287股获买入评级 最新:淮北矿业
3月29日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测：考虑到公司在建矿井产能不断释放以及未来产品价格变化，该机构预计公司2024-2026 年合计收入分别为766/815/867 亿元，归母净利润分别为64/65/70 亿元，EPS 分别为2.42/2.46/ 2.64 元，PE 分别为 6.76/6.65/6.20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期；煤炭价格超预期下行；油价下跌拖累化工品价格 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【21:29 中国太保(601601)：行业东风及改革深化 业绩符合预期】 3月29日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 EPS 为3.47/4.66/5.43 元/股，EV法给予24 年A 股合理估值为0.5XPEV（H 股0.3X），对应合理价值为29.71 元/股（H 股为19.30 港币/股），维持A/H 股“买入”评级 风险提示：新单保费不达预期，队伍规模下滑，投资收益率不达预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【21:29 双汇发展(000895)：Q4业绩低于预期 分红率维持高水平】 3月29日给予双汇发展(000895)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司肉制品推进结构升级，屠宰龙头地位稳固，分红意愿强、股息率高。根据最新公司业绩，考虑猪价低迷，该机构调整2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别647、688 和723 亿元，同比+7.6%/6.5%/5.0%；归母净利润分别为54.9、57.7 、61.1 亿元（前次2024-2025 年为60.3、64.5 亿元），同比+8.6%/+5.2%/+5.9%；EPS 分别为1.58、1.67、1.76 元，对应PE 为17x、16x、15x，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险、猪价大幅波动风险、冻肉库存减值风险。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、9次买入评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:24 荣昌生物(688331)公司简评报告：核心产品持续放量 临床进展顺利推进】 3月29日给予荣昌生物(688331)买入评级。 投资建议：公司在产品商业化推广和研发推进方面持续加大投入力度，费用增加显著，考虑到受宏观行业政策影响，该机构下调2024/2025年盈利预测，新增2026年盈利预测。该机构预测公司2024-2026年实现营业收入15.86亿元、21.75亿元和29.52亿元，归属于母公司净利润-11.38亿元、-9.89亿元和-3.58亿元，公司作为创新药领域的标杆企业，随着新产品新适应症的顺利推进，盈利能力有望逐渐提升，维持“买入”评级。 风险提示：药物研发进展不及预期风险；商业化不及预期风险；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次买入-A级投评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:24 新洁能(605111)：积极开拓新应用领域 23Q4环比提升显著】 3月29日给予新洁能(605111)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年EPS 分别为1.36/1.72/2.03元/股。参考可比公司估值水平，综合考虑公司行业地位、业绩成长性、成长空间等因素，给予公司24 年35 倍的PE 估值，对应合理价值47.54 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业景气周期波动，供应商依赖风险，新产品开发风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【21:24 中国交建(601800)：业绩显著超预期 经营质效全面提升】 3月29日给予中国交建(601800)买入评级。 风险提示：基建投资增速放缓，地产恢复低于预期，毛利率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:24 农业银行(601288)：资负稳步扩张 其他非息高增】 3月29日给予农业银行(601288)买入评级。 盈利预测与投资建议： 预计24/25 年归母净利润增速分别为1.6%/2.0%，EPS 分别为0.78/0.79 元/股，当前股价对应23/24 年PE分别为5.4X/5.3X，对应23/24 年PB 分别为0.56X/0.52X。给予公司24 年PB 合理估值0.7X，对应合理价值5.16 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值4.09 港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）存款成本上升超预期；（3）国际经济及金融风险超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:24 中国铁建(601186)：分红比例明显提升 重视中长期高股息投资价值】 3月29日给予中国铁建(601186)买入评级。 风险提示：基建投资增速不及预期，工程订单结转不及预期，海外需求增长低于预期，地产景气度超预期下行，央企项目拓展受限致优势弱化。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【21:24 中国中铁(601390)：经营质量持续改善 看好矿产资源板块带来的预期差】 3月29日给予中国中铁(601390)买入评级。 风险提示：矿产资源价格大幅波动，订单结转速度不及预期，央企竞争加剧导致利润率下降，基建投资增速不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【21:24 东方电气(600875)公司信息更新报告：减值影响短期业绩 新增生效订单高增保障未来收入】 3月29日给予东方电气(600875)买入评级。 风险提示：电源投资建设不及预期；订单交付不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:24 中远海能(600026)：分红比例接近50% 关注船价上涨资产重估长逻辑】 3月29日给予中远海能(600026)买入评级。 维持盈利预测，新增2026 年预测，维持“买入”评级。