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【10:44 拓邦股份(002139)：毛利率逐步提升 出海优势凸显】 3月29日给予拓邦股份(002139)增持评级。 风险提示：上游元器件价格大幅上涨；智能控制器需求不及预期；产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:39 龙源电力(001289)：业绩低于预期 远期成长空间广阔】 3月29日给予龙源电力(001289)增持评级。 风险提示：新能源装机低于预期，电价不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:34 福莱特(601865)：龙头优势稳固 盈利超预期】 3月29日给予福莱特(601865)增持评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A评级。 【10:34 珠江啤酒(002461)：量增快于行业 成本改善可期】 3月29日给予珠江啤酒(002461)增持评级。 风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:34 农业银行(601288)：“三农”业务稳步增长 营收盈利韧性较强】 3月29日给予农业银行(601288)增持评级。 盈利预测、估值与评级。农业银行县域金融业务发展态势良好，具有稳定低成本存款拓展优势，后伴随线上+线下渠道整合协同，县域业务发展有望带动公司贷款增户扩面。在经济复苏不确定性升高、信贷有效需求尚待提振背景下，公司资产端稳步扩张，重点领域信贷投放维持较高景气度，县域“三农”业务稳步增长，营收贡献度持续提升。有效融资需求不足背景下，新发放贷款定价下行趋势难改，同时考虑存量贷款到期滚动重定价影响，NIM 仍承压运行，对营收、业绩表现形成一定拖累。该机构调整公司2024-25 年 EPS 预测为0.78、0.81 元（前值0.81、0.84 元），新增2026 年预测为0.84 元，当前股价对应PB 估值分别为0.56、0.52、0.48 倍，对应PE 估值分别为5.31、5.14、4.95倍。近年来公司分红率稳定在30%，截至3 月28 日收盘，股息率为5.54%，维持“增持”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大；存量按揭重定价和城投化债等因素影响下，NIM 或持续承压。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:29 欢乐家(300997)：盈利能力改善显著 新产品、新网点有望创造增量】 3月29日给予欢乐家(300997)增持评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 实现营收22.4/26.2/30.2 亿元， 同比+16.5%/17.1%/15.1% ； 实现归母净利润3.3/4.0/4.6 亿元， 同比+17.5%/20.9%/16.3%，EPS 为0.73/0.88/1.03 元，对应PE 为21/18/15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新品增长不及预期，原材料价格波动，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次“买入”投资评级、4次谨慎推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【10:29 中信证券(600030)：行业领军地位稳固 金融资产扩表延续】 3月29日给予中信证券(600030)增持评级。 投资建议：看好中信证券凭借全面领先的业务能力在行业中的竞争优势，预计公司2024-2025 年分别实现归母净利润213.34 和243.57 亿元，同比分别+8.2%和+14.2%，3 月28 日收盘价对应PB 分别为0.99 和0.95 倍，维持“增持”评级。 风险提示：资本市场大幅波动风险；市场成交规模大幅下滑风险；行业监管政策超预期趋紧风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【10:24 德赛西威(002920)：毛利率复苏明显 国际市场开拓顺利】 3月29日给予德赛西威(002920)增持评级。 投资建议：公司乘汽车智能化产业之“势”，短期成长确定性强，中长期在产品矩阵扩张布局深远，加速国际化战略落地，向全球领先Tier1 的星辰大海进发。该机构预计公司2024-2026 年分别实现营业收入283.08、354.50、430.58 亿元，实现归母净利润20.16、25.22、30.89 亿元，对应当前PE 估值分别为35x、28x、23x，维持“增持”评级。 风险提示：汽车智能化渗透率提升速度低于预期的风险；芯片等原材料短缺风险；乘用车需求萎缩风险；宏观经济形势下行的风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【10:24 新集能源(601918)：拥有华东区位优势 煤电一体化进程持续推进】 3月29日给予新集能源(601918)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构推荐新集能源基于以下三个方面：1）公司地处安徽省中部，紧邻长江三角洲地区，区位优势明显。2）公司在建电厂机组容量达5960MW，发电业务成长空间广阔。3）公司充分发挥自身资源优势，加快推进煤电一体化进程。该机构预计2024-2026 年公司营业收入为136.91 亿元、147.97 亿元和174.60 亿元，归母净利润为23.53 亿元、24.95 亿元和26.54亿元，EPS（摊薄）为0.91 元、0.96 元和1.02 元，以3 月25 日收盘价7.94元/股对应PE 为8.7x/8.2x/7.7x，首次给予“增持”评级。 风险提示：在建电厂工程进度不及预期、重点煤矿发生安全生产事故、煤价超预期下跌、安全环保政策趋严 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:24 恒生电子(600570)：信创+大模型双驱动 打造更多一流产品】 3月29日给予恒生电子(600570)增持评级。 