165公司获得增持评级-更新中

时间:2024年04月28日 22:25:39 中财网
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【13:02 依依股份(001206):核心客户去库结束 2024Q1收入实现高增 盈利能力明显修复 高分红回报股东!】

  4月28日给予依依股份(001206)增持评级。

  全球宠物行业蓬勃发展,细分宠物卫生护理用品赛道处于渗透率提升的成长期。公司为宠物卫生护理用品代工头部企业,凭借卓越的生产研发能力和供应链管理能力,以及先发优势,绑定PetSmart、亚马逊、沃尔玛等行业优质客户,并积极开拓高速增长的新客户。伴随原材料价格回落,以及产能持续爬坡,利润率迎来大幅改善。维持公司2024-2025 年盈利预测1.68、1.98 亿元,新增2026 年盈利预测2.30 亿元,2024-2026 年归母净利润分别同比增长62.5%/17.8%/16.3%,当前股价对应2024-2026 年PE 分别为15/13/11 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:海外需求增速放缓,中美贸易摩擦加剧。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。


【13:02 寿仙谷(603896):23年需求疲软业绩承压 聚焦“营销兴企”核心战略】

  4月28日给予寿仙谷(603896)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:公司是灵芝孢子粉行业龙头,文化底蕴深厚,具备独家种源和全球唯一去壁技术,建立了低成本和高品质的竞争壁垒。公司持续引领灵芝孢子粉临床价值开发,全国化扩张值得期待。考虑到国内消费复苏不及预期,下调24-25 年归母净利润预测为2.96/3.55 亿元(分别下调30%/ 32%),新增26 年归母净利润预测为4.17 亿元,当前股价对应PE 为18/15/13 倍,下调至“增持”评级。

  风险提示:自然灾害风险;种源和技术流失风险;省外扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。


【12:52 台华新材(603055):产销两旺 业绩靓丽高增】

  4月28日给予台华新材(603055)增持评级。

  投资建议:维] 持2024-2026年EPS预测为0.68/0.83/0.97元,给予2024年略低于行业平均的19 倍PE,维持目标价12.92 元,维持“增持”评级。

  风险提示:新产能爬坡不及预期,汇率波动风险
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【12:52 报喜鸟(002154):业绩短期波动 看好多品牌成长前景】

  4月28日给予报喜鸟(002154)增持评级。

  投资建议考 虑到Q1 业绩低于预期,下调2024-2026 年EPS预测至0.55/0.63/0.70 元(调整前为0.57/0.67/0.77 元),考虑到公司作为男装龙头的地位稳固,给予2024 年高于行业平均的14 倍PE,维持目标价7.98 元,维持“增持”评级。

  风险提示:店效提升不及预期,拓店进展不及预期
  该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次增持评级、2次“买入”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【12:43 紫金银行(601860):非息收入高增 拟实施中期分红】

  4月28日给予紫金银行(601860)增持评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司24/25 年归母净利润增速分别为3.05%/3.93%,EPS 分别为0.46/0.47 元/股,当前股价对应24/25 年PE 分别为5.75X/5.53X,对应24/25 年PB 分别为0.49X/0.46X,综合考虑公司历史PB(LF)估值中枢和基本面情况,维持公司合理价值3.97 元每股,对应24 年PB 估值约0.7X,维持“增持”评级。

  风险提示:(1)宏观经济超预期下行,资产质量大幅恶化。(2)消费复苏不及预期,存款定期化严重。(3)市场利率上行,交易账簿浮亏。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【12:37 兴业证券(601377):自营承压 发力境外 “双轮驱动”持续推进】

  4月28日给予兴业证券(601377)增持评级。

  风险提示:盈利预测偏差较大的风险;市场大幅波动风险;境外监管风险。

  投资建议:基于权益市场波动与监管新规对证券业务的影响,该机构对公司2024年与2025 年的盈利预测分别下调19%和21%,预测2024-2026 年公司归母净利润分别为26.69 亿元、28.93 亿元、33.62 亿元,同比增长36%/8%/16%,当前股价对应的PE 为19.4/17.9/15.4x,PB 为0.9/0.9/0.8x。公司将持续深化“双轮联动”战略,深入打造国际化专业平台,对公司维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次优于大市评级。


【12:32 江苏金租(600901):净息差连续扩大 不良率维持低位】

  4月28日给予江苏金租(600901)增持评级。

  盈利预测与投资建议:受监管政策下获单难度上升影响,适当调低2024 年应收租赁款预期。预计24 年实现归母净利28.46 亿元,同增7%,对应24 年BVPS 在4.40 元。鉴于历史估值体系,2018-2020 年PB 中枢1.3-1.7x、近五年PB 均值在1.5x,随着我国经济复苏、公司业务增长和盈利状况改善,估值有望加速恢复,给予2024 年1.5x PB合理估值水平,则合理价值在6.6 元/股,维持公司“增持”评级。

  风险提示:期限错配下的利率风险、下游还款不及时以及汇率风险等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【12:32 海天味业(603288):23年库存持续去化 龙头势能不改】

