287股获买入评级 最新:淮北矿业
【10:24 恒玄科技(688608)公司信息更新报告：2023年营收同比高增 看好需求恢复+产品放量】 3月29日给予恒玄科技(688608)买入评级。 2023 年营收同比高增，新品放量助力营收增长，维持“买入”评级2023 年实现营收21.76 亿元，同比+46.57%；归母净利润1.24 亿元，同比+0.99%；扣非净利润0.29 亿元，同比+135.96%；毛利率34.20%，同比-5.17pcts。2023Q4单季度实现营收6.12 亿元，同比+94.13%，环比-6.38%；归母净利润0.06 亿元，同比+0.34 亿元，扭亏为盈，环比-91.46%；扣非净利润-0.24 亿元，同比+0.28 亿元，环比-0.70 亿元；毛利率32.55%，同比-5.31pcts，环比-1.92pcts。因下游需求恢复不及预期，该机构下调2024/2025 年，新增2026 年盈利预测，预计2024/2025/2026 年归母净利润为2.80/4.65/5.95 亿元（前值为3.33/4.76 亿元），预计2024/2025/2026 年EPS 为2.33/3.87/4.96 元（前值为2.78/3.97 元），当前股价对应PE 为43.8/26.3/20.5 倍，该机构看好下游需求持续复苏与公司产品持续放量带来的成长动力，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新产品推广不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:24 日月股份(603218)：布局核电乏燃料容器多年 股权转让增厚24年业绩】 3月29日给予日月股份(603218)买入评级。 1）2024 年风电“两海”需求有望走出低谷，国内海上风电装机有望达到10GW，海外风电需求迎来拐点，25-26 年海外海风需求有望大幅释放。2）公司积极推动精加工产能投放，24 年齿轮箱精加工出货比例有望快速提升；公司依托铸造技术优势，开拓铸钢、新能源车压铸机等下游领域。3）公司多措并举推动降本增效，进一步夯实铸件行业龙头地位。4）公司布局核电乏燃料容器领域多年，与中核集团合作打破海外垄断，已生产基于铸造生铁材料的百吨级乏燃料容器。5）考虑公司新能源电站股权转让、近期原材料价格变动和公司核乏燃料容器业务情况，上修24-25 年盈利预测，预计公司2023-2025 年实现营业收入47.71/54.55/64.17 亿元（此前24-25 年预测值为58.61/62.67 亿元），同比增长-1.9%/14.3%/17.6%，实现归母净利润4.96/7.17/8.62 亿元（ 此前24-25 年预测值为6.44/7.20 亿元） ， 同比增长44.0%/44.5%/20.3%。 投资建议：上调盈利预测，维持“买入”评级 考虑公司新能源电站股权转让、近期原材料价格变动和公司核乏燃料容器业务情况，上修24-25 年盈利预测，预计公司2023-2025 年实现营业收入47.71/54.55/64.17 亿元（此前24-25 年预测值为58.61/62.67亿元），同比增长-1.9%/14.3%/17.6%，实现归母净利润4.96/7.17/8.62 亿元（此前24-25 年预测值为6.44/7.20 亿元），同比增长44.0%/44.5%/20.3%。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【10:24 同仁堂(600085)2023年年报点评：全年稳健增长 下半年子公司业绩承压】 3月29日给予同仁堂(600085)买入评级。 风险提示：原材料不足风险、提价不及预期风险和线上销量不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:19 新洁能(605111)：业绩超预期 AI服务器领域开始起量】 3月29日给予新洁能(605111)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:19 常宝股份(002478)年报点评报告：盈利显著增长 高成长趋势持续】 3月29日给予常宝股份(002478)买入评级。 投资建议。公司专注中小口径的特种专用管材制造，产量增长与结构改善并举，下游需求持续向好、汇兑因素以及成本下降有效支撑其盈利释放。该机构预计公司2024 年~2026 年实现归母净利分别为8.9 亿元、9.4 亿元、10.4 亿元，对应PE 为6.5、6.2、5.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，下游需求不及预期，新产线增产存在不确定性。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【10:19 天润工业(002283)：行业复苏促业绩增长 客+品开拓助持续发展】 3月29日给予天润工业(002283)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.48 元、0.59 元、0.71 元，对应动态PE 分别为11 倍、9 倍、7倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险，原材料价格波动风险，下游客户销量不及预期风险，政策调整风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:19 扬农化工(600486)：业绩符合预期 看好葫芦岛放量】 3月29日给予扬农化工(600486)买入评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级、2次“买入”的投评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级。 【10:19 兖矿能源(600188)：厚植资源潜力 发展空间可期】 3月29日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测及评级：产能短缺驱动的新一轮景气周期仍处于早中期，该机构预计未来3-5 年的国内外煤炭中枢价格将中高位运行。随着公司内生产能不断释放，集团股东优质资产有序注入和深化国企改革下的员工股权激励持续推进，兖矿能源有望朝向“世界一流的清洁能源供应商”持续成长。该机构预测公司2024-2026 年归属于母公司的净利润分别为222、251、280 亿元，EPS 为2.98、3.37、3.76 元/股，对应PE 为7.75、6.85、6.13 倍。该机构看好公司高水平的治理、内生外延的成长空间和未来发展转型战略，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期；发生重大煤炭安全事故风险；公司资产注入进程受到不可抗力影响。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:14 中微公司(688012)：股权激励激发员工积极性 刻蚀龙头加速成长】 3月29日给予中微公司(688012)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次“增持”投资评级、1次"中性"评级、1次优于大市评级。 【10:14 劲仔食品(003000)：再上台阶 砥砺前行】 3月29日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测：根据业绩预告，该机构预计公司24-26 年营收分别为28.55/35.99/44.38亿元（前次24/25 年为27.62/35.43 亿元），净利润分别为3.00/3.92/5.03 亿元（前次24/25 年为2.78/3.52 亿元）。