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【16:51 燕京啤酒(000729)：量利齐升创新高 “十五五”规划开启新征程】 4月15日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2026-2027 年归母净利润预测分别为20.09/23.05 亿元，引入2028 年归母净利润预测为26.08 亿元，折合2026-2028年EPS 分别为0.71/0.82/0.93 元，对应PE 分别为19x/16x/14x，燕京啤酒是国内头部啤酒品牌之一，借助大单品U8 的快速放量有望实现业绩的持续增长，且公司降本增效的空间较大，利润具有一定弹性空间，该机构维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本上涨快于预期；区域竞争加剧；大单品拓展低于预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:51 燕京啤酒(000729)2025年报点评：十四五强势收官 十五五积极进取】 4月15日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期虽消费β偏弱，但燕啤仍处于改革的前半段，大单品U8 高增持续兑现成长；中期维度燕啤亦属于攻守兼备的优质标的，升级韧性、多元化是抓手。考虑量价和成本节奏，该机构预计2026-2027 年归母净利润为20.52、23.64 亿元(原预期为19.11、22.62 亿元)，新增2028 年归母净利润为26.31 亿元，对应当前PE 分别为18、16、14X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；食品安全风险；非基地市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:46 龙迅股份(688486)2026年一季报业绩点评：利润增速亮眼 产品矩阵拓展加速】 4月15日给予龙迅股份(688486)买入评级。 盈利预测与投资评级：作为从事高速混合信号芯片研发和销售的公司，龙迅股份在A 股市场具有稀缺性。该机构基于公司最新公告，调整公司2026-2027 年盈利预测，预计实现归母净利润2.8/4.3 亿元（前值：2.9/4.7亿元），新增2028 年归母净利润预测为6.1 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：研发失败风险，存货减值风险，政策变化波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次“增持”投资评级。 【16:46 中无人机(688297)：国内外共振业绩修复 无人机需求有望持续提升】 4月15日给予中无人机(688297)买入评级。 盈利预测：国际局势动荡带来无人机需求提升，中长期成长空间逐步打开，维持“买入”评级该机构预测公司2026-2028 年归母净利润分别为0.93/ 1.41/ 2.47 亿元，同比增速分别为4.49%/51.61%/75. 18% ，对应EPS 分别为0.14/0.21/0.37 元。对应2026/2027/2028 年的PE 分别为342.6/225.96/ 129.06 倍。公司业绩修复延续，中长期成长空间逐步打开，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【16:46 爱美客(300896)：25Q4营收降幅环比收窄 26年关注新品和国际化进程】 4月15日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测：预计2026-2028 年营收为27.5、30.7、33.4 亿元，同比+12.3%、+11.4%、+8.7%；归母净利润14.5、16.1、17.5 亿元，同比+12.6%、+10.8%、+8.6%，对应PE 为23.7、21.4、19.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）医美监管加强：公司的主营产品为Ⅲ类医疗器械，属于许可经营产品。如果国家对于医疗器械生产和经营的政策改变，可能对公司的经营计划产生影响；2）产品研发和注册风险：公司新产品研发从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过实验室研究、动物实验、注册检验、临床试验和注册申报等多个环节，具有一定的不确定性，公司面临产品研发和注册风险。3）市场竞争加剧的风险：公司是国内领先的医疗美容创新产品提供商，在国内市场具有一定的先发优势。近年来医疗美容市场的需求快速增长，公司所处行业发展前景向好，主导产品行业平均毛利率水平较高，吸引多家企业通过自主研发或者兼并收购的方式进入国内市场，行业竞争将逐渐加剧，公司的经营业绩将面临市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【16:46 宁波精达(603088)2025年年报点评：业绩暂时承压 订单端表现积极】 4月15日给予宁波精达(603088)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级。 【16:46 云图控股(002539)：磷复肥销量稳增黄磷盈利改善 磷氮原料自给能力持续提升】 4月15日给予云图控股(002539)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2026-2027 年盈利预测，新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为12.32/14.26/16.62 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设进度不及预期，环保及安全生产风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【16:41 哈尔斯(002615)：盈利拐点显现 内外销共驱成长】 4月15日给予哈尔斯(002615)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为2.8、4.0、5.0 亿元，对应PE 估值分别为17.1X、11.9X、9.4X，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求修复不及预期、人民币汇率超预期波动、竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次优于大市评级。 【16:41 冰轮环境(000811)：扣非业绩基本持平 数据中心温控设备、工业热管理业务潜力巨大】 4月15日给予冰轮环境(000811)买入评级。 盈利预测、估值与评级：维持26、27 年归母净利润预测8.46、10.07 亿元，新增28 年归母净利润预测12.18 亿元，26-28 年对应EPS 分别为0.85、1.02、1.23元。公司温控冷却装备业务受益于全球数据中心及液冷侧需求提升，热能管理业务下游热网改造市场空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：数据中心下游建设进度不及预期风险，热网升级改造市场开拓不及预期风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:46 天华新能(300390)：公司主业盈利能力大幅好转 资源自给战略稳步推进】 4月15日给予天华新能(300390)买入评级。 