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【14:39 中材国际(600970)：23年盈利能力改善驱动业绩增长 新签高增支撑未来成长】 3月27日给予中材国际(600970)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司传统业务水泥工程龙头优势明显，有望持续发挥协同效应为装备及运维服务导流，且公司23 年各业务新签订单维持增长势头，在手订单充裕有望支撑公司未来业绩增长。该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为35.00、41.21 和45.05 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：“一带一路”相关事件或政策落地不及预期，导致海外业务拓展不及预期；海外经营风险或汇率大幅波动：业务转型不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【14:39 青岛啤酒(600600)：2023Q4均价增长强劲 费用上升导致利润承压】 3月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测：公司产品结构持续升级，青岛经典、青岛白啤等啤酒产品持续快速增长，并且新推出青岛啤酒1 升精品原浆、1 升水晶纯生等高端生鲜产品。同时公司加快规模化、智能化、绿色化工厂建设，年产100 万千升高端特色啤酒生产基地、100万千升纯生啤酒生产基地、25 万吨高端麦芽原料基地等项目相继启动建设，进一步提升公司高端啤酒的生产能力，持续看好公司高端化发展趋势。根据公司财报，考虑到2024 年需求端仍有压力，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为351.36、363.86、376.64 亿元（原2024-2025 年为361.06、380.11），归母净利润分别为50.99、57.98、63.78 亿元（原2024-2025 年为56.14、64.03），EPS 分别为3.74、4.25、4.67 元，对应PE 为22.8 倍、20.0 倍、18.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：全球疫情反复及全球经济增速放缓；食品安全风险；因不可抗要素带来销量的下滑；市场竞争恶化带来超预期促销活动 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:39 中信证券(600030)：投行承压 业绩微降】 3月27日给予中信证券(600030)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:34 沪电股份(002463)：AI算力+交换机双重驱动 数通板龙头持续高增长】 3月27日给予沪电股份(002463)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024/2025/2026 年归母净利润分别为23.45/28.53/33.80 亿元，对应PE 为25/21/18 倍，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险；下游需求不及预期；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:29 海天精工(601882)：2023年业绩符合预期 海外收入大幅增长】 3月27日给予海天精工(601882)买入评级。 维持“买入”评级：基于机床行业需求景气度弱需求的背景，该机构调整公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为7.16/8.37/9.62 亿元（前值：2024-2025 年为7.52/8.77 亿元），对应的PE 分别为20/17/15 倍。维持“买入”评级。 风险提示：通用设备行业复苏不及预期、公司接单水平不及预期、研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级。 【14:29 盐津铺子(002847)：23全年圆满收官 24Q1利润亮眼】 3月27日给予盐津铺子(002847)买入评级。 看好公司成长规划清晰，高目标引领下势能不减，维持“买入”评级看好公司规划清晰、具备持续打造爆款的能力，高目标激励渠道+产品势能延续，上调盈利预测，预计24-25 年EPS 3.43/4.39 元（前次3.32/4.08 元），引入26 年EPS 5.50 元，目标价89.18 元（前次86.32 元），维持“买入”。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构54次买入评级、13次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【14:29 三鑫医疗(300453)：超额完成激励目标 期待新业务领域突破】 3月27日给予三鑫医疗(300453)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024~2026年归母净利润分别为2.3、2.6、3亿元，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格或大幅下降，血液净化产能释放或不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:29 生益科技(600183)：覆铜板龙头厂商 产品结构持续优化成长性显著】 3月27日给予生益科技(600183)买入评级。 投资建议：该机构预计2023-2025 年公司分别实现营收165.86、188.4、211 亿元，同比-7.93%、+13.59%、+11.99%，2023-2025 年综合毛利率为21.84%、22.69%、24.05%,对应归母净利润为11.63/16.58/21.91 亿元，同比-24%/+42.6%/+32.1%，对应PE 36/25.25/19.11倍，考虑公司是覆铜板龙头厂商，技术能力强，产能储备丰富，周期复苏后业绩弹性大，参考可比公司2023/2024 年平均PE 31.87/21.02 倍，首次评级，给予公司“买入”评级。 风险提示：1、下游PCB 需求不及预期；2、原材料价格波动；3、新产品放量不及预期；4、研报使用信息更新不及时 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【14:24 高测股份(688556)2023年报点评：业绩为预告中枢 看好切片代工长期趋势】 3月27日给予高测股份(688556)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到下游需求影响,该机构维持公司2024-2025 年归母净利润为 9.9/13.8 亿元，预计2026 年归母净利润为16.8 亿元，对应PE为11/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期，下游扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【14:24 蓝天燃气(605368)：业绩同比微增 分红比例达97%】 3月27日给予蓝天燃气(605368)买入评级。 