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【18:33 五芳斋(603237)公司信息更新报告:粽子主业稳健前行 股息率明显提升】 4月28日给予五芳斋(603237)增持评级。 2024Q1 营收2.1 亿元,同比-4.1%,归母净利润-0.7 亿元,同比-9.1%。公司业绩符合预期,但考虑公司非粽类业务发展不及预期,该机构下调2024-2025 年盈利预测,并新增2026 年盈利预测,预计2024-2026 年归母净利润分别为2.0(-0.8)亿元、2.4(-1.2)亿元、2.7 亿元,同比分别+20.7%、+18.3%、+15.9%,EPS 分别为1.39(-1.36)元、1.65(-1.85)元、1.91 元,当前股价对应PE 分别为19.6、16.6、14.3 倍。公司粽子基本盘稳固,在此基础上发力非粽类产品,成长逻辑清晰,同时2023 年公司拟现金分红1.4 亿元,并以现金方式回购股份计入现金分红0.5 亿元,合计现金分红1.9 亿元,股息率提升至5%,维持“增持”评级。 风险提示:宏观经济下行风险、市场竞争加剧风险、成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【18:33 丽珠集团(000513):业绩稳健 看好长期创新兑现】 4月28日给予丽珠集团(000513)增持评级。 风险提示:国内医药政策变化;临床试验结果不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级。 【18:28 拓普集团(601689):一季报表现亮眼 平台型优势不断凸显】 4月28日给予拓普集团(601689)增持评级。 风险提示:下游核心客户产销不及预期,新产品量产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【18:18 德邦股份(603056):23年扣非归母净利润同比+77% 聚焦核心业务加快网络融合】 4月28日给予德邦股份(603056)增持评级。 盈利预测: 风险提示: 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:03 永和股份(605020)2023年报和2024年一季报点评:含氟材料盈利承压 看好公司受益制冷剂板块Β】 4月28日给予永和股份(605020)增持评级。 投资建议:24Q1 公司制冷剂品种涨价幅度较市场略偏低,含氟聚合物行业承压,下调24 年业绩预期。预测24-26 年归母净利润为5.10/6.88/7.38 亿元,对应PE 18.6/ 13.8/ 12.9 x,维持“增持”评级。 风险提示:制冷剂需求不及预期,行业政策变化,产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次“增持“评级、1次“增持”投资评级。 【18:03 利安隆(300596):Q1业绩持续改善 新板块日渐成熟】 4月28日给予利安隆(300596)增持评级。 风险提示:下游需求持续低迷风险;新产品放量进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次增持-B评级。 【18:03 永辉超市(601933):23年减损 24Q1归母净利同增4.6%】 4月28日给予永辉超市(601933)增持评级。 风险提示:宏观经济增长不及预期、门店改造不及预期、资产减值超预期、公允价值变动拖累利润。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:58 周大生(002867)年报点评报告:金饰销售规模继续扩张 高分红回馈投资者】 4月28日给予周大生(002867)增持评级。 盈利预测和投资建议:该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为14.63/16.73/19.14 亿元,现价对应2024 年PE 为12 倍,维持“增持”评级。 风险提示:门店拓展不及预期;需求恢复不及预期;原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【17:53 普门科技(688389):业绩符合预期 国际市场和IVD快速增长】 4月28日给予普门科技(688389)增持评级。 风险提示:新品上市和推广低于预期;产品集采降价风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级。 【17:53 山西汾酒(600809):23年平稳收官 Q1结构亮眼】 4月28日给予山西汾酒(600809)增持评级。 投资建议:2023 年,公司不断深化营销改革,夯实市场基础,加速渠道拓展,10亿元级市场持续增加,长江以南核心市场增长超30%,青花系列销售占比达46%,全国化、高端化推进皆具亮点。该机构认为公司当前经营节奏稳健,2023 年10 月以来,公司在全国范围内推广“汾享礼遇”,此举将有利于酒厂更好地实现对市场的管控,在市场状况渐趋良好的基础上,预计今年汾酒的势能有望进一步发挥,该机构预计 2024-2026 年实现营收389.02/467.73/561.42 亿元,实现归母净利润132.84/163.70/199.94 亿元,当前股价对应PE 为23.2x/18.8x/15.4x,维持“增持”评级。 风险提示: 消费税落地,结构升级不及预期,经济恢复不及预期 该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级。 【17:48 苏州银行(002966):净息差下降 拨备覆盖率仍然较高】 4月28日给予苏州银行(002966)增持评级。 投资建议:该机构将盈利预测前推一年并小幅调低盈利预测以反映今年以来LPR 下降的影响,预计2024-2026 年归母净利润50.7/55.6/60.9 亿元(上次预测2024-2025 年归母净利润53.4/60.0 亿元),同比增速10.2/9.7/9.5%;摊薄EPS 为1.38/1.52/1.66 元;当前股价对应PE 为5.2/4.7/4.3x,PB 为0.61/0.55/0.51x,维持“增持”评级。 风险提示:宏观经济形势走弱可能对银行资产质量产生不利影响。