100股获买入评级 最新:亿纬锂能
【22:43 上海家化(600315)：美妆板块收入高增 盈利持续修复】 3月30日给予上海家化(600315)买入评级。 投资建议：公司聚焦四大战略调整，六神稳住基本盘、美妆发力线上、创新品牌逐步起量，看好经营质量提升下业绩向好。该机构预计公司2026-2028年实现归母净利润3.61/4.64/5.60 亿元，对应PE 为38.3/29.8/24.7 倍，公司重塑各品牌条线，经营质量回暖，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争激烈；新品推广不及预期风险；渠道拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【22:37 赛诺医疗(688108)：2025年业绩高增 利润端明显改善】 3月30日给予赛诺医疗(688108)买入评级。 费用端，公司销售费用率14.76%（-2.45pct），管理费用率17.26%（-2.25pct），研发费用率23.33%（-7.31pct），主要系规模效应及降本控费成效显现。公司毛利率66.32%（+4.3\pct），主要系生产提效与工艺优化，净利率9.03%（+9.88pct）；现金流方面，公司经营活动产生的现金流量净额为1.62 亿元（+23.34%），经营质量继续改善。考虑到集采影响基本出清以及公司海外市场商业化进程加速，该机构上调2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为0.66/0.91/1.23 亿元（原值0.58/0.86），EPS 分别为0.16/0.22/0.30 元，当前股价对应P/S 分别为19.3/15.4/12.3 倍, 维持“买入”评级。 风险提示：集采降价、新产品注册及推广不及预期、海外拓展不及预期、研发转化进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【22:37 新城控股(601155)：商业稳增价值凸显 摘帽非标加速修复】 3月30日给予新城控股(601155)买入评级。 风险提示：调控超预期收紧，去化率不及预期，消费下滑影响商场运营。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【22:37 安徽建工(600502)：Q4单季利润高增 盈利能力改善明显】 3月30日给予安徽建工(600502)买入评级。 投资分析意见：上调26-27 年盈利预测，新增28 年盈利预测，维持“买入”评级。 公司抢抓内部管理和工程质量，项目盈利能力提高，上调26-27 年盈利预测，预计26-28 年公司归母净利润分别为16.8 亿/18.4 亿/19.9 亿（26-27 年原值14.7 亿/15.5 亿），同比增长10.1%/9.7%/8.0%，对应PE 分别为5X/4X/4X，25 年分红方案对应当前股息率5.8%，维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，新签订单不及预期，公司诉讼结果不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【22:31 传音控股(688036)点评：25Q4营收环降、利润率承压 加速AI及高端化战略】 3月30日给予传音控股(688036)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入“评级。由于存储价格快速上涨，2025-26 年智能机出货量增速及毛利率下调，预计存储的高景气行情将延续至2026-27 年，OEM 行业成本高筑。将2026/27 年营收预测从770/881 亿元下调至666/744 亿元，归母净利润预测51/70 亿元下调至34/54 亿元。新增2028 年营收、归母净利润预测824/63 亿元。2026 年，可比公司（领益智造、蓝思科技）平均PE 26X，较传音控股PE 19X 高35%，维持买入评级。 风险提示：1.存储等元件涨价风险。2.东南亚、南亚市场拓展不及预期。3.软件变现能力风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次中性评级。 【22:31 三环集团(300408)：25年业绩稳健增长 MLCC业务拓展顺利】 3月30日给予三环集团(300408)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级。 【22:31 华能国际(600011)点评：煤电成本优化增厚业绩股息价值显著】 3月30日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测与评级：该机构下调公司2026-2027 年的盈利预测为131.29、140.34 亿元（前值为161.46、173.34 亿元），新增2028 年的盈利预测为163.62 亿元，考虑到公司火电资产优质，预计未来不断优化成本控制费用、减少资产减值损失保持盈利稳健，且25 年分红收益率5.3%红利价值显著，公司当前股价对应PE 为9、8、7 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【22:31 东阿阿胶(000423)：高分红+稳增长 十五五启幕谱新篇】 3月30日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到国内消费需求疲软叠加OTC 市场波动，该机构略下调公司此前盈利预测，预计公司2026 年归母净利润为19.87 亿元（此前预测为21.83 亿元），新增2027-2028 年归母净利润分别为22.31/25.11 亿元，对应2026-2028 年EPS 分别为3.09/3.46/3.90 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、产品放量不及预期、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【22:25 永兴股份(601033)：延续高分红承诺彰显发展信心】 3月30日给予永兴股份(601033)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电价补贴政策变化，应收账款回收风险，陈腐垃圾掺烧不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【22:25 思特威(688213)：高端产品矩阵完善 构建“3+AI”发展战略】 3月30日给予思特威-W(688213)买入评级。 n 盈利预测和投资评级：思特威是全球领先CMOS 图像传感器制造商，坚持“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的发展战略；未来有望受益于CMOS 图像传感器技术水平的提升、新兴应用场景的不断涌现以及AI 应用的增长。该机构预计公司2026-2028 年营收分别为122.27、150.71、181.68 亿元，同比分别+35%、+23%、+21%，归母净利润分别为14.98、20.05、24.26亿元，同比分别+50%、+34%、+21%，对应PE 分别为21、16、13 倍，维持“买入”评级。 