[HK]中关村科技租赁(01601):须予披露交易 采购协议及融资租赁交易
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 須予披露交易 採購協議及融資租賃交易
採購協議的主要條款如下： 日期： 採購協議I的日期為2026年6月5日。 採購協議II的日期為2026年6月17日。 訂約方 買方： 本公司 供應商I： 一間在中國成立的股份有限公司，主要從事垃圾填埋氣發電業務供應商II： 一間在中國成立的有限責任公司，主要提供沼氣發電業務承租人II： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事移動儲能供熱業務經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人和供應商及他們的最終實益擁有人均為本公司及其關連人士（定義見上市規則）以外的獨立第三方。 代價及租賃資產的交付 採購協議I項下的大約購買價款約為人民幣1,265萬元含：(i)承租人II應向本公司支付的首期款項約為人民幣64萬元，及(ii)將由本公司一次性支付給供應商II的剩餘購買價款約為人民幣1,201萬元。根據採購協議I，供應商II應於採購協議I簽訂生效後3日內將全部租賃資產II交付予承租人II。 採購協議I項下的剩餘購買價款約為人民幣1,201萬元將由本公司一般?運資金及內部資源支付。採購協議I的條款，括全部購買價款約為人民幣1,265萬，乃由各方參考中國同類型租賃資產的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。 供應商II不單獨核算租賃資產II的稅前及稅後利潤。 採購協議II項下的購買價款約為人民幣1,895萬元含：(i)承租人II應向本公司支付的首期款項約為人民幣96萬元，及(ii)將由本公司一次性支付給供應商I的剩餘購買價款約為人民幣1,799萬元。根據採購協議II，供應商I應於採購協議II簽訂生效後3日內將全部租賃資產III交付予承租人II。 採購協議II項下的剩餘購買價款約為人民幣1,799萬元將由本公司一般?運資金及內部資源支付。採購協議II的條款，括全部購買價款約為人民幣1,895萬，乃由各方參考中國同類型租賃資產的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。 供應商I不單獨核算租賃資產III的稅前及稅後利潤。 融資租賃協議 融資租賃協議的主要條款如下： 日期 融資租賃協議I日期為2025年8月25日。 融資租賃協議II日期為2026年6月5日。 融資租賃協議III日期為2026年6月17日。 訂約方 出租人： 本公司 承租人I： 一間在中國成立的股份有限公司，主要從事垃圾填埋氣發電業務承租人II： 一間在中國成立的有限責任公司，主要從事移動儲能供熱業務經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承租人及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士（定義見上市規則）以外的獨立第三方。 租賃資產 租賃資產I為罐式集裝箱及其相關資產，賬面凈值約為人民幣3,032萬元。 租賃資產II為罐式集裝箱及其相關資產，公允價值約為人民幣1,265萬元。 租賃資產III為罐式集裝箱及其相關資產，公允價值約為人民幣1,895萬元。 承租人I及承租人II不單獨核算租賃資產I、租賃資產II及租賃資產III的稅前及稅後利潤。用於收購融資租賃協議I、融資租賃協議II及融資租賃協議III項下的租賃資產I、租賃資產II及租賃資產III的轉讓價款由本公司一般?運資金及內部資源撥付。 若承租人I及承租人II分別已妥善、充分履行了融資租賃協議I、融資租賃協議II及融資租賃協議III項下的所有義務，根據融資租賃協議I、融資租賃協議II及融資租賃協議III的條款和條件，承租人I及承租人II有權利在融資租賃協議I、融資租賃協議II及融資租賃協議III屆滿時分別以代價人民幣100元的名義價值收購租賃資產I、租賃資產II及租賃資產III。 租賃期 融資租賃協議I的租賃期為36個月。 融資租賃協議II的租賃期為36個月。 融資租賃協議III的租賃期為36個月。 