维持“买入”评级。 风险提示：渠道开拓不及预期、原材料价格与汇率波动、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、14次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【10:14 美的集团(000333)2023年年报点评：现金流丰厚 24年增长延续】 3月29日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：： 考虑到23 年空调收入仅确认为中低个位数，叠加23H1 外销补库逻辑持续，2024年业绩持续性再次得到验证！23 年业绩表现较好，上调盈利预测，该机构预计24/25/26 年归母为373、410、453 亿元（24/25 年的前值为364、399 亿元），对应12、11、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：地产竣工风险，空调增长不及预期风险，原材料价格波动风险，外销不及预期，汇率波动风险，研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级。 【10:14 美的集团(000333)：高质量稳健发展 业绩再创历史新高】 3月29日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级。 【10:14 南方航空(600029)：业绩符合预期 盈利或将重启】 3月29日给予南方航空(600029)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司国内航线时刻占比高，国际航线聚焦亚太，航网结构与行业复苏趋势趋同，但受多重不利因素影响，2023 年公司业绩仍为亏损。进入2024 年，国际航线加速修复，公司飞机利用率有望进一步提升，公司固定成本将持续摊薄，从而带动公司业绩向上修复。该机构维持公司2024-2025年的盈利预测为61/146亿元，新增2026 年的盈利预测为161 亿元，对应P/E 分别为16.7X/6.9X/6.3X。2024-2026 年行业格局将持续优化，供需紧平衡态势显现，票价维持高位，公司将明显受益，维持“买入”评级。 风险提示事件：宏观经济下行风险、油价上涨风险、汇率波动风险、研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。 【10:14 航发控制(000738)：业绩稳步增长 积极推进军民低碳／低空／修理业务协同发展】 3月29日给予航发控制(000738)买入评级。 投资建议：考虑产能建设进度、增值税政策调整，该机构下调2024-2025 年收入至61.45亿元、70.25 亿元（原值74.08 亿元、90.27 亿元），归母净利润至8.78 亿元、10.61亿元（原值11.62 亿元、15.02 亿元）；新增2026 年收入79.11 亿元；归母净利润为12.71 亿元。对应EPS 分别为0.67 元、0.81 元、0.97 元，对应PE 分别为26X、21X、18X，公司是国内从事航空发动机控制系统研制生产的龙头企业，技术壁垒高、研发生产难度大，维持“买入”评级。 风险提示：军品订单不及预期；产品交付不及预期；募投项目进展不及预期；盈利预测不及预期；研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【10:09 江河集团(601886)：营收、扣非净利润创新高 BIPV业务增长显著】 3月29日给予江河集团(601886)买入评级。 风险提示：异型组件生产线建设进度不达预期；市场竞争的风险；原材料价格波动的风险；研报使用的信息更新不及时的风险；行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次增持评级。 【10:09 首旅酒店(600258)：盈利能力稳步修复 拓店存在一定压力】 3月29日给予首旅酒店(600258)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“推荐“评级。 【09:59 德赛西威(002920)：内外共修 全年业绩超预期！】 3月29日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测与投资评级： 由于公司在手订单充足， 该机构上调公司2024~2025 年营收预测为285/369 亿元（原为246.30/313.32 亿元），预计2026 年营业收入为462 亿元，同比分别+30%/+30%/+25%；基本维持2024~2025 年归母净利润预测为22.9/30.8 亿元，预计2026 年归母净利润为39.6 亿元，同比分别+48%/+34%/+29%，对应PE 分别为31/23/18倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游乘用车需求复苏不及预期，乘用车价格战超出预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【09:54 诺唯赞(688105)：单三季度实现盈利 期待新品放量】 3月29日给予诺唯赞(688105)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【09:54 康龙化成(300759)年报点评报告：收入稳健符合预期 新业务亏损影响利润 静待投融资回暖】 3月29日给予康龙化成(300759)买入评级。 盈利预测调整：基于当前整体生物医药行业投融资的阶段性遇冷，该机构下调公司的盈利预测，收入端复合增速由前期的25%+下调至10-15%。利润率方面，基于新产能还在爬坡以及新业务还处于亏损阶段（基因细胞治疗业务毛利率为负），该机构预计24 年利润增速会慢于收入增速。 盈利预测与评级：该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为17.16 亿元、19.86 亿元、23.36 亿元，同比增长7.2%、15.8%、17.6%；对应PE分别为21、18、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业增速不及预期，医药研发需求下降风险，汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、1次持有评级。 【09:54 交通银行(601328)：净息差延续收窄 非息收入同比增长】 3月29日给予交通银行(601328)买入评级。 投资建议：公司基本面整体表现较为稳定，该机构结合LPR 下调及存量房贷利率调整等因素略微下调公司盈利预测并将其前推一年，预计公司2024-2026年归母净利润为953/981/1020 亿元（前期2024/2025 年预测值1044/1123亿元），对应同比增速为2.7%/3.0%/4.0%；摊薄EPS 为1.18/1.22/1.27 元；当前股价对应的PE 为5.4/5.3/5.0x，PB 为0.49/0.46/0.43x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期会拖累公司净息差和资产质量。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
 |