107公司获得增持评级-更新中
3月29日给予威高骨科(688161)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【21:34 农业银行(601288)：利润增速排名大行第一 县域金融增量扩面】 3月29日给予农业银行(601288)增持评级。 盈利预测：农业银行基本面扎实，深耕县域、积极布局三农、绿色和数字金融，具备县域金融的独特优势，未来随着县域金融继续增户扩面，公司发展前景广阔，有望成为服务乡村振兴的领军银行和服务实体经济的主力银行。该机构看好公司未来的发展前景，预计3 月28 日收盘价对应2024-2026 年PB 分别为0.56、0.52、0.48 倍，维持“增持”评级。 风险因素：经济超预期下行，政策出台不及预期，资产质量显著恶化等 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:29 中信建投(601066)：投行收入承压 经纪业务表现优于同业】 3月29日给予中信建投(601066)增持评级。 投资分析意见：维持增持评级。考虑到近期监管表示继续逆周期调节IPO 发行节奏，该机构下调24-25 年市场IPO 规模假设，从而下调24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，预计2024-2026E 归母净利润分别为62、70、77 亿元（原预测24-25E 88.6、99.5 亿元），同比分别-12%、+13%、+9%。公司财富管理转型居行业前列，随着公司经纪业务营收结构更加均衡，收入韧性凸显；且近期证监会提出要“加快建设金融强国”、“培育一流投资银行和投资机构”，公司作为资产规模、业绩等多项指标排名行业前10 的综合型大型券商有望持续受益。若公司24 年PB 估值修复至公司22 年以来5%分位数2.43 倍，较当前收盘价对应的24E PB 2.22 倍上升空间约9.3%，因此维持公司增持评级。 风险提示：经济下行压力增大；市场股基成交活跃度大幅下降；恒大地产涉嫌债券信息披露违法违规案已由证监会调查完毕，中信建投为债券主承销商，若中介机构存在未能“勤勉尽责”情形，可能要被证监会处罚并承担连带民事赔偿责任。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【21:29 长城汽车(601633)：产品结构持续升级 新能源转型&出海步伐提速】 3月29日给予长城汽车(601633)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024 年、2025 年和2026 年实现营业收入2149.8 亿元、2586.8 亿元和3049.6 亿元，对应归母净利润91.6 亿元、118.8 亿元和148.6 亿元，以3 月28 日收盘价计算PE 为21.4 倍、16.5倍和13.2 倍，维持“增持”评级。 风险提示：公司产品推出及销售不及预期；公司出海进展不及预期；市场价格竞争超预期；原材料成本上升超预期 该股最近6个月获得机构38次买入评级、14次增持评级、9次推荐评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次增持/买入评级、1次优于大市评级。 【21:29 中煤能源(601898)：煤炭业务量增价跌 仍有增长空间】 3月29日给予中煤能源(601898)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构推荐中煤能源基于以下三个方面：1）公司煤炭主业规模突出，依托自身营销网络和物流配送体系将业务辐射山西、内蒙、陕西、江苏、新疆等地。2）公司产业链协同发展，着力打造煤-电-化-新循环经济新业态，具有低成本的竞争优势。3）公司分红具有稳定性和连续性，股东回报有保证。该机构预计2024-2026 年公司营业收入为2012.26 亿元、2067.25亿元和2119.07 亿元，归母净利润为211.00 亿元、220.85 亿元和229.45 亿元，EPS（摊薄）为1.59 元、1.67 元和1.73 元，以2024 年3 月27 日收盘价11.11 元/股对应PE 为7.0x/6.7x/6.4x，维持公司“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期、煤价超预期下跌、重点煤矿发生安全生产事故、安全环保政策趋严。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【21:29 恒生电子(600570)：经营质量稳步提升 静待新一代产品起量】 3月29日给予恒生电子(600570)增持评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.92/1.07/1.20 元/股，考虑到公司作为金融IT 龙头公司，给予公司2024 年30 倍PE，合理价值为27.53 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。资本市场改革不及预期；公司新产品推广不及预期；金融信创推进不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【21:19 神农集团(605296)深度：小而美“滇猪”本土龙头 量增本优成长进行时】 3月29日给予神农集团(605296)增持评级。 风险提示：产能扩张进程不及预期；养殖效率下滑导致成本上升；原材料价格波动；交易异常波动的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次增持-B评级。 【21:19 均胜电子(600699)：单季度毛利率复苏大超预期】 3月29日给予均胜电子(600699)增持评级。 投资建议：公司汽车安全业务发展边际向好；汽车电子业务下游订单处于高景气期。该机构预计公司2024-2026 年分别实现收入601.24、634.79、665.16 亿元，实现归母净利润15.03、18.24、21.09 亿元，对应当前PE 估值分别为16x、13x、12x，维持“增持”评级。 风险提示：汽车智能化、电动化发展不及预期风险；汽车安全行业发展不及预期风险；原材料和运费大幅上涨的风险；宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次增持评级、1次”买入”评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【20:19 珠江啤酒(002461)：业绩小幅增长 高端产品表现亮眼】 3月29日给予珠江啤酒(002461)增持评级。 盈利预测与投资建议：当前公司高端化持续进行，有望通过释放高端产品利润维持稳健增长，且2024 年原材料成本下降有望提升公司盈利能力。但公司2023 年业绩增速略低于预期，根据最新数据下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为7.15/7.91/8.63 亿元（更新前为2024-2025 年归母净利润7.68/8.91 亿元）， 同比增长14.59%/10.74%/9.11%，对应EPS 为0.32/0.36/0.39 元/股,3 月28 日收盘价对应PE 为24/22/20 倍，下调为“增持”评级。 风险因素：市场变动风险，原材料供应及价格波动风险，行业竞争风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、4次买入评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:14 太极集团(600129)：核心品种营收高增长 推进数字化转型】 3月29日给予太极集团(600129)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计太极集团2024-2026 年营收分别为178.88/207.88/241.57 亿元，归母净利润分别为10.81/13.36/16.10 亿元，对应PE 分别为17.46/14.13/11.72X，维持“增持”评级。 