租賃款項及付款 根據融資租賃協議I，總租賃款項約為人民幣3,262萬元，括融資租賃本金為人民幣3,000萬元，及融資租賃利息收入（含增值稅）約為人民幣262萬元。承租人I須根據融資租賃協議I的條款及條件於租賃期內按季（期末支付）分期向出租人支付租賃款項。 根據融資租賃協議II，總租賃款項約為人民幣1,315萬元，括融資租賃本金約為人民幣1,201萬元，及融資租賃利息收入（含增值稅）約為人民幣114萬元。承租人II須根據融資租賃協議II的條款及條件於租賃期內按季（期末支付）分期向出租人支付租賃款項。 根據融資租賃協議III，總租賃款項為人民幣1,967萬元，括融資租賃本金約為人民幣1,799萬元，及融資租賃利息收入（含增值稅）約為人民幣168萬元。承租人II須根據融資租賃協議III的條款及條件於租賃期內按季（期末支付）分期向出租人支付租賃款項。 融資租賃協議項下的條款，括租賃資產的轉讓價款、融資租賃本金、融資租賃利息收入和其他費用乃由承租人與出租人參考租賃資產的賬面淨值及中國同類型融資租賃產品的現行市場價格，並經公平磋商後釐定。 擔保及保證 融資租賃協議I的擔保及保證安排如下： (1) 承租人I之一名最終實益擁有人就融資租賃協議I項下承租人I之債務提供連帶責任保證；及 (2) 承租人I提供特定項目的項目收益權質押 融資租賃協議II的擔保及保證安排如下： (1) 承租人II之一名最終實益擁有人就融資租賃協議II項下承租人II之債務提供連帶責任保證； (2) 承租人II之控股股東就融資租賃協議II項下承租人之債務提供連帶責任保證；及 (3) 承租人II之控股股東提供特定項目的項目收益權質押 融資租賃協議III的擔保及保證安排如下： (1) 承租人II之一名最終實益擁有人就融資租賃協議III項下承租人II之債務提供連帶責任保證； (2) 承租人II之控股股東就融資租賃協議III項下承租人之債務提供連帶責任保證；及 (3) 承租人II之控股股東提供特定項目的項目收益權質押 訂立採購協議及融資租賃協議的理由及裨益 本公司的主要業務為向客戶提供融資租賃及諮詢服務。訂立採購協議及融資租賃協議為本公司部分日常及一般業務，預期將為本公司帶來穩定收入及現金流。 董事認為訂立採購協議I、採購協議II、融資租賃協議I、融資租賃協議II及融資租賃協議III將在租賃期內為本公司帶來收入和利潤，符合本公司業務發展策略。鑒於採購協議I、採購協議II、融資租賃協議I、融資租賃協議II及融資租賃協議III基於正常商業條款訂立，董事認為採購協議I、採購協議II、融資租賃協議I、融資租賃協議II及融資租賃協議III的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。 訂約方的資料 本公司的資料 本公司是服務中國科技和新經濟公司的先行，並是最為專業的融資租賃公司。 作為中關村發展集團股份有限公司旗下唯一的融資租賃平臺，本公司提供高效的融資租賃解決方案和多樣化的諮詢服務，以滿足科技和新經濟公司於不同發展階段的金融服務需求。本公司的融資租賃解決方案主要採取直接租賃和售後回租的形式。本公司還提供多樣化的諮詢服務，括政策諮詢和管理及業務諮詢，以幫助客戶實現快速增長。 承租人的資料 承租人I為一間在中國成立的股份有限公司，主要從事垃圾填埋氣發電業務。 承租人II為一間在中國成立的有限責任公司，主要從事移動儲能供熱業務。 供應商的資料 供應商I為一間在中國成立的股份有限公司，主要從事垃圾填埋氣發電業務。 供應商II為一間在中國成立的有限責任公司，主要提供沼氣發電業務。 上市規則的涵義 由於供應商及承租人由同一最終實益擁有人共同控制，彼等是互有關連的人士（如上市規則第14.23條所述）。由於採購協議及融資租賃協議下的交易在12個月內進行，根據上市規則第14.22條，根據其進行的交易須作為一系列交易合併計算。由於採購協議及融資租賃協議合併計算後的最高適用百分比率高於5%但低於25%，採購協議II及融資租賃協議III項下的交易構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。 