存货支撑盈利改善 AI算力驱动长期成长】 4月30日给予浪潮信息(000977)强烈推荐评级。 风险提示：AI 业务发展低于预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【13:52 山西汾酒(600809)2026年一季报点评：Q1释压符合预期 现金流表现较优】 4月30日给予山西汾酒(600809)强推评级。 投资建议：估值性价比优势明显，长期发展空间较大，维持“强推”评级。公司一季报总体符合预期、现金流表现较好，实际基本面在行业中仍属优质良性，青20 批价稳定，终端份额总体提升，当前承诺25-27 年分红率维持65%，对应股息率4.5%，估值性价比突出。该机构维持预计26-28 年EPS 为9.29/9.45/10.13 元，维持目标价232 元，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏放缓、省内竞争加剧、高端及省外布局不及预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级。 【12:47 天融信(002212)2025年报点评：云计算战略收效明显 AI持续赋能】 4月30日给予天融信(002212)强推评级。 投资建议：考虑2025 年公司营收和利润承压，结合单四季度业绩情况，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入分别为28.83/32.40/36.15亿元（2026-27 年原值为30.89/32.95 亿元），对应增速12.1%/12.4%/11.6%；归母净利润为1.38/1.82/2.26 亿元（2026-27 年原值2.26/2.85 亿元），同比分别为86.2%/31.9%/24.1%；对应EPS（摊薄）分别为0.12/0.15/0.19 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司 2026 年4.5x PS，对应目标价11 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【12:12 新大陆(000997)：海外业务驱动增长 AI业务实现商业模式创新】 4月30日给予新大陆(000997)强烈推荐评级。 风险提示：海外市场政策风险；行业政策落地不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:42 康龙化成(300759)2026年一季报点评：一季度新签订单持续增长 小分子CDMO逐步进入商业化兑现期】 4月30日给予康龙化成(300759)强推评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为20.66/24.90/29.99 亿元，同比增长24.1%/20.6%/20.4%；经调整归母净利润分别为21.29/25.60/30.74亿元，同比增长17.2%/20.3%/20.1%。参考可比公司估值，给予2026 年35 倍PE，经调整利润目标价为41 元；港股给予2026 年20 倍PE，经调整净利润目标价对应26 港元。看好公司CDMO 迈入商业化收获期，维持“强推”评级。 风险提示：1、公司CDMO 产能建设进度不达预期。2、公司实验室业务拓展不达预期。3、公司临床CRO 业务开拓不达预期。4、大分子产能竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【10:32 金诚信(603979)2025年报&2026年一季报点评：铜板块量价齐升 公司经营业绩再创新高】 4月30日给予金诚信(603979)强推评级。 投资建议：考虑资源板块业务发力，该机构预计公司2026-2028 年分别实现归母净利润32.3 亿元、38.9 亿元、46.8 亿元（26-27 年前值为26 亿元、29.6 亿元），分别同比增长37.9%、20.7%、20.1%。该机构采用分部估值，矿服业务，考虑公司历史估值情况，该机构给予矿服业务24 倍PE；资源业务，参考公司和可比公司估值情况，给予12 倍PE，对应2026 年目标总市值494 亿元，给予目标价79.27 元，维持“强推”评级。 风险提示：金属产品价格大幅波动；项目扩产不及预期；矿服业务增长不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:23 招商银行(600036)：盈利增长稳健 息差降幅持续收窄】 4月30日给予招商银行(600036)强烈推荐评级。 投资建议：盈利稳健，关注零售波动。公司营收和资产质量受到宏观环境的扰动较大，但长期角度下的竞争优势依然稳固，长期价值依然可期。考虑到招商银行息差边际企稳资产质量稳健，该机构维持公司26-28 年盈利预测，预计公司26-28 年EPS 分别为6.21/6.57/7.02 元，对应盈利增速分别是4.2%/5.8%/6.9%，当前股价对应26-28 年PB 分别为0.85x/0.78x/0.72x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【10:04 周大生(002867)：战略调整带来盈利能力显著改善 2025年延续高分红】 4月30日给予周大生(002867)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司品牌及渠道战略调整初见成效，通过“周大生x 国家宝藏”打造品牌矩阵及高端化目标，自营渠道保持较快增长，同时加盟渠道主动提升品牌使用费以改善公司盈利及资金状况，年内进一步调整效果值得期待。由于公司在调整阶段业绩承压，基于公司发布的2026 年财务预算报告，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为12.56 亿、14.27亿、15.82 亿，同比分别+14%、+14%、+11%，对应26PE11.6X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：金价波动风险，消费需求不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，拓店不及预期和现有门店闭店的风险，盈利能力下降的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:57 雅戈尔(600177)：服装业务触底 限制性股票激励计划彰显增长信心】 4月30日给予雅戈尔(600177)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议：考虑到地产业务去化过程中要对库存计提减值，且服装零售业也面临一定压力。该机构下调2026 年-2028 年归母净利润预测，预计2026 年-2028 年归母净利润分别为27 亿元、29.6 亿元、32.8 亿元，同比增长10%、10%、11%。当前市值对应26PE13X，分红比例高，维持强烈推荐评级。 风险提示：品牌服饰销售不及预期的风险，地产尾盘销售不及预期的风险。服装及地产计提存货减值的风险。 该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级。 中财网
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