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【16:34 海尔智家(600690)：2023年业绩稳健增长 推出3年股东回报计划加大分红比例】 3月29日给予海尔智家(600690)买入评级。 2023 年业绩稳健增长，高端化套系化带动盈利提升，维持“买入”评级2023 年营收2614.28 亿元（同比+7.3%，下同），归母净利润165.97 亿元(+12.8%)，扣非归母净利润158.24 亿元（+13.3%），经营利润169 亿元（+15.8%）。稳健发展主系多品牌布局、产品结构优化、数字化变革降本增效等多种因素。考虑到宏观需求变化及行业竞争加剧，该机构下调2024-2025 年、新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润187.1/212.6/239.0 亿元（ 2024-2025 年原值195.8/223.2 亿元），对应EPS 分别为2.0/2.3/2.5 元，当前股价对应PE 为12.6/11.1/9.9 倍，公司高端化趋势向好，维持“买入”评级不变。 风险提示：降费提效不达预期；高端市场需求不达预期；海外行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【16:34 南山铝业(600219)：海外拓展上游产业链 高端铝加工业务成第二成长曲线】 3月29日给予南山铝业(600219)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2024-2026 年实现营收分别为338.57/367.22/385.33 亿元，同比增速分别为17.38%/8.46%/4.93%；实现归属母公司股东净利润分别为39.33/42.20/45.69 亿元， 同比增速分别为13.20%/7.30%/8.27%。对应2024-2026 年的PE 分别为10.03/9.35/8.64 倍，低于可比公司估值，考虑公司未来高端铝加工品产品放量在即、海外铝产业链布局较为清晰、业绩确定性较高，因此首次覆盖给予公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期导致铝价下跌风险；公司汽车板新增20 万吨产能达产进度不及预期风险；美元持续走强风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:29 浙商银行(601916)：回表完成 基本面见底回升】 3月29日给予浙商银行(601916)买入评级。 盈利预测与投资建议：基本面见底回升。预计24/25 年归母净利润增速分别为8.8%/10.0%，EPS 分别为0.53/0.59 元/股，当前股价对应24/25年PE 分别为5.54X/4.98X，对应24/25 年PB 分别为0.48X/0.45X。维持公司合理价值3.64 元/股，对应24 年PB 约0.6X，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值2.83 港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）存款成本上升超预期；（3）国际经济及金融风险超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【16:29 继峰股份(603997)：2023年业绩符合预期 持续关注基本面的边际向上】 3月29日给予继峰股份(603997)买入评级。 投资建议：该机构认为公司在格拉默整合、做强乘用车座椅总成大单品的路径上终将有所斩获，国产替代白马公司终会加冕。该机构维持公司2023-2025 年归母净利预测2.0 亿、4.6 亿、10.0 亿元，对应PE 75、33、15倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、汇率波动风险、股权质押风险、资产进一步减值风险、整合不及预期、市场、客户开拓不及预期、乘用车座椅开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【16:29 盛新锂能(002240)：Q4归母净利-4亿元 锂价趋稳业绩或改善】 3月29日给予盛新锂能(002240)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年EPS 分别为1.46/1.55/1.67元/股，对应最新收盘价的PE 分别为13.2/12.4/11.5 倍。行业处于底部位置，公司：1.自产锂成本优势；2.冶炼端盈利将改善；3.拥有亚洲规模最大的硬岩型单体锂矿木绒矿山48.06%股权，该矿在办理探转采相关手续，具有一定成长性，该机构认为给予公司24 年18 倍PE 估值较为合理，对应公司合理价值为26.20 元/股，维持公司“买入”评级。 风险提示。需求低迷、成本上升风险；项目运营、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【16:29 鞍钢股份(000898)：行业运行承压 业绩同比转亏】 3月29日给予鞍钢股份(000898)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:24 石头科技(688169)：份额盈利齐升 业绩表现亮眼】 3月29日给予石头科技(688169)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：1）海内外需求不及预期；2）原材料价格与汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级。 【16:24 金杯电工(002533)：2023年业绩超预期 变压器和电车用电磁线出货高增】 3月29日给予金杯电工(002533)买入评级。 盈利预测及估值： 维持盈利预测，维持“买入”评级。公司是扁电磁线全球龙头、线缆行业优势企业，受益于下游多领域高度景气，产能释放保障业绩稳健增长。该机构维持24-25 年归母净利润预测为6.01 和7.41 亿元，新增2026 年归母净利润预测为9.11 亿元，对应EPS 为0.82、1.01、1.24 元/股，当前股价对应的PE 分别为11、9、8 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【16:24 中国太保(601601)：利润波动 分红稳健】 3月29日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【16:24 舍得酒业(600702)年报点评：持续投入培育市场 协同向好收获可期】 3月29日给予舍得酒业(600702)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年的营业收入分别为81.48、95.76、114.17亿元，归母净利润分别为20.97 亿元、24.90 亿元和29.79 亿元，每股收益分别为6.30 元、7.47 元和8.94 元，对应PE 分别为12.30X、10.36X 和8.66X，给予“买入”评级。 