盈利预测与投资评级：河南省天然气顺价逐步推进，下游居民价差有望修复；公司承诺2023-2025 年分红比例不低于70%，2023 年分红比例达97.13%，对应股息率6.2%（估值日期2024/3/26），彰显安全边际。 风险提示：上游气源价格波动，天然气政策变化，募投项目推进进度不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次买入-A的投评级、2次增持评级。 【14:24 青岛啤酒(600600)：23年利润稳增 年度分红提升】 3月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 高端化升级助啤酒龙头盈利上行，维持“买入”评级考虑下游消费整体复苏进程偏缓，该机构下调盈利预测，预计24-25 年EPS3.68/4.25 元(前次4.01/4.72)，引入26 年EPS 4.84 元，A 股目标价103.04元(前次112.28 元)，H 股目标价72.98 港币(前次85.63 港币)。 风险提示：竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:24 中信证券(600030)：营收净利润小幅下滑 投行业务龙头地位稳固】 3月27日给予中信证券(600030)买入评级。 投资建议：公司作为证券行业龙头公司，主营业务均具备较强竞争优势，多项经营指标均位居行业首位。由于2023 年市场活跃度较低，且公司投行业务受IPO 节奏收缩影响较大，因此下调2024-2025 年归母净利润预测至227.61/256.07 亿元，引入2026 年预测值285.52 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：公司业绩不及预期，监管政策发生改变，疫情反复影响。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:19 福莱特(601865)：盈利能力超预期 逆势扩产龙头地位强化】 3月27日给予福莱特(601865)买入评级。 投资评级：考虑玻璃价格涨价预期，该机构上调2024-2025 年盈利预测，该机构预计2024-2026 年归母净利39.4/51.3/66.2 亿元（2024/2025 年前值为39.1 亿元、48.6 亿元），同比+43%/+30%/+29%，给予公司2024 年23倍PE，目标价38.6 元，维持“买入”评级。 风险提示：政策不及预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【14:19 新凤鸣(603225)：业绩回暖 看好涤纶长丝景气上行】 3月27日给予新凤鸣(603225)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【14:19 海天精工(601882)：盈利能力提升 海外布局持续拓宽】 3月27日给予海天精工(601882)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级 根据公司23 年年报，结合对公司市占及产能释放进度的判断，该机构修改盈利预测为2024-2026 年营业收入分别为38.3/43.7/49.09 亿元（2024/2025 年前值47.7/55 亿元），归母净利润分别为7.03/8.1/9.67 亿元（2024/2025 年前值7.86/9.25 亿元），以当前总股本5.22 亿股计算的摊薄EPS 为1.35/1.55/1.85 元（2024/2025 前值1.51/1.77 元）。公司当前股价对2024-2026 年预测EPS 的PE 倍数分别为20/17/14 倍。考虑公司海外布局持续拓宽，海外收入有望持续增长，内需企稳提升背景下，内外需共振竞争优势显著，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级。 【14:19 洛阳钼业(603993)年报点评报告：铜钴巨矿产能集中放量 助力公司盈利能力同比大幅提升】 3月27日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 投资建议：TFM 混合矿、KFM 铜钴矿山产能持续放量，叠加美联储降息预期下铜矿供给收紧带来铜价中枢上移，公司盈利能力大幅提升。预计24-26年营收为1975.0/2072.9/2169.4 亿元，归母净利润为100.1/110.0/121.9亿元，对应PE 水平为16.9/15.4/13.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：矿山爬产不及预期风险，美联储超预期紧缩风险等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【14:19 比亚迪(002594)：2023年业绩符合预期 2024年持续向好】 3月27日给予比亚迪(002594)买入-A评级。 投资建议：参考公司2023 年年报，该机构调整公司2024-2026 年归母净利润的预测分别至396.7、475.4 以及545.1 亿元，对应当前市值，PE 分别为 16.1、13.4 以及11.7 倍，继续维持“买入-A”评级。给予公司2024 年20x PE，对应6 个月目标价272.6 元/股。 风险提示：新能源汽车行业竞争加剧；新品推进力度不及预期。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、15次增持评级、10次买入-A评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:19 新集能源(601918)：煤质改善业绩逆势增长 煤电一体化中长期成长性凸显】 3月27日给予新集能源(601918)买入评级。 投资建议与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为23/25/29 亿元，对应2024年3 月25 日收盘价PE 分别为9.0/8.3/7.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【14:14 高测股份(688556)年报点评报告：下行周期方显龙头韧性 期待盈利触底回升】 3月27日给予高测股份(688556)买入评级。 投资建议：基于目前光伏行业阶段性、结构性产能过剩，产业链价格以及开工率波动下行，行业利润空间压缩，该机构预计2024 年行业将出现产能出清，而高测具备强阿尔法，有望在产能出清后获取更大的份额、盈利也有望触底回升，因此该机构预计2024-2026 年公司实现归母净利润9.7、12.5、15.3 亿元，对应PE 为11、9、7X。公司是光伏切割领域龙头，金刚线和切片代工规划产能翻倍增长，维持“买入”评级。 风险提示：硅片扩产不及预期、硅片价格下降、公司产能扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【14:14 青岛啤酒(600600)：高端进程持续推进 Q4费用增加扰动利润】 3月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 风险提示。核心产品动销不及预期，产品升级不及预期，渠道扩展不及预期，需求恢复不及预期，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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