177股获买入评级 最新:中信证券
【20:29 恒生电子(600570)：盈利能力持续提升 AI+信创双轮驱动】 3月27日给予恒生电子(600570)买入评级。 投资建议：依据公司发布的年度报告，该机构调整2024、2025 年，新增2026 年的盈利预测。预测公司2024-2026 年营收分别为78.22/85.46/95.57 亿元（2024-2025 年分别为79.12/87.42 亿元），归母净利润分别为15.81/17.74/20.11 亿元（2024-2025 年分别为14.87/16.52 亿元），对应PE 分别为28/25/22 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：业务发展不及预期，政策推进缓慢，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【20:29 中国联通(600050)：公司指引利润双位数增长 派息率稳步提升】 3月27日给予中国联通(600050)买入评级。 风险提示：5G 发展不及预期；产业互联网业务发展不及预期；算力网络部署不及预期。 投资建议：维持2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年净利润分别为212/234/253 亿元，归母净利润分别为92/101/108 亿元，当前A 股股价对应PE 分别为16/15/14x，对应PB 分别为0.9/0.9/0.9x；当前H 股股价对应PE 分别为8/7/7x，对应PB 分别为0.5/0.5/0.4x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【20:24 青岛啤酒(600600)：全年量平价增 提档升级驱动业绩增长】 3月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【20:24 长电科技(600584)：中国华润将为实际控制人 产业资源整合优势或凸显】 3月27日给予长电科技(600584)买入-A评级。 投资建议：2023 年，全球半导体市场陷入低迷，终端市场需求疲软，下游需求低于预期，导致封测环节业务承压，未来AI 相关需求有望带动尖端先进封装持续增长。该机构调整公司原有业绩预期，公司2023 年至2025 年营业收入分别为291.91/356.97/407.03 亿元，增速分别为-13.5%/22.3%/14.0%；归母净利润由原来14.52/28.98/37.88 亿元调整为14.52/25.06/35.30 亿元， 增速分别为-55.1%/72.6%/40.9%；对应PE 分别35.9/20.8/14.8。考虑到长电科技推出XDFOI?全系列产品，其中Chiplet 高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，未来算力/存力/汽车等市场对先进封装需求持续增长，叠加晟碟半导体/华润微等产业资源整合优势或凸显，维持买入-A 建议。 风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；汇率波动风险；资源整合实现不及预期；截止日期前未完成交割风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次买入-A评级、5次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【20:19 奥特维(688516)：2023业绩高速增长 多业务新产品取得突破】 3月27日给予奥特维(688516)买入评级。 投资建议。公司实行光伏硅片、电池、组件系统+设备一体化布局，产品研发助力降本增效，产品有望量价齐升，同时公司在手订单持续增长，半导体键合机设备不断获得客户认可，未来市场空间广阔，维持“买入”评级。预计2024-2026 年归母净利润分别为18.39 亿元、24.36 亿元、29.42 亿元，EPS 分别为8.21 元、10.87 元、13.13 元，对应PE 为13.6 倍、10.3 倍、8.5倍。 风险提示：市场需求下滑风险；下游行业产能扩张较快引致的风险；宏观经济周期性波动影响的风险；主要客户发生不利变动风险；存货跌价风险；研发布局与下游行业发展趋势不匹配的风险。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【20:19 比亚迪(002594)：2023年平稳收官 战略清晰助力长期成长】 3月27日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示：插混渗透率不及预期、行业需求不及预期、海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、15次增持评级、10次买入-A评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:19 中海油服(601808)：海洋油气高景气延续 业务规模快速增长】 3月27日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为40.0、50.3、56.3 亿元，对应EPS 为0.84、1.05、1.18 元，对应当前股价PE 为19、15、14 倍，未来三年归母净利润复合增速为23.2%，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价波动风险、汇率变动风险、境外经营不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级。 【20:19 中材国际(600970)：盈利能力明显改善 携手中材水泥海外高成长可期】 3月27日给予中材国际(600970)买入评级。 高分红积极回馈投资者，海外拓展有望加快，维持“买入”评级公司工程、运维、装备业务协同性强，新签订单保持较快增长，公告承诺40%的高分红比例积极回馈投资者，增资中材水泥有望加速海外拓展步伐，略微提升公司盈利预测，预计24-26 年归母净利为32.8、37.9、43.8 亿元（前值24/25 年为29.0、33.6 亿元），参考可比公司24 年14 倍的平均PE，认可给予公司24 年12 倍PE，对应目标价为14.9 元，维持“买入”评级。 风险提示：海外经营风险，运维及装备业务增长不及预期、订单转化不及预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【20:19 舍得酒业(600702)：大众价位复苏明显 持续聚焦库存去化】 3月27日给予舍得酒业(600702)买入评级。 风险提示：需求复苏不及预期；改革不及预期；竞争加剧等。 投资建议：考虑到商务需求复苏具有较强不确定性及聚焦渠道库存去化，下修此前盈利预测并引入2026 年， 预计2024-2026 年实现营收约77.94/87.90/97.73 亿元（2024-2025 年前值为79.91/95.02 亿元,下修2.5%/8.1% ） ， 同比增长10.1%/12.8%/11.2% ； 归母净利润18.76/21.40/23.88 亿元（2024-2025 年前值为20.52/25.16 亿元,下修9.4%/17.6%），同比增长5.9%/14.0%/11.6%；对应PE 14.3/12.5/11.2X，该机构维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【20:14 中材国际(600970)：主业稳健增长 转型升级持续发力】 3月27日给予中材国际(600970)买入评级。 