n 风险提示：技术迭代不及预期风险、供应商集中度较高与其产能利用率周期性波动的风险、客户集中度较高的风险、产品应用领域拓展速度不及预期的风险、存货跌价风险、汇率波动的风险、行业周期风险、市场竞争风险、电子半导体行业易受国际地缘政治的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次"买入"评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级。 【22:25 新华文轩(601811)：利润稳健增长 持续高分红回馈股东】 3月30日给予新华文轩(601811)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为17.3亿元、18.6亿元、20.5 亿元，对应PE 分别为10 倍、9 倍、8 倍。考虑到公司为地方性出版集团头部机构，出版发行业务强者恒强，国家对国有文化出版发行集团免征企业所得税政策持续，教育信息化业务有望打开新的增长曲线，维持“买入”评级，建议积极关注。 风险提示：国家政策变动的风险，入学人口波动出现的风险，纸价波动的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【22:25 锦江酒店(600754)2025年报点评：REVPAR同比转正 Q4扣非实现盈利】 3月30日给予锦江酒店(600754)买入评级。 盈利预测与投资评级：锦江酒店作为中国第一大酒店连锁集团，品牌、运营和管理持续赋能网络扩张。背靠锦江国际协同整合资源，RevPAR修复、直营店减亏和财务费用改善，释放利润弹性。基于RevPAR 同比转正，上调26、27 年和新增28 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为11.6/14.1/16.2 亿元（2026/2027 年前值为11.1/12.7 亿元），对应PE 估值为25/21/18 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，行业竞争加剧，门店增长不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:25 东莞控股(000828)：扣非利润符合预期 高分红吸引力仍强】 3月30日给予东莞控股(000828)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：信用减值损失大幅增加拖累2025 年整体盈利，结合当前经营情况及后续展望，该机构调整2026-2027 年盈利预测，并新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为9.75、9.81、9.99 亿元（2026-2027年原预测值分别为9.84、9.95 亿元），每股收益分别为0.94、0.94、0.96 元，对应最新收盘价的PE 分别为11.4X/11.3X/11.1X，维持“买入”评级。 风险提示：路产车流量下滑风险、收费政策调整风险、改扩建工程不及预期风险、路网变化超预期风险、模型假设和测算误差风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【22:20 继峰股份(603997)：业绩超预期 乘用车座椅&格拉默均实现盈利拐点】 3月30日给予继峰股份(603997)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是全球乘用车内饰和商用车座椅龙头，本部管理赋能下格拉默改善，并进军乘用车座椅市场，打开二次成长空间。 风险提示：宏观经济波动；原材料价格波动；客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【22:20 洛阳钼业(603993)：2026年开启铜金发展新纪元】 3月30日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：铜价不及预期、公司投/扩产进度不及预期、刚果金钴政策不确定性。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【22:20 中国中免(601888)：25Q4业绩现拐点 看好中长期业绩弹性】 3月30日给予中国中免(601888)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计26-27 年归母净利润分别为53.7/65.0 亿元，公司作为免税行业龙头，充分受益于离岛免税景气恢复，看好未来营收以及业绩弹性释放，参考可比公司，给予公司26 年40xPE，对应合理价值103.41 元/股，港股考虑折价合理价值93.95 港元/股，维持“买入”评级。 风险提示。消费复苏不及预期、行业竞争加剧、行业政策变化等风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【22:20 华峰化学(002064)：26年产品景气有望触底反弹】 3月30日给予华峰化学(002064)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求下滑；原材料价格波动；项目不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【22:16 中润光学(688307)：精密光学元件卡位先进制造上游 有望重塑估值】 3月30日给予中润光学(688307)买入评级。 润扬基金（公司作为LP出资45%）继续布局新兴前沿领域。2025H2投资1）三石因595万元，国内光纤通信器件领域标杆企业，主要产品OCS.SM/PMMEMS光开关&矩阵光开关、环形器、高功率&PM光器件、MCFFIFO、用于EDFA和PM放大器的集成器件与阵列器件等；2）金鼎光学500万元，产品精密光学智能生产设备、精密光学器件，开发出全自动非球面精密模压机、超精密单点金刚石车床等设备，具备光学镜片、光学镜头、镀膜技术等精密光电子生产能力盈利预测及估值：预计公司2026-2028年营收分别为12.1、16.1、19.4亿元，同比增长83%、33%、21%：归母净利润分别为1.6、2.2、2.9亿元，同比增长153%、35%、34%、3年复合增速66%。公司从传统光学向先进制造上游核心环节延仲，受益AI、新兴消费行业高景气度，B切换有望重塑估值，维持“买入”评级 风险提示：技术选代风险；市场竞争加剧风险；国际贸易摩擦风险， 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【22:16 新乳业(002946)：低温品类高增延续 盈利能力稳步提升】 3月30日给予新乳业(002946)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2026-2028年EPS分别为1.03元、1.24元、1.50元，对应动态PE分别为18倍、15倍、12倍，维持“买入”评级。 风险提示：原奶价格存在大幅波动风险：高端化升级不及预期风险：乳制品消费需求恢复不及预期：食品安全风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【22:16 海天味业(603288)：25年顺利收官 分红超预期】 3月30日给予海天味业(603288)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 中财网
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