投资建议：公司为国内金融IT 行业龙头，将充分受益于AI 技术变革与资本市场改革，该机构预测公司2024-2026 年实现收入81.01、91.90、104.89 亿元，实现归母净利润17.09、20.06、23.25 亿元，对应当前PE 估值分别为25x、22x、19x，维持“增持”评级。 风险提示：金融政策推进不及预期；新产品推广不及预期；AI 商业化不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:19 迈信林(688685)：积极发展智算业务 规划算力规模8000P左右】 3月29日给予迈信林(688685)增持评级。 在立足航空航天领域的同时，公司将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业，形成了民用多行业精密零部件业务，包括电子、半导体等领域。受到市场环境及行业政策影响公司近两年业绩增长不达预期，但目前公司有对外在积极拓展新的客户群体，深挖现有客户业务体量，对内进行更加有效的成本管控，以提高公司整体的盈利能力。该机构调整了盈利预测，预计公司2023-2025 年实现营收2.96/3.50/3.95 亿元， 实现归母净利润为0.15/0.46/0.58 亿元， 对应PE 为354.00/119.36/94.42 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构1次?增持?评级、1次增持评级。 【10:19 万马科技(300698)：23年业绩快报发布 净利润快速增长 积极发展自动驾驶云平台】 3月29日给予万马科技(300698)增持评级。 万马科技发展20 余年，是国内著名的通信电子、通讯物理连接设备的生产厂商之一，公司主营业务包括通信类产品、医疗信息化产品的研发生产和销售，以及车联网连接与生态运营产品与服务。公司传统通信类产品，广泛用于IDC 机房、云平台建设、通讯网络、医疗领域、国家高铁、轨道交通等众多领域，公司一直是电信、移动、联通、广电、华数等行业的主要产品供应商和战略合作商。公司近年盈利的提升主要受益于子公司优咔科技所负责的车联网业务持续顺利开展，车联网是公司后续重点发展的板块。该机构认为公司传统通信类产品基本盘稳健，子公司优咔科技所负责的车联网业务具备成长动能，未来以智能网联车的连接服务为基座，通过与雅安的合作也有望拓展自动驾驶相关业务。该机构调整了盈利预测，预计公司2023-2025 年实现营收5.20/5.93/7.09 亿元，实现归母净利润为0.64/0.94/1.31 亿元，对应PE 为72.49/49.66/35.63 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次买入评级。 【09:49 中国联通(600050)年报点评：算网数智业务快速增长 分红创历史新高】 3月29日给予中国联通(600050)增持评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：算网数智业务发展不及预期；分红比例不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【09:24 壹石通(688733)：23年盈利承压 静待下游复苏】 3月29日给予壹石通(688733)增持评级。 风险提示：新建项目进展不及预期风险；下游需求增长不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【09:24 常宝股份(002478)：产能持续释放 出口毛利率大幅提高】 3月29日给予常宝股份(002478)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期，扩产进度不及预期，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:24 交通银行(601328)：业绩平稳 资产质量改善成效更牢固】 3月29日给予交通银行(601328)增持评级。 投资建议：根 据2024 年信贷量价走势预期，调整2024-2026年净利润增速预测为0.7%、3.2%、4.9%，对应EPS 为1.16(-0.06)、1.20(-0.11)、1.26(新增)元/股。对应BVPS 为13.08(-0.01)、13.90(-0.11)、14.77(新增)元/股。考虑到估值切换及交行分红稳定、股息率有竞争力，上调目标价至7.2 元，对应2024 年0.55 倍PB,维持增持评级。 风险提示：需求修复弱于预期、结构性风险暴露超出预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:19 农业银行(601288)：县域稳步发力 资产增长持续】 3月29日给予农业银行(601288)增持评级。 风险提示：经济修复力度不及预期，资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:19 中远海特(600428)：运价回落拖累盈利 24年同比将改善】 3月29日给予中远海特(600428)增持评级。 风险提示：1）全球经济增长低于预期；2）中国工程出口需求低于预期；3）船舶租金水平低于预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【09:14 杭氧股份(002430)：气体业务稳步发展 设备订单持续饱满】 3月29日给予杭氧股份(002430)增持评级。 风险提示：气体价格下滑风险；国产替代进程不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级。 【09:14 云南锗业(002428)：23年扭亏为盈 布局高新技术产业】 3月29日给予云南锗业(002428)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动，行业政策出现变化。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 中财网
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