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【14:09 东方电缆(603606)：业绩符合预期 海缆订单有望放量】 3月27日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利润分别为14.91/18.86/22.28 亿元，对应EPS 分别为2.17/2.74/3.24 元/股，综合考虑公司行业地位、业绩成长性、可比公司估值等因素，该机构认为适合给予公司24 年25 倍PE，对应合理价值54.18 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。海风装机不及预期；原材料价格大幅波动；项目交付不及预期；新产能扩建不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:24 乐心医疗(300562)：全年利润同比高增 看好海外拓展／AI+医疗趋势】 3月27日给予乐心医疗(300562)买入评级。 风险提示：健康IoT 市场竞争加剧；全球3C 需求恢复缓慢风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【13:14 金宏气体(688106)：多业务推进迈入发展快车道 产品结构优化助力盈利提升】 3月27日给予金宏气体(688106)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【13:14 比亚迪(002594)：新车周期国际化带动公司跨越式发展】 3月27日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构57次买入评级、15次增持评级、9次买入-A评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:14 天地科技(600582)：业绩符合预期 盈利能力+分红率双升】 3月27日给予天地科技(600582)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司是稳健增长的低估值国企，智能化+设备更新逻辑清晰，且公司下游主要为央国企煤企，设备更新优先受益者。该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为28.4/33.1/38.5 亿元。参考可比公司，给予2024 年煤炭生产业务8xPE，给予煤机及其他业务10xPE，给予智能化业务22xPE，对应合理价值7.43 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。国内外煤价剧烈波动；下游资本开支扩张不及预期；行业竞争加剧；智能化业务拓展不达预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【13:09 沪电股份(002463)：数通领域高景气带动业绩成长 AI领域后续仍是最重要增长动能】 3月27日给予沪电股份(002463)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:09 法拉电子(600563)：23年稳健增长 持续受益新能源发展】 3月27日给予法拉电子(600563)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【13:09 山推股份(000680)：2023年业绩超预期 出口高增拉动盈利能力提升】 3月27日给予山推股份(000680)买入评级。 盈利预测：上调至“买入”评级。公司作为推土机国内龙头，国内独家的高毛利大马力推土机出口高增；在集团协同优势之下，形成完善的土方产品布局，一方面通过渠道布局打开出口市场，另一方面有望充分受益下一轮国内工程机械上行周期；国企改革降本增效打开利润弹性。该机构预计2024-2026 年公司营收分别为127/149/168 亿元；分别同比+20%/+17%/+13%；归母净利润分别为9.51/11.52/13.69 亿元，分别同比24%/21%/19%（上调，前值2023-2025 年营收分别为 106/115/129 亿元；分别同比+6%/+9%/+12%；归母净利润分别为7.30/8.01/9.02 亿元，分别同比15%/+10%/+12%）。 风险提示：海外经济下行而导致需求减少的风险；汇率波动的风险；公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险；原材料价格波动导致的成本上升风险；核心技术和管理人员流失风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【12:29 万华化学(600309)：未来三大板块均有项目陆续落地 夯实公司成长基础】 3月27日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现EPS 分别为6.1 元、7.0 元和8.0 元。公司作为国内化工行业的龙头企业，目前已形成聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群，通过持续加大技术创新、不断延伸产业链、扩大高端化产品生产，公司有望进一步夯实龙头地位，实现持续高效发展。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动风险；项目工程进度、收益不及预期；欧美经济需求走弱导致出口不及预期风险；国内宏观经济复苏不及预期风险；行业竞争加剧风险；不可抗力风险。 该股最近6个月获得机构71次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级、1次“买入”的投评级。 【12:29 万华化学(600309)2023年报业绩点评：收入规模再创新高 龙头地位持续巩固】 3月27日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议：公司作为全球聚氨酯龙头，同时新材料业务不断放量，业绩保持稳健增长。该机构预计2024-26 年归母净利润分别为195.6/222.2/246.0亿元，对应PE 分别为12X/11X/10X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，项目投产不及预期，下游需求不及预期 该股最近6个月获得机构71次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级、1次“买入”的投评级。 【12:19 盐津铺子(002847)：多品类稳步增长 全渠道持续布局】 3月27日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构基本维持2024-2025 年归母净利润预测不变，新增2026 年归母净利润为10.25 亿元，对应2024-2026 年EPS 分别为3.43/4.36/5.23 元，当前股价对应P/E 分别为20/16/13 倍。公司产品策略明晰，多渠道拓展顺利，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本波动；核心产品增长不达预期；渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、13次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【12:19 益丰药房(603939)：可转债上市 助力公司长期发展】 3月27日给予益丰药房(603939)买入评级。 业绩增速稳健、2024 年重回快速增长轨道，维持“买入”评级。考虑到2023 年门诊统筹政策执行影响了2023 年前三季度药店行业客流，行业增长放缓，该机构下调2023 年盈利预测。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为13.79 亿、17.29 亿、21.42 亿 {（原预测为15.12 亿、19.21 亿、24.58 亿），增速分别为9.0%、25.3%、23.9%。