风险因素：政策监管风险、质量风险、市场风险、成本风险、研发风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:09 领益智造(002600)深度：结构件主业稳健增长 新兴终端潜力巨大(XR系列深度之八)】 3月29日给予领益智造(002600)增持评级。 风险提示：创新智能硬件渗透率增长速度不及预期的风险；消费电子需求恢复不及预期的风险；宏观经济等因素导致消费电子需求疲软的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:09 中国银行(601988)2023年年报点评：扩表动能强 经营业绩优】 3月29日给予中国银行(601988)增持评级。 盈利预测、估值与评级。中国银行积极发挥大行“头雁”作用，资产端保持较强扩表势能。同时，凭借国际化业务布局较广的独特禀赋优势，境外资产收益率提升对净息差起到有力支撑。结合2023 年报，同步考虑海外业务净息差有可能出现见顶趋势、贷款滚动重定价等因素将对2024 年息差形成较强挤压，下调公司2024-25 年EPS 预测为0.80（-2.2%）/0.83（-4.1%）元，新增2026 年EPS预测为0.86 元，当前股价对应PB 估值分别为0.54/0.5/0.46 倍。近年来分红率持续稳于30%，以3 月28 号收盘价测算股息率为5.4%，具有较好股息回报。 风险提示：海外经济环境愈发错综复杂，可能对中行境外资产形势形成较强扰动。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:09 同仁堂(600085)2023年年报点评：Q4业绩受子公司拖累 提质增效仍是主旋律】 3月29日给予同仁堂(600085)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司品牌和品种护城河深厚，深化改革成效显著。考虑到国内消费复苏进程缓慢，且公司加大研发投入，下调24-25 年归母净利润预测为19.66/22.97 亿元（较上次预测下调8%/7%），新增26 年归母净利润预测为26.84 亿元，现价对应PE 分别为29/25/21 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料涨价风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:49 天味食品(603317)：盈利能力稳步提升 新颁布员工持股计划稳定信心】 3月29日给予天味食品(603317)增持评级。 投资建议：公司产品发展思路清晰，渠道调整已基本渐入尾声，以渠道改革带动内生增长的方式逐步验证，盈利水平稳步提升。公司在行业低迷期持续强化自身优势，未来有望在行业稳步复苏的情况下获得更多市场份额。该机构预计公司2024-2026 年收入分别为36.5/42.3/49.7 亿元，分别同比+15.8%/+16.1%/+17.5%，预计实现归母净利润分别为5.5/6.5/7.5 亿元，分别同比+20.2%/+17.9%/+16.2%，对应PE 分别为24/20/18X。该机构按照2024 年业绩给28 倍PE，一年目标价14.6 元，维持“增持”评级。 风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；渠道整合调整不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次增持”评级。 【19:49 赣锋锂业(002460)：公司23Q4净利转负 静待锂价反转】 3月29日给予赣锋锂业(002460)增持评级。 风险提示：行业下游需求不及预期，锂价下跌超预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【19:49 中联重科(000157)：业绩符合预期 海外业务高增】 3月29日给予中联重科(000157)增持评级。 投资建议：公司公布2023 年年报，业绩符合预期，传统优势业务稳中提质，新兴业务增长迅速，看好公司业绩成长。维持2024-25 年EPS 预测为0.59/0.72 元，新增2026 年EPS 预测为0.87 元，维持目标价9.26元，维持增持评级。 风险提示：起重机、混凝土机械需求不及预期，海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【19:45 九阳股份(002242)：外销收入表现好于内销 业绩符合预期】 3月29日给予九阳股份(002242)增持评级。 在行业整体需 求处于缓慢复苏的过程中，公司通过平台化降本等方式积极应对，新品不断推出，业绩有望持续增长。考虑到目前行业竞争依然激烈，该机构下调2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年EPS 为0.62/0.74/0.85 元（2024-2025 年原值0.82/0.93，下调幅度-32%/-26%），同比+22%/+19%/+15%，参考同行业，给予公司2024年23x PE，下调目标价至14.3 元，“增持”评级。 风险提示：原材料价格风险、新品表现不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次买入评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:29 福莱特(601865)2023年年报点评：毛利率领先行业 24年产能投放加速】 3月29日给予福莱特(601865)增持评级。 投资建议：预计公司24-26 年实现归母净利润38.14/49.12/59.25 亿元，同比+38.2%/+28.8%/+20.6%，EPS 分别为1.62/2.09/2.52 元，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格上涨超预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:24 天味食品(603317)2023年年报点评：23Q4业绩加速增长 员工持股彰显信心】 3月29日给予天味食品(603317)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司推出员工持股计划增强团队积极性，该机构上调天味食品2024-2025 年净利润预测分别为5.63/6.81 亿元（分别上调1.4%/2.1%），引入26 年净利润预测为8.16 亿元，当前股价对应2024-26 年PE 分别为24x/20x/17x，考虑公司员工持股计划有利于绑定核心骨干利益，激发团队积极性，该机构维持“增持”评级。 风险提示：产品动销不及预期；原材料价格波动风险；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、15次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次增持”评级。 【19:24 美凯龙(601828)2023年年报点评：引入汽车新业态 持续推进线上化转型】 3月29日给予美凯龙(601828)增持评级。 下调盈利预测，维持“增持”评级 风险提示：卖场拓展及提租幅度不达预期，数字化改造效果不达预期，公允价值变动损益波动大于预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 中财网
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