  4月28日给予海天味业(603288)增持评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【12:28 恒源煤电(600971):量价均降 二季度有望缓解】

  4月28日给予恒源煤电(600971)增持评级。

  风险提示:宏观经济不及预期;煤价超预期下跌。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次增持评级。


【12:22 中国巨石(600176):复价托底盈利 增量领跑行业】

  4月28日给予中国巨石(600176)增持评级。

  风险提示:新产能集中释放、新领域突破不及预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【12:18 齐鲁银行(601665):ROE表现优异 核心资本进一步夯实】

  4月28日给予齐鲁银行(601665)增持评级。

  盈利预测与投资评级:齐鲁银行扩表动能较强,积极拓宽下沉市场,深耕普惠小微领域,息差下行趋势下信贷需求持续高增支撑营收增速稳定,不良指标持续改善,资产质量稳健向好,2023 年分红比例提升。

  风险因素:业务转型带来的风险;监管政策趋严;经济增速下行风险等。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。


【12:17 第一创业(002797):受益债市向好 夯实“固收+资管”优势】

  4月28日给予第一创业(002797)增持评级。

  风险提示:市场下跌对券商业绩与估值修复带来不确定性;金融监管趋严。

  投资建议:基于权益市波动、IPO 持续趋紧及监管新规对证券行业的影响,该机构对公司2024 年和2025 年的盈利预测分别下调21%和17%,新增2026 年盈利预测。预计2024-2026 年公司归母净利润为4.7/5.3/5.8 亿元,同比增长40.8%/14.8%/8.3%,当前股价对应的PE 为50.7/44.1/40.8x,PB为1.7/1.6/1.6x。公司作为特色券商,“资管+固收”业务优势明显,该机构对公司维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【12:17 华电国际(600027):盈利大幅改善 资产负债结构持续优化】

  4月28日给予华电国际(600027)增持评级。

  盈利预测与估值。2023 年上半年煤价仍处于高位,在煤价维持较低水平的预期下,公司2024 年上半年业绩仍有改善空间。截至2023 年底,公司已获核准及在建机组装机容量为653.68 万千瓦,项目持续投运带来高成长性;十四五期间华电集团规划新增新能源装机75GW,华电新能有望进一步贡献业绩增长。维持公司2024-2026 年归母净利润预期62.88、69.16、73.85 亿元,分别同比增长39.0%、10.0%、6.8%。当前股价对应PE 为11.0x、10.0x、9.4x,维持“增持”评级。

  风险提示:煤炭成本高于预期、气电盈利能力下滑、宏观经济周期性波动风险、电价波动风险、新能源装机不及预期等。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【12:12 渝农商行(601077):上年资产清收导致业绩同比波动】

  4月28日给予渝农商行(601077)增持评级。

  投资建议:一季度公司归母净利润下降主要是去年一季度不良回收规模较大带来的高基数影响。近年来公司不断加大不良资产清收力度,对利润表现形成支撑。该机构预计2024 年该态势仍有望延续,该机构维持2024-2026 年归母净利润118/130/143 亿元的预测,对应同比增速8.4%/9.6%/10.0%;摊薄EPS为1.02/1.12/1.24 元; 当前股价对应的PE 为4.2/3.8/3.5x , PB 为0.39/0.36/0.34x,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济形势走弱可能对银行资产质量产生不利影响。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【12:12 海天味业(603288):变革求进 成果初显 期待改善】

  4月28日给予海天味业(603288)增持评级。

  展望24 年,公司目标实现收入/利润增速12%/11%,考虑消费复苏进度偏缓,该机构下调公司盈利预测,预计23-24EPS 1.12/1.23(前值1.22/1.38 元),引入26 年EPS 1.35 元,目标价44.80 元(前值43.92 元),“增持”评级。

  风险提示:竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【12:12 白云机场(600004):湾区枢纽地位稳固 盈利持续改善】

  4月28日给予白云机场(600004)增持评级。

  风险提示:经济增速放缓、免税销售不及预期、流量增长不及预期、高峰时刻增长不达预期、新产能资本开支超预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【12:07 迪阿股份(301177):门店继续调整 业绩继续承压】

  4月28日给予迪阿股份(301177)增持评级。

  风险提示:宏观经济增长放缓、钻石景气继续下滑、公司渠道调整。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次中性评级。


【12:02 华阳集团(002906):Q1业绩同比高增 降本成果显著】

  4月28日给予华阳集团(002906)增持评级。

  风险提示:新品渗透率不及预期的风险,新客户拓展不及预期的风险,原材料价格上涨的风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。


【12:02 格林美(002340):材料和镍资源目标明确 继续扩产】

  4月28日给予格林美(002340)增持评级。

  风险提示:行业下游需求不及预期,产能投放低于预期,镍价下跌。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。


【11:52 联瑞新材(688300):盈利能力持续提升 产能优化正当时】

  4月28日给予联瑞新材(688300)增持评级。

  风险提示:市场开拓不及预期,天然气价格上涨。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、4次买入-B评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。



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