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【17:29 拓邦股份(002139)：盈利能力持续提升 加快出海步伐】 3月29日给予拓邦股份(002139)买入评级。 投资建议：预计公司 2024-2026 年归母净利润 6.25/7.46/8.76 亿元，对应PE 分别为 19/16/13X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧；第二曲线拓展不顺；运营商资本开支不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:29 兖矿能源(600188)：业绩符合预期 成长、弹性皆可期】 3月29日给予兖矿能源(600188)买入评级。 投资建议。考虑到公司煤矿布局国内和澳大利亚，价格波动明显，叠加煤化工项目也将对业绩有所影响，若煤价没有大幅超预期空间，公司业绩或将增幅放缓，故该机构下调盈利预测，预计预计公司2024 年-2026 年实现归母净利润203 亿元、209 亿元、218 亿元，对应PE 为8.5X、8.2X、7.9X，维持“买入”评级。 风险提示：煤价大幅下跌，煤化工景气度下降拖累业绩，在建项目不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:24 邮储银行(601658)：零售特色鲜明 营收增速改善】 3月29日给予邮储银行(601658)买入评级。 盈利预测、估值与评级。邮储银行资产质量优质、存款来源稳定、资产端优化空间大、在县域金融领域独具禀赋优势，依托“自营+代理”的独特模式，着力打造差异化增长极。2023 年末，邮储银行服务个人客户6.63 亿户，零售AUM 较上年末增加1.34 万亿至15.23 万亿，增幅8.6%。2023 年个人银行业务占比营收较上年提升2.8pct 至72.9%，零售大行标签更加鲜明。结合2023 年报，并考虑到贷款滚动重定价等因素将对2024 年息差形成较强挤压，下调公司2024-25 年EPS 预测为0.89（-11%）/0.93（-14.1%）元，新增2026 年EPS预测为0.98 元，当前A 股股价对应PB 估值分别为0.56/0.52/0.48 倍。后续看，宏观经济逐步复苏以及居民资产负债表的修复，将对邮储银行的零售信贷投放与财富管理业务发展提供有力支撑。同时，近年来分红率持续稳于30%，以3 月28 号收盘价测算股息率5.5%，具有较好股息回报，维持A\H 股“买入”评级。 风险提示：如果国内经济增速不及预期，可能影响公司信贷投放的力度和质量，以及零售转型进展。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持/买入评级、1次优于大市评级。 【17:24 光大银行(601818)：信用成本连续三年下降 不良额率环比双降】 3月29日给予光大银行(601818)买入评级。 投资建议：短期来看，光大银行受息差下行、手续费表现不佳影响收入端仍有压力，与同业趋势一致。但中长期看，未来零售需求复苏、财富管理业务回暖下业绩有望表现出较好弹性。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；财富管理回暖不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【17:24 中国人寿(601628)：NBV维持较快增长 盈利降幅环比收窄】 3月29日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与评级：公司作为寿险行业龙头，坚持“稳增长、重价值、优结构、强队伍、推改革、防风险”战略定力，全面推动包括“八大工程”在内的系列改革，其中营销体系改革成效初显。同时，公司加快布局健康养老生态建设，打造以“城心”机构养老为主，“城郊”机构养老、居家养老和社区养老为辅的发展模式，销售动能将持续改善。在当前竞品收益率下滑、居民储蓄需求持续高企背景下，随着公司改革成效不断显现，价值有望持续释放。考虑到资本市场波动对公司投资端的影响，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润预测24.4%/22.6%至278/334 亿，新增2026 年预测354 亿。目前A/H 股价对应公司24 年PEV 分别为0.61/0.19，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：保费收入不及预期；权益市场大幅波动；利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【17:24 浙数文化(600633)：边锋运营稳健 数字科技等新业务贡献增长弹性强】 3月29日给予浙数文化(600633)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好公司数据交易业务、IDC 业务、传播大脑业务等数字科技新业务的长期价值空间，有望打开公司业绩增长的第二条曲线。基于审慎原则，该机构调整公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为7.69/8.61/9.45 亿元， 对应EPS 为0.61/0.68/0.75 元，对应PE 为18.33/16.37/14.92X，维持“买入”评级。 风险提示：游戏产品表现不及预期、市场竞争加剧风险、技术革新及核心人才流失的风险、技术研发/应用实践/数据交易推进不及预期风险、资本市场波动和投资不及预期风险等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【17:24 首旅酒店(600258)：酒店经营逐步恢复 景区业务强劲复苏】 3月29日给予首旅酒店(600258)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：宏观经济增长放缓风险；拓店不及预期；经营恢复低于预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“推荐“评级。 【17:19 中科江南(301153)：23年业绩亮眼 24年关注新业务增量】 3月29日给予中科江南(301153)买入评级。 风险提示：政策推进不及预期，市场竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:19 沪电股份(002463)：营收利润实现双增长 AI算力需求或将带动公司业绩稳步提升】 3月29日给予沪电股份(002463)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为21.69/26.27/30.75 亿元，2024-2026 年EPS 分别为1.14/1.38/1.61 元，当 前股价对应的PE 分别为17/14/12 倍。随着公司产品结构不断优化，海外市场加速拓展，该机构看好公司未来业绩发展，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、汇率波动风险、产品质量管控风险、海外建厂经营风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【17:19 新奥股份(600803)：分红提升回报股东 毛差修复可期】 3月29日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年公司归母净利润分别66.3 亿元/74.8亿元/83.0 亿元，对应2024-2026 年EPS 分别为2.14/2.41/2.68 元。