盈利预测与投资评级：（1）公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商，整合完成强化综合竞争力。（2）多年海外专业项目积淀铸就了公司领先的国际化属地化运营管理能力，作为中建材集团国际化发展先锋官，公司有望抓住“一带一路”高质量发展机遇。（3）公司秉持“一核双驱、三业并举”顶层设计，推动结构优化调整，装备、运维业务有望加速成长，整体经营质量有望进一步提升。（4）该机构预计2024-2025 年归母净利润分别为33.60/39.33 亿元（前值为34.33/40.75 亿元），新增2026 年归母净利润预测为44.87 亿元，3 月26 日收盘价对应市盈率分别为8.6/7.3/6.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：水泥工程需求不及预期、业务结构调整速度不及预期、订单转化不及预期、海外经营风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【19:24 高测股份(688556)：收入稳健增长 看好未来盈利改善】 3月27日给予高测股份(688556)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到短期业绩受行业剧烈波动影响，该机构下调24-25年并新增26 年盈利预测，预计2024-26 年归母净利润9.76/13.85/18.16 亿元（原24/25年为20.93/26.07 亿元）。公司目前股价（2024/3/26）对应2024-26 年PE 分别11/8/6X，参考可比公司PE 均值15/11/9X。考虑到公司切片能力业内领先，同时产能规模有序扩张，未来随着行业需求恢复及公司规模效应体现，盈利能力有望恢复，维持买入评级。 风险提示：客户集中度较高风险；行业需求不及预期风险；产品价格剧烈波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【19:19 浙江自然(605080)：四季度收入转正 毛利率持续受新品拖累】 3月27日给予浙江自然(605080)买入评级。 风险提示：原材料价格波动风险；工厂爬坡不及预期；去库存进程不及预期。 投资建议：负面因素有望逐渐缓解，看好需求向好及盈利改善。受多重负面因素影响，公司2023 年业绩表现不及预期，该机构下调对公司2024-2025 年的盈利预测，预计2024-2026 年净利润1.72、1.97 和2.19 亿元（2024-2025前值为2.11 和2.32 亿元），同比+31.3%、14.6%、11.3%。该机构认为短期影响公司业绩的负面因素有望逐渐削弱，随下游品牌库存问题逐渐解决，公司四季度收入已恢复正向增长，未来有望逐季向好；同时公司新品有望持续放量，随着产能爬坡、盈利水平也有望改善，2024 年净利润弹性较大；结合当前估值已经消化了大量不利因素，该机构维持“买入”评级；基于盈利预测下调，下调合理估值区间至21.8-24.2 元（此前为28.3-29.8 元），对应2024年18-20xPE。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【19:19 瑞丰新材(300910)：全年业绩保持增长 看好公司市场份额持续提升】 3月27日给予瑞丰新材(300910)买入评级。 投资建议： 公司作为润滑油添加剂头部企业，不断开拓下游重点客户，目前公司已经和下游润滑油领先企业壳牌、美孚、道达尔、中石化、中石油等建立合作，未来大企业的“品牌效应”有助于提高公司对于其他中小客户的开拓效率，瑞丰市场份额有望继续快速提升。考虑到当前宏观环境下下游需求偏弱，该机构下调2024-2025 年盈利预测，并新增2026 盈利预测。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次买入-B评级。 【19:19 金山办公(688111)：双订阅稳步增长 AI商业化元年可期】 3月27日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年公司EPS 分别为3.64元、4.67元、6.16 元，对应动态PE 分别为88 倍、68倍、52倍。考虑到公司AI产品商业化落地在即，后续有望带动量价齐升，增长空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：付费转化率提升不及预期、信创节奏推进不及预期、AI 产品落地效果不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【19:19 中谷物流(603565)：高度重视股东回报 年度分红比例预计达88%】 3月27日给予中谷物流(603565)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级。 【19:19 安徽建工(600502)：业绩稳步增长 看好后续收入结转速度加快】 3月27日给予安徽建工(600502)买入评级。 风险提示：省内投资增速不及预期，地产景气度超预期下行，新业务拓展进度不及预期，宏观经济风险和政策风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【19:14 天马新材(838971)：下游需求回暖 营收逐季稳中向好】 3月27日给予天马新材(838971)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于公司未来成长性及下游市场需求增长迅速，即将进入新一轮高质量发展空间。该机构预计公司2024-2026 年的归母净利润分别为0.64/1.16/1.32 亿元（2024-2025 年前值为0.65/1.18 亿元），对应EPS 分别为0.60/1.09/1.25 元/股，对应当前股价的PE 分别为17/9/8倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）原材料价格波动风险；（2）新业务发展不达预期；（3）宏观经济波动及产业政策变化。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【19:14 天赐材料(002709)：电解液龙头市占率持续提升 盈利有望触底】 3月27日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为11.7/20.8/34.5 亿元，同比增长-38%、78%、66%。截止3 月26 日市值对应24、25 年PE 估值分别是36/20 倍，维持“买入”评级。 风险因素：新能源车需求不及预期风险；锂电池技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:14 广联达(002410)2023年年报点评：逆势加大研发】 3月27日给予广联达(002410)买入评级。 投资建议：该机构预测公司2024-2026 年营收分别为69.24、76.88、87.20亿元，归母净利润分别为4.72、6.99、9.78 亿元，看好公司在数字建筑领域的全生命周期布局，维持公司“买入”评级。 风险提示：造价转型进展不及预期、施工业务需求不及预期、订单增长不及预期、设计等新业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:14 中交设计(600720)：业绩符合预期 经营质效提升】 3月27日给予中交设计(600720)买入评级。 风险提示：交易完成后的业务整合风险，宏观经济周期波动带来的风险，应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 中财网
 |