对应市盈率分别为29 倍、23 倍、18 倍（公司PE BAND 中值为40 倍，低于历史中枢）。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；门店经营风险；门店扩张不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。 【12:19 万达电影(002739)：发力内容及IP衍生 院线龙头再启航】 3月27日给予万达电影(002739)买入评级。 投资建议：管理团队变化后，该机构看好公司全新战略方向，预计公司2023-2025 年实现收入145.32/168.86/184.21 亿元，同比增长50%/16%/9%，归母净利润11.08/15.24/17.82 亿元，同比增长-/38%/17%，对应PE 为32x/23x/20x，维持“买入”评级。 风险提示：新业务不及预期、行业竞争加剧、重点影片票房不及预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【12:19 中海油服(601808)2023年报点评：行业景气日费率持续改善 技术驱动践行高质量发展】 3月27日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测、估值与评级 2023 年公司业绩显著回升，2024 年公司将深化治理体系建设，加强增储上产，践行低成本战略，持续开拓海外市场，在国内外油服行业景气度高企的背景下，公司有望实现高速发展。该机构上调公司24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为39.16（上调7%）、48.28（上调11%）、56.57 亿元，对应的EPS 分别为0.82、1.01、1.19 元/股，维持对公司A 股的“买入”评级和H 股的“增持”评级。 风险提示：国际原油价格波动风险，中海油资本开支不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级。 【12:14 中材国际(600970)：盈利能力显著提升 现金流大幅改善】 3月27日给予中材国际(600970)买入评级。 风险提示：装备制造市占率提升不及预期，水泥生产线及矿山运维增量不及预期，水泥行业投资显著下滑。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:09 森麒麟(002984)：泰国二期投产推动产销量提升 看好摩洛哥及西班牙项目逐步投产】 3月27日给予森麒麟(002984)买入评级。 投资建议：该机构预计森麒麟2024-2026 年收入分别为96.74/118.09/138.65亿元， 同比增长23.36%/22.08%/17.40% ， 归母净利润分别为18.13/22.46/26.50 亿元，同比增长32.47%/23.89%/17.99%，对应EPS 分别为2.45/3.04/3.59 元。结合公司3 月25 日收盘价，对应PE 分别为12/10/8倍。该机构基于以下三个方面：1）该机构认为公司轮胎凭借其优异的性价比，海外及配套市场份额有望进一步扩大。2）此次税率大幅下调，使得森麒麟泰国也将成为泰国乘用车和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业。该机构看好公司泰国基地的竞争优势，其盈利能力有望大幅提升。3）该机构看好公司生产基地全球化布局以及项目的建成，其有望推动公司业绩进一步增长，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，需求不及预期风险，贸易摩擦风险，汇率风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【12:09 青岛啤酒(600600)：分红率显著提升 产品结构升级持续】 3月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资评级与估值：考虑外部消费力复苏还需一定时间，以及未来次高端价格带竞争可能加剧，下调2024~2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预测2024~2026 年公司实现归母净利润50/56.3/62.2 亿（前次预测2024~2025 年为53/60 亿），当前股价对应24-26 年PE 分别为23x、21x、19x，维持买入评级。短期受青啤舆情事件影响，预计淡季需求反馈平淡，公司估值已经回调到过去10 年均值以下，A 股估值合理，港股估值折价明显，性价比更高。且伴随着未来资本开支减少，分红率具备持续提升的潜力，2023 年分红对应股息率2.4%，具备一定吸引力。中长期，公司持续优化产品结构，吨酒价格提升顺利，伴随成本涨幅趋缓，盈利弹性将进一步释放。公司作为最具品牌力、具备高端化基因的本土企业之一，产能利用率和经营效率在不断优化，继续看好公司中长期盈利能力的提升空间。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:09 中信证券(600030)：投行为业绩主拖累 公募业务保持韧性】 3月27日给予中信证券(600030)买入评级。 投资分析意见：维持中信证券买入评级，重申首推组合。考虑到监管将继续逆周期调节IPO节奏，该机构下调市场A 股IPO 规模假设，从而下调盈利预测，新增26 年盈利预测，预计24-26E 归母利润182、196、207 亿（原预测24-25E 220、256 亿），同比分别-8%、+8%、+5%。当前收盘价对应24 年动态PB 1.10 倍。公司作为机构业务优势稳固、高杠杆的头部券商，显著受益监管优化风控指标；后续若市场延续回暖趋势，市场ADT、两融余额将逐步改善，公司经纪、两融业务有望贡献业绩弹性，维持买入评级。 风险提示：美联储大幅加息；流动性收紧，居民资金入市进程放缓；1/12，因保荐项目发行人业绩大幅下滑，中信证券被证监会出具警示函，3/22 深交所公告，决定对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:19 沪电股份(002463)：看好AI服务器端的结构性需求增长】 3月27日给予沪电股份(002463)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于公司是国内PCB 龙头，且AI 相关新品放量在即，该机构将公司2024-2025 年净利润从18/23 亿上调至19/26 亿，预计公司2026 年公司实现归母净利润31 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格快速上涨；汽车项目研发不及预期；国际贸易环境恶化 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:19 中海油服(601808)：23Q4业绩超预期 海外业务或将持续贡献利润】 3月27日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为39.90、48.71 和58.35 亿元，同比增速分别为32.4%、22.1%、19.8%，EPS（摊薄）分别为0.84、1.02 和1.22 元/股，按照2024 年3 月26 日收盘价对应的PE 分别为19.30、15.81 和13.20 倍。该机构认为，考虑到公司未来受益于自身竞争优势和行业景气度有望持续提升，2024-2026 年公司业绩或将增长提速，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：宏观经济波动和油价下行风险；需求恢复不及预期风险；上游资本开支不及预期风险；地缘政治风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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