风险提示：商务场景复苏缓慢、市场开拓不及预期、投入产出效应不佳 该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【16:19 广和通(300638)：业绩符合预期 发布具身智能机器人开发平台FIBOT】 3月29日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【16:19 华东医药(000963)：医药工业厚积薄发 创新管线进入收获期】 3月29日给予华东医药(000963)买入评级。 盈利预测： 该机构预计公司2023-2025 年营业收入分别为 411.84/459.09/504.85 亿元，归母净利润分别为 28.92/35.24/39.86 亿元。该机构选取恒瑞医药、复星医药、爱美客、凯赛生物、上海医药五家公司作为可比公司，给予公司2024 年25 倍PE，对应目标价50.22 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策及市场经营风险，BD 管线开拓不及预期的风险，在研管线临床与注册进展不及预期的风险，境外业务面临国际关系不确定性与汇率风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【16:19 中联重科(000157)：2023年净利润同比高增52% 新兴业务及海外拓展凸显成长性】 3月29日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测：预计2024 年-2026 年归母净利润为45 亿、60 亿、77 亿元，同比增长29%、33%、28%，PE 为15、12、9 倍，维持买入评级。 风险提示：1）基建投资及房屋开工不及预期；2）出口不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【15:54 中联重科(000157)：产品矩阵持续完善 全球化加快推进】 3月29日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【15:39 江瀚新材(603281)2023年年报点评：Q4均价环比上涨 盈利能力保持高位】 3月29日给予江瀚新材(603281)买入评级。 投资建议：硅烷产品价格下降超预期，该机构下调24-26 年归母净利至6.32/7.45/8.93 亿元，对应当前PE 分别为14.4/12.2/10.2x，公司在行业底部维持高盈利能力，该机构长期看好公司的发展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、原材料价格波动、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次“买入”投资评级。 【15:39 中金公司(601995)：业绩压力大于同业 跨境与财富蛰伏蓄力】 3月29日给予中金公司(601995)买入评级。 风险提示：市场下跌对券商业绩与估值修复带来不确定性；金融监管趋严；市场竞争加剧；创新推进不及预期等。 投资建议：基于权益市场波动及监管新规对证券行业的影响，该机构对公司2024 年和2025 年的盈利预测分别下调14.68%和6.59%，预计2024-2026 年公司归母净利润为69.0/77.2/83.3 亿元，同比增长12.1%/11.9%/7.9%，当前股价对应的PE 为22.9/20.5/19.0x,PB 为1.6/1.5/1.4x。随着市场改革持续，公司各项业务优势有望延续，公司综合实力和ROE 将持续提升。该机构对公司维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:39 浙江自然(605080)：23Q4收入恢复增长 期待24年需求复苏及盈利改善】 3月29日给予浙江自然(605080)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 公司主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。考虑到公司产能爬坡，同时考虑到23 年业绩，该机构调整盈利预测，预计公司24-26 年收入分别为9.49/10.73/12.04 亿元（24-25 年前值分别为9.67/10.95 亿元），归母净利分别为1.74/2.03/2.40 亿元（24-25年前值分别为1.86/2.20 亿元），EPS 分别为1.23/1.43/1.70 元/股，对应PE分别为15/13/11X。 风险提示：客户集中度较高的风险，宏观经济和市场需求变动的风险，汇率波动的风险，原材料价格波动的风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【15:39 华泰证券(601688)：财富转型蓄势 自营去方向见成效】 3月29日给予华泰证券(601688)买入评级。 风险提示：盈利预测偏差较大的风险；市场大幅波动风险；境外监管风险。 投资建议：基于权益市场波动与监管新规对证券业务的影响，该机构对公司2024年与2025 年的盈利预测分别下调1.4%和7.2%，预测2024-2026 年公司归母净利润分别为143.21 元、150.17 亿元、162.57 亿元，同比增长9.2%/4.9%/8.3%，当前股价对应的PE 为10.8/10.3/9.5x，PB 为0.8/0.8/0.7x。在三方导流政策重启背景下，公司将凸显互联网与产品优势，对公司维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:39 均胜电子(600699)：看好24年盈利持续改善】 3月29日给予均胜电子(600699)买入评级。 风险提示：盈利能力修复速度不及预期；海外车企智能化进展较慢。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、1次”买入”评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【15:39 兖矿能源(600188)：2023年业绩稳健 高股息属性凸显】 3月29日给予兖矿能源(600188)买入评级。 风险提示：宏观经济下滑致使下游需求下滑，产品价格超预期下跌；公司销量超预期减少。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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