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:48 新莱应材(300260)2023年年报2024年一季报点评:业绩符合预期 半导体板块趋势回暖】 4月28日给予新莱应材(300260)增持评级。 盈利预测与投资评级:考虑到全球半导体设备行业景气度回暖节奏存在不确定性,出于谨慎性考虑,该机构略微下调2024 年公司归母净利润至3.7(原值3.8),预计2025-2026 年归母净利润为5.2(维持)/6.6 亿元,当前市值对应PE 为28/19/15 倍,维持“增持”评级。 风险提示:国际贸易摩擦;下游扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。 【17:43 光华科技(002741)公司点评:单季度业绩扭亏 有望进入修复期】 4月28日给予光华科技(002741)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示: 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【17:37 宝立食品(603170)2023年年报与24年一季报点评:大B端业务延续增长 轻烹业务有待发力】 4月28日给予宝立食品(603170)增持评级。 盈利预测、估值与评级:考虑公司轻烹业务增长乏力,该机构下调公司24-25 年的归母净利润分别至2.65/3.25 亿元(较前次预测下调幅度分别为23.6%/24.9%),新增2026 年归母净利润预测为4.01 亿元。折合2024-2026 年EPS 分别为0.66/0.81/1.00 元,当前股价对应2024-2026 年PE 为22x/18x/15x。考虑到公司后续切入中央厨房业务与烘焙业务贡献增量,该机构看好公司未来发展前景,维持“增持”评级。 风险提示:方便速食竞争加剧,大客户流失风险,原材料成本上行风险。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、11次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【17:37 华峰测控(688200)2023年报2024年一季报点评:业绩短期承压 看好后续封测需求回暖】 4月28日给予华峰测控(688200)增持评级。 盈利预测与投资评级:考虑到封测行业景气复苏进度,该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.45(原值6.64)/4.58(原值8.88)/5.39 亿元,当前市值对应动态PE 分别为39/30/25 倍,该机构认为下游封测需求有望快速修复,同时公司新产品有望快速放量,维持“增持”评级。 风险提示:半导体行业景气度下滑、新品产业化不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:37 公牛集团(603195):业绩亮眼 股权激励及高分红绑定增长】 4月28日给予公牛集团(603195)增持评级。 盈利预测与投资建议。公司第二成长曲线无主灯、第三成长曲线新能源充、储皆表现亮眼,有望在基本盘维稳的同时仍然实现高增。预计24-26 年EPS 为5.12/5.96/6.82 元/股,参考行业可比公司给予公司24年25xPE 合理估值,对应合理价值128.0 元/股,维持“增持”评级。 风险提示。原料价格波动、行业竞争加剧、新品拓展失败等风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:33 佩蒂股份(300673)2023年年报及2024年一季报点评:海外业务恢复良好 自主品牌增长积极】 4月28日给予佩蒂股份(300673)增持评级。 盈利预测、估值与评级:该机构维持2024-2025 年归母净利润预测为1.25/1.71亿元,新增2026 年归母净利润预测为2.09 亿元;对应2024-2026 年EPS 为0.49/0.68/0.82 元,当前股价对应P/E 分别为27/20/16 倍,公司海外出口业务持续改善,主粮布局助力公司长期发展,维持“增持”评级。 风险提示:原材料价格上行,汇率波动风险,主粮表现不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:23 诺唯赞(688105)2023年年报及2024年一季报点评:业务结构影响业绩波动较大 常规业务稳健增长】 4月28日给予诺唯赞(688105)增持评级。 风险提示:业务结构变化较大风险,行业竞争加剧风险,研发不及预期风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【17:18 公牛集团(603195):主业增长稳健 新兴业务多点开花】 4月28日给予公牛集团(603195)增持评级。 投资建议公 司经营内功深厚,主业增长稳健,无主灯、新能源充电桩/枪等新兴业务多点开花。该机构维持24-25 年盈利预测,增加2026年盈利预测,预计公司2024-2026 年EPS 为5.17/6.13/6.91 元,同比+19%/+18%/+13%。参考同行业,考虑公司新业务具有较高成长性,该机构给予公司2024 年27xPE,目标价至139.59 元,维持“增持”评级。 风险提示:原材料价格波动、行业竞争加剧、海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:17 地素时尚(603587):业绩短期波动 持续高分红彰显信心】 4月28日给予地素时尚(603587)增持评级。 投资建议考 虑到公司持续净闭店,下调2024-2025 年EPS 预测至1.15/1.28 元(调整前为1.59/1.74 元)、新增2026 年EPS 为1.39 元,给予2024 年行业平均的13 倍PE,下调目标价至14.95 元,维持“增持”评级。 风险提示:店效提升不及预期,渠道调整进度不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 中财网
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