考虑到中国新增炼厂产能带来的额外需求、美湾及南美地区增产推动原油长运距贸易增加超预期、潜在的环保法规和黑市油轮过剩推动运力出清等因素，维持原假设不变，维持2024-2025 年归母净利润69、81亿元的预测不变，新增2026 年归母净利润预测为92 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：新造船订单大幅上涨；中东地区进一步减产；人民币汇率波动； 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【21:19 石头科技(688169)：内外均高增 分红大幅提升】 3月29日给予石头科技(688169)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：该机构预计 2024-2026 年公司实现营收107/128/148 亿元，同比+24%/+19%/+16%；实现归母净利 润 24.7/29.4/34.3 亿元，同比+20%/ +19%/ +16%；当前股价对应 PE 为18/15/13 X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级。 【21:14 慕思股份(001323)：布局智能床垫巩固中高端品牌定位、打开长期成长空间】 3月29日给予慕思股份(001323)买入评级。 风险提示：终端需求疲软，渠道调整不达预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:54 致欧科技(301376)：家居跨境电商领军企业 快步向线上“宜家”迈进】 3月29日给予致欧科技(301376)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:34 建设银行(601939)：“三大战略”稳步推进 业绩增长韧性较强】 3月29日给予建设银行(601939)买入评级。 盈利预测、估值与评级。建设银行稳步推进“住房租赁”、“普惠金融”、“金融科技”三大战略，科技赋能深化B+C+G 三个维度业务转型重构工作，打造“第二增长曲线”，实现“一二曲线”相融共进。公司营收盈利稳步增长，信贷投放景气度高，住房租赁、绿色金融、普惠涉农等特色业务发展态势良好。同时，公司资产质量稳健向好趋势不改，拨备余粮充裕。但考虑到有效需求不足问题尚待解决，贷款利率下行态势较难扭转，NIM 承压运行拖累营收、业绩增长。结合公司2023 年年报情况，该机构调整公司2024-25 年 EPS 为1.34、1.36 元（前值为1.39、1.45 元），新增2026 年EPS 预测1.4 元，当前股价对应PB 估值分别为0.54、0.5、0.46 倍，对应PE 估值分别为5.1、5.01、4.87 倍。近年来公司分红比例维持30%，截至3 月28 日收盘，公司股息率5.86%，居可比同业前列，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大，存量按揭重定价和城投化债对NIM 造成显著冲击。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:34 丽珠集团(000513)：收入利润维持平稳 原料药及中药板块业绩突出】 3月29日给予丽珠集团(000513)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑集采和医保政策因素，该机构将公司2024-2025 年营收由143.1/159.3 亿调整为131.4/139.7 亿元，预计2026 年营收148.3亿元；净利润由24.4/27.9 亿调整为21.9/25.0 亿元，预计2026 年28.3亿元，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为16/14/12×。考虑公司创新属性新品落地将带来较快业绩增速+复杂制剂及独家专利产品壁垒较高+高股息+稳健的主营业务确定性强，长期看好，维持“买入”评级。 风险提示：产品降价、新药研发、原材料价格波动、医药政策不确定性。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:29 石头科技(688169)：业绩表现亮眼 新品竞争力突出】 3月29日给予石头科技(688169)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构43次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级。 【20:29 石头科技(688169)：23年业绩亮眼 海外迈入加速成长期】 3月29日给予石头科技(688169)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年营业总收入分别为112.19、144.94、187.13 亿元，同比增速分别为29.36%、29.19%、29.11；归母净利润分别为25.91、34.48、46.34 亿元，同比增速分别为26.32%、33.09%、34.38%，对应24-26 年PE 分别为24X、18X、13X，考虑到公司业绩持续兑现，扫地机+洗烘一体机双新品发力，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级。 【20:29 招商南油(601975)：业绩稳健增长 回购彰显信心】 3月29日给予招商南油(601975)买入评级。 风险提示：全球宏观经济不及预期、安全事故、成品油轮供给超预期释放等。 投资建议：： 全球经济的疫后复苏、俄成品油禁令的生效、全球炼能的持续东移、船舶的老龄化等因素有望带来行业供需差明显加大，运价有望维持高度景气，招商南油作为远东成品油运龙头公司有望充分受益。将2024-2025 年净利润预测由22.1/23.2 亿元下调至21.2/22.6 亿元，并引入2026 年盈利预测23.2 亿元，对应PE 估值7.4/6.9/6.6 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【20:29 凯莱英(002821)：小分子主业增长稳健 新兴业务蓄势待发】 3月29日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2024 年-2026 年公司营收为69.48/89.11/114.54 亿元，同比增长-11.2%/28.3%/28.5%；归母净利为17.63/23.53/29.51 亿元，同比增长-22.3%/33.4%/25.4%，对应当前PE 分别为19/14/11X，持续给予“买入”评级。 风险提示：新签订单或新增项目数不及预期风险、新业务或新客户拓展不及预期风险、竞争加剧风险、汇率波动风险、产能投放不及预期风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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