该机构给予公司2024 年12 倍PE，对应目标价25.68元，上调至“买入”评级。 风险提示：天然气价格上行风险，新项目建设不及预期风险，政策不及预期风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【17:19 华新水泥(600801)：国内水泥业务盈利见底 骨料和海外水泥贡献增长】 3月29日给予华新水泥(600801)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为30/34/37 亿元，按最新收盘市值对应PE 分别为9.1/8.0/7.3 倍，PB 为0.89/0.83/0.78 倍，参考可比公司估值和公司成长性，该机构维持公司A股合理价值19.64 元/股、H 股合理价值11.00 港元/股的判断，对应A股2024 年1.3 倍PB 估值，维持A/H“买入”评级。 风险提示。水泥需求下滑、产能严重过剩带来的业绩下降风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:19 华工科技(000988)：感知业务高增 800G小批量交付】 3月29日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计华工科技24-26 年归母净利润分别为12.00/14.43/ 17.39 亿元。考虑到公司在多行业的龙头地位，且光模块市占率排名逐年提升，给予华工科技24 年归母净利润30 倍PE 估值，对应合理价值35.81 元/股，给予“买入”评级。 风险提示：5G 基站及数据中心建设不及预期；光模块市场竞争加剧；新能源汽车渗透率不及预期；PTC 加热器路线被热泵路线替代。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级。 【17:19 中集集团(000039)：业绩略超预告上限 看好集装箱+海工复苏下困境反转】 3月29日给予中集集团(000039)买入评级。 盈利预测与投资评级：受益下游周期回暖，2024 年起公司业绩有望持续改善。该机构维持公司2024-2025 盈利预测为24.7/32.9 亿元，预计2026 年归母净利润47.5 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、地缘政治风险、原油价格波动等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。 【17:14 均胜电子(600699)：盈利能力持续改善 深耕电动智能化关键领域】 3月29日给予均胜电子(600699)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.18/ 19.46 /23.61 亿元，CAGR 为29.6%，EPS 分别为1.08/ 1.38/ 1.68 元，对应PE 分别为16/ 12/ 10 倍。给予公司2024 年24倍PE，对应目标价25.92 元，维持“买入”评级。 风险提示：新兴领域和行业发展慢于预期、原材料成本上涨、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、1次”买入”评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【16:39 邮储银行(601658)：个贷投放保持高景气度 资产质量整体稳定】 3月29日给予邮储银行(601658)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持/买入评级、1次优于大市评级。 【16:39 山东黄金(600547)：金价向上突破业绩高速增长 黄金龙头有望乘风直上】 3月29日给予山东黄金(600547)买入评级。 盈利预测与估值。预测公司2024-2026 年营收分别为675.71/ 743.64/793.56 亿元，归母净利润分别为38.41/49.62/56.43 亿元，对应PE30.47/23.58/20.74 倍，公司作为全国产量领先企业，叠加集团公司“十四五”产量目标，有望充分受益高金价周期带来的盈利，该机构预计2023-2026 年公司归母净利润年复合增速34.34%，维持“买入”评级。 风险提示：公司矿产金产量增长不及预期；公司克金成本增长超预期；黄金价格下跌超预期 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:34 中微公司(688012)：股权激励彰显信心 刻蚀/薄膜等持续推进】 3月29日给予中微公司(688012)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次“增持”投资评级、1次"中性"评级、1次优于大市评级。 【16:34 康斯特(300445)：2023年业绩符合预期 盈利能力持续提升】 3月29日给予康斯特(300445)买入评级。 公司2023 年实现营收4.98 亿元，同比增长20.4%；归母净利润1.02 亿元，同比增长35.1%；扣非归母净利润9721 万元，同比增长7.0%。2023Q4 实现营收1.67亿元，同比增长36.0%，归母净利润3175 万元，同比增长158%。公司综合毛利率为64.5%，同比增加1.0 个百分点，主要因素系汇率波动，同时高附加值的校准测试产品收入占比提升、数字化平台收入增长。考虑海外经济形势变化，该机构略微下调公司2024-2025 年归母净利润并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.34/1.72/2.26 亿元（2024-2025 年前值为1.44/2.04 亿元），EPS为0.63/0.81/1.07 元（2024-2025 年前值0.68/0.96 元），当前股价对应PE 为28.7/22.4/17.0 倍。考虑到公司压力传感器放量在即，该机构维持“买入”评级。 风险提示：传感器发展不及预期；下游拓展不及预期；SAAS 发展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【16:34 中国太保(601601)：寿险质效改善明显 全年承保利润表现稳健】 3月29日给予中国太保(601601)买入评级。 风险提示：长端利率超预期下行；寿险转型进展慢于预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【16:34 中国人寿(601628)：负债端复苏但投资端拖累利润表现 经济假设调整提升报表信服力】 3月29日给予中国人寿(601628)买入评级。 风险提示：行业政策大幅调整；权益市场大幅波动；保单销售不如预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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