投资建议：鉴于锂价大幅好转，该机构提高对公司的盈利预期。该机构预计2026-2028 年公司归母净利41/50/60 亿元，PE 14/11/10x，维持“买入”评级。 风险提示：项目建设不及预期，锂价大幅波动，地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:36 德业股份(605117)：储能业务持续高增 26Q1业绩超预期】 4月15日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到储能需求的持续景气，该机构上调公司2026-2027年盈利预测，新增2028 年盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润54/65/75亿元（上调21%/上调29%/新增），当前股价对应2026-2028 年PE 分别为25/20/17 倍。考虑到新兴市场光储需求的持续景气，该机构持续看好公司长远发展，维持“买入”评级。 风险提示：光储装机不及预期风险；原材料价格波动风险；逆变器市场竞争加剧风险；关税政策变动风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:36 凯莱英(002821)：在手订单快速增长 新兴业务有望持续发力】 4月15日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈 利预测与投资建议：源于在手订单快速增长，该机构调整盈利预测，该机构预计2026-2028 年公司收入80.19、98.10、120.27 亿元（调整前2026-2027 年约75.50、88.55 亿元），同比增长20.22%、22.34%、22.59%。源于新兴业务大幅增长，规模效应有望带动其毛利率快速提升，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润14.15、18.40、24.00 亿元（调整前2026-2027 年约13.21、16.06 亿元），同比增长24.92%、30.07%、30.42%。考虑公司凭借技术等综合优势成为国内CDMO领导者，引领行业快速增长，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险核心技术人员流失风险；原材料供应及其价格上涨的风险，环保和安全生产风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【14:36 网宿科技(300017)：看好26年安全及边缘云业务提速】 4月15日给予网宿科技(300017)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司26 年-27 年归母净利润为9.54/12.83 亿元（较前值分别调整-1.94%/8.97%），预计28 年归母净利润为16.46 亿元（三年复合增速为27.22%），对应EPS 为0.39/0.52/0.67 元。下调26 年盈利预测主要考虑到CDN 业务增速修复短期仍承压，上调27 年盈利预测主要由于看好公司长期毛利率改善趋势。参考可比26 年47.9x PE（Wind），考虑到AI 时代公司业务空间加速拓展，给予公司26 年60x PE，目标价23.40 元（前值14.47 元，26E 36.2xPE），维持“买入”评级。 风险提示：AI 应用流量增长不及预期；CDN 行业竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:36 燕京啤酒(000729)：改革带动升级与利润表现亮眼】 4月15日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测与估值： 公司业绩预告26Q1 归母净利润2.6-2.7 亿元，同比+55-65%；扣非归母2.5-2.7 亿元，同比+65-75%，结构升级&费用精简带动利润率显著提升，该机构上调公司盈利预测，预计 26-27 年EPS 0.71/0.80 元（较前次上调2%/持平），引入28 年EPS 0.88 元，参考26 年可比公司PE 均值18x，考虑公司25-27 年公司净利润CAGR（29%）高于可比均值（8%），给予公司26 年25xPE，目标价 17.75 元（前次目标价17.25 元，对应26 年25x PE），维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，行业需求不及预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:31 安克创新(300866)：高端化带动毛利率提升 25Q4扣非超预期】 4月15日给予安克创新(300866)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级。 【14:31 江淮汽车(600418)：2025Q4亏损收窄显韧性 尊界领跑高端化】 4月15日给予江淮汽车(600418)买入评级。 盈利预测和投资评级公司受益华为赋能，鉴于尊界S800 爆款等，后续有望开启新一轮产品周期。该机构预计公司2026-2028 年营收为784、1165、1431 亿元，同比增速为68%、49%、23%；实现归母净利润25.3、81.1、124.1 亿元，同比增速为249%、220%、53%；EPS 为1.12、3.60、5.50 元；对应当前股价，2026-2028 年PE 估值分别为41、13、8 倍。鉴于公司与华为合作的尊界新品周期开启、高端化加速，公司2026 年新车有望复刻爆款逻辑，维持“买入”评级。 风险提示汽车（新能源汽车）销量增速不及预期；新能源汽车行业竞争加剧风险；新车开发进程不及预期；细分市场竞争加剧风险；智能化发展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【14:11 盛科通信(688702)：国产超节点时刻临近 看好公司核心卡位】 4月15日给予盛科通信-U(688702)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。 【12:36 科前生物(688526)2025年报点评：盈利能力持续改善 关注疫苗新品成长潜力】 4月15日给予科前生物(688526)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级。 【12:36 耐普矿机(300818)：新签订单高增长 业绩有望改善】 4月15日给予耐普矿机(300818)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:36 行动教育(605098)25年报点评：业绩展现韧性 携手钉钉共研AI课程】 4月15日给予行动教育(605098)买入评级。 盈利预测与投资评级：Q3、Q4 业绩强势回暖，26Q1 趋势有望延续。 风险因素：教育行业系统性风险，宏观经济对企业家参加管理培训意愿的影响，网点扩张或带来费用增加，AI 产品研发带来研发费用增加。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、1次强烈推荐投资评级、1次推荐评级。 中财网
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