釋義 在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「董事會」 指 本公司董事會 「本公司」 指 中關村科技租賃股份有限公司，一家於中國註冊 成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市（股份 代號1601） 「董事」 指 本公司董事 「融資租賃協議」 指 融資租賃協議I、融資租賃協議II及融資租賃協議III 「融資租賃協議I」 指 出租人與承租人I於2025年8月25日訂立的融資租賃協議，其項下的租賃資產為租賃資產I 「融資租賃協議II」 指 出租人與承租人II於2026年6月5日訂立的融資租賃協議，其項下的租賃資產為租賃資產II 「融資租賃協議III」 指 出租人與承租人II於2026年6月17日訂立的融資租賃協議，其項下的租賃資產為租賃資產III 「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見上市規則）且獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）並與其概 無任何關連的任何人士或公司 「租賃資產」 指 租賃資產I、租賃資產II及租賃資產III 「租賃資產I」 指 罐式集裝箱及其相關資產，賬面凈值約為人民幣 3,032萬元 「租賃資產II」 指 罐式集裝箱及其相關資產，公允價值約為人民幣1,265萬元 「租賃資產III」 指 罐式集裝箱及其相關資產，公允價值約為人民幣1,895萬元 「承租人」 指 承租人I及承租人II 「承租人I」 指 河南百川暢銀環保能源股份有限公司，一間在中 國成立的股份有限公司，主要從事垃圾填埋氣發 電業務。承租人I為一間於深圳證券交易所上市 之公司，股份代號300614 「承租人II」 指 鄭州市百川移儲智慧能源科技有限公司，一間在 中國成立的有限責任公司，主要從事移動儲能供 熱業務。承租人II之股權由承租人I及天津中發天 開海河中諾創業投資基金合夥企業（有限合夥）分 別持有70.50%及29.50%。天津中發天開海河中諾 創業投資基金合夥企業（有限合夥）之執行事務合 夥人為北京中諾同創投資基金管理有限公司及北 京中關村協同創新投資基金管理有限公司。天津 中發天開海河中諾創業投資基金合夥企業（有限 合夥）之基金管理人為北京中關村協同創新投資 基金管理有限公司。天津中發天開海河中諾創業 投資基金合夥企業（有限合夥）之權益由本公司、 北京中關村前沿技術產業發展有限公司、天津創 業投資有限公司、天津華科金控投資有限公司、 灣創新投資（海南）合夥企業（有限合夥）及天津 海河恆盛智能科技產業基金合夥企業（有限合夥） 分別持有26.77%、18.18%、22.73%、18.18%、9.09% 及4.55%。有關基金管理人、基金合夥人最終實益 擁有人的信息，請參閱本公司日期為2025年11月 14日之有關訂立基金合夥協議之公告 「出租人」 指 本公司 「上市規則」 指 香聯合交易所有限公司證券上市規則 「中國」 指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不括中國 香特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣 「採購協議」 指 採購協議I及採購協議II 「採購協議I」 指 本公司與供應商II和承租人II於2026年6月5日訂 立的採購協議 「採購協議II」 指 本公司與供應商I和承租人II於2026年6月17日訂立的採購協議 「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣 「供應商」 指 供應商I及供應商II 「供應商I」 指 河南百川暢銀環保能源股份有限公司，一間在中 國成立的股份有限公司，主要從事垃圾填埋氣發 電業務。供應商I為一間於深圳證券交易所上市 之公司，股份代號300614 「供應商II」 指 朝陽百川暢銀新能源有限公司，一間在中國成立 的有限責任公司，主要提供沼氣發電業務。供應 商II為供應商I之全資附屬公司 「聯交所」 指 香聯合交易所有限公司 「增值稅」 指 增值稅 承董事會命 中關村科技租賃股份有限公司 主席 徐景泉 中國北京，2026年6月17日 於本公告日期，董事會括執行董事徐景泉先生、何融峰先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。 中财网
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