[担保]ST泉为(300716):为下属子公司采购提供担保额度预计
广东泉为科技股份有限公司 关于为下属子公司采购提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次审议的担保对象中，山东泉为新能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司、山东泉为电力工程有限公司、泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司的资产负债率高于70%； 2、本次审议的担保事项尚未发生，相关担保协议等文件亦尚未签署，待担保事项实际发生时，公司将根据相关法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保暨关联交易概述 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）、安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）、山东泉为电力工程有限公司（以下简称“泉为电力”）、泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司（以下简称“泉为未来”）、上海泉为米同壹科技有限公司（以下简称“泉为米同壹”）的原材料及设备等采购货款合计提供人民币0.8亿元的担保额度。截至2025年12月31日，已存在前述采购货款担保0.5亿元，本次新增及原有采购货款担保金额合计不超过人民币1.5亿元，担保期限自2025年年度股东会召开之日起至2026年股东会召开之日止。 前述担保额度，可依据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，在上述被担保主体之间调整使用，具体等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。在上述额度范围内，公司及下属子公司将结合实际经营情况分次与供应商签订采购协议，具体担保金额及担保措施以最终合同约定为准，担保额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理相关手续，并签署相关协议文件。 二、采购担保额度预计如下：
1、山东泉为 公司名称：山东泉为新能源科技有限公司 2022 4 18 成立时间： 年月 日 注册地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号 法定代表人：张庆峰 注册资本：13,600万人民币 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股35%、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）持股23%、京北（海南）控股集团有限公司持股19.529%、上海戎皋企业管理中心（有限合伙）持股11%、山东雅博科技股份有限公司持股5%、康铭全持股5%、枣庄市宏运信息科技有限公司持股1.471%。 主要财务指标（经审计）：截至2025年12月31日，总资产38,872.66万元，总负债65,066.32万元，净资产-26,193.66万元，营业收入4,627.03万元，净利润-13,388.86万元。 2、安徽泉为 公司名称：安徽泉为绿能新能源科技有限公司 成立时间：2022年12月2日 注册地址：安徽省宿州市泗县开发区管委会G343与潼河路交叉口东北角1599号 法定代表人：张庆峰 注册资本：36,000万人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股51%、京北（海南）控股集团有限公司持股28%、枣庄向一投资管理合伙企业（有限合伙）持股16%、东莞市利宝亚咨询有限公司持股5%。 主要财务指标（经审计）：截至2025年12月31日，总资产27,354.85万元，总负债23,582.77万元，净资产3,772.08万元，营业收入929.53万元，净利润-14,168.81万元。 3、泉为未来 公司名称：泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司 成立时间：2024年1月10日 注册地址：安徽省宿州市泗县泗县开发区管委会G343与潼河路交叉口东北角1599号 法定代表人：褚一凡 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；电池零配件生产；电力电子元器件制造；光电子器件制造；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电池销售；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股51%、枣庄科立产业投资合伙企业（有限合伙）持股47%、孙云持股2%。 2025 12 31 988.27 主要财务指标（经审计）：截至 年 月 日，总资产 万元，总 负债1,808.00万元，净资产-819.73万元，营业收入0.00万元，净利润-381.14万元。 4、泉为米同壹 公司名称：上海泉为米同壹科技有限公司 成立时间：2024年2月22日 注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢1层4215室 法定代表人：雷心跃 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股100%。 主要财务指标（经审计）：截至2025年12月31日，总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，营业收入0.00万元，净利润0.00万元。 5、泉为电力 公司名称：山东泉为电力工程有限公司 成立时间：2024-01-30 注册地址：山东省枣庄市市中永安镇长江七路1号1楼101室 法定代表人：张庆峰 注册资本：4000万元 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；照明器具销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；太阳能热发电产品销售；电力设施器材销售；电气设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；电气设备修理；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：广东泉为科技股份有限公司持股100%。 主要财务指标（经审计）：截至2025年12月31日，总资产11,181.40万元，总负债 11,857.88万元，净资产 -676.49万元，营业收入214.91万元，净利润-649.15万元。 四、担保协议的主要内容 前述采购货款担保有关协议尚未签署，具体授信额度及担保内容以实际签署的有关合同为准。上述采购货款担保额度经2025年年度股东会审议通过前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事长褚一凡女士或其指定代理人在上述融资及担保额度内，根据实际经营需要决定每一笔授信融资或担保的具体事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件），公司股东大会或董事会不再就前述综合融资和担保额度事项逐笔形成决议。 本次担保对象均为公司控股及全资子公司，公司对其具有实际控制权，能够控制其经营及管理，担保的风险处于可控范围内。在实际发生担保时，公司将依据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，与控股子公司其他少数股东协商，其他少数股东需按出资比例提供同等担保或反担保进行，尽最大限度降低风险。 五、交易的目的及对公司的影响 本次公司及控股股东、实际控制人为公司下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易事项是为了促进公司及下属子公司业务发展，体现了公司控股股东及实际控制人对公司经营发展的信心和支持，符合公司现阶段战略发展和经营需要。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 六、2026年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额自2026年初至披露日，除本次关联交易外，公司及下属控股子公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为3.5万元。 七、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告日，公司及子公司对外采购担保总额为1.35亿元(不含本次会议审议的担保额度），实际已发生对外采购担保余额为4986.16万元，占2025年末公司经审计净资产的-30.51%。 八、独立董事专门会议审议意见 独立董事于2026年4月28日召开第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了本次关联交易事项，独立董事意见如下： 公司及控股股东、实际控制人为公司下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易事项，有利于满足公司及旗下子公司的生产经营需要，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意上述公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易事项。 九、备查文件 1、《第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议》。 2、《第四届董事